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江西美孚伦科技股份有限公司 公告编号:2017-019

1 美孚伦 NEEQ:838742 江西美孚伦科技股份有限公司 (Jiang Xi Mei Fu Lun Tech.

co.Ltd. ) 年度报告

2016 证券代码:838742 证券简称:美孚伦 主办券商:国融证券 江西美孚伦科技股份有限公司 公告编号:2017-019

2 公司年度大事记

一、报告期内,开设三家全资子公司

1、2016 年08 月30 日设立萍乡市美孚伦汽车运输有限公司 统一社会信用代码:91360301MA35KAT08Q

2、2016 年09 月13 日设立江西省美孚伦商贸有限公司 统一社会信用代码:91360301MA35KFY89Y

3、2016 年10 月08 日设立湖南美孚伦石化商贸有限公司 统一社会信用代码:91430103MA4L6PKP6M

二、2016 年8月12 日,公司在 新三板 挂牌,标志公司正式迈入资本市 场的舞台

三、2016 年10 月27 日取得道路运输经营许可证 经营范围:危险货物运输(第3类) 江西美孚伦科技股份有限公司 公告编号:2017-019

3 目录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告 释义 释义项目 释义 公司、本公司、美孚伦 指 江西美孚伦科技股份有限公司 股东大会 指 江西美孚伦科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江西美孚伦科技股份有限公司董事会 监事会 指 江西美孚伦科技股份有限公司监事会 三会 指 江西美孚伦科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 江西美孚伦科技股份有限公司公司章程 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 主办券商,国融证券 指 国融证券股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 中兴财光华会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 中银律师事务所 指 中银律师(杭州)事务所 万元,元指人民币万元,人民币元 江西美孚伦科技股份有限公司 公告编号:2017-019

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中 财务报告的真实、完整. 中兴财光华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告, 本公司董事会、 监 事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、油价波动的风险 汽油作为原油的下游产品,其价格除了受市场供求因素的影响外,还 受国际原油价格波动、国内原油和成品油价格调整及市场投机等多种因素 的影响,价格可能出现大幅或较为频繁的波动,公司面临一定的价格波动 风险.汽油价格存在发生非预期变化的风险,市场价格的频繁或大幅度波 动有可能给公司的经营造成较大损失.如果公司不能准确判断未来价格的 趋势,对公司经营业绩有较大影响. 公司为了满足客户的需求,必须保持一定规模的存货,2015 年、2016 年公司存货账面价值分别是 6,298,048.69 元、26,346,348.26 元,占资产总 额比例分别是 9.50%、19.31%,随着公司汽油业务规模的扩大,公司的存 货规模还有可能进一步增加.如果国内汽油市场价格短期内下跌,公司将 面临存货跌价风险,从而影响公司的整体盈利水平. 江西美孚伦科技股份有限公司 公告编号:2017-019

5 公司在多年的经营中,已经初步建立了有效应对价格波动的业务模式 及相应的制度或措施,加强对市场需求的统计研究与预测,将公司的汽油 库存控制在合理的范围,拒绝投机,将存货跌价风险控制在可承受的水平 上.同时,国家对成品油价格的管理也更趋于灵活和合理化,缩短了价格 调控周期(从过去

20 天改为

10 天),有效降低了价格波动风险.尽管如 此,汽油价格发生非预期变化的风险仍然存在,市场价格的频繁或大幅度 波动有可能给公司的经营造成较损失.

2、应收账款余额较大风险 近两年公司积极开拓市场,与公司合作的加油站增加,销售规模持续 扩大,应收账款占资产总额的比例上升,针对应收账款余额较大现象,公 司已经制订了严格的应收账款回收管理制度,并按稳健性原则对应收账款 足额计提了坏账准备.此外,公司主要应收账款客户为各加油站客户,客 户信誉好,偿债能力强,出现坏账损失的可能性较小.通常公司对长期稳 定的客户给予一定的信用期,如果公司员工没有严格执行收款内控制度, 如为拓展业务对客户情况信用调查不充分,或者对收款程序把控不到位, 公司可能遭受损失,甚至影响公司正常经营. 针对该风险,公司拟通过以下渠道控制:一是客户情况调查.及时了 解和掌握客户经营情况,制定相应的结算条件如先款后货或是分批结算提 货;

二是尽量争取让客户按票据结算,一方面可以缓解客户现金需求压力, 同时也确保公司收款安全;

三是要求客户提供担保.

3、营运资金不足风险 2015年和2016年公司经营性现金流量净额分别为 -32,859,891.37 元和-7,171,242.15 元.公司经营活动现金流量净额为负,主要系近两年公司 积极拓展市场,销售规模持续扩大,销售客户主要为加油站,客户信誉好, 偿债能力强,出现坏账损失的可能性较小,但是公司销售回款较慢,公司 仍需要加强销售回款催收制度.另外,公司主要供应商议价能力强,公司 为配合销售订单提前备货,需向供应商先付货款再提货,导致预付货款占 款较多,经营性现金流量净额为负. 2015年12月31日和2016年12月31日公司向银行借款余额分别为966.70 江西美孚伦科技股份有限公司 公告编号:2017-019

6 万元和2,300.00万元,同时还依赖关联方借款,用于日常营运资金周转.如 果未来公司不能从金融机构继续获得资金支持,公司将面临营运资金不足 风险.

4、安全管理风险 汽油与柴油均属《危险化学品名录》所列的高度易燃的危险化学品. 燃料油的物理化学特性决定了其生产、仓储、运输过程中涉及一系列环节, 若公司在安全管理方面未能保持现有水平或工作人员违章操作,将不能完 全排除发生火险等安全事故的可能.一旦发生安全事故,则公司正常的生 产经营将受到重大不利影响.

5、公司内部管理风险 公司虽然已经逐步建立健全了公司治理机制,制定了与企业发展相适 应的内部控制制度,但是随着公司经营规模的不断扩大,业务范围的不断 扩张,公司的内部管理机制可能存在一定的滞后性.由于股份公司成立时 间较短, 公司治理和内部控制体系需要在公司运营过程中逐步完善和检验. 特别是在公司股份进入全国股转系统挂牌后,新的制度对公司治理和管理 都提出了更高的要求,公司管理层对于新制度、新环境的认识和理解水平 仍有待提高,需要不断创新和改进内部管理体制.随着公司未来业务范围 的扩大,经营规模和人员规模也将大幅扩张.公司业务的高速成长,对公 司管理层的管理能力提出更高的要求.确立正确的发展战略和发展方向, 建立更加有效的决策体系,进一步完善内部控制体系,引进和培养技术人 才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题.如果公司在高 速发展过程中,不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部 控制风险,将对公司生产经营造成不利影响. 针对该风险,股份公司成立后,公司建立健全了组织机构,按照《公 司法》等相关法律法规的要求,建立了由股东大会、董事会、监事会和高 级管理人员组成的法人治理结构.公司依据《公司法》和《公司章程》的 相关规定,建立健全了公司的股东大会、董事会、监事会制度,并制定了 相应的议事规则和工作细则.公司 三会 的相关人员均符合《公司法》的 任职要求,能按照 三会 议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务. 公司股东大会和董事会能够按期召开,对公司的重大决策事项作出决议, 保证公司的正常经营. 公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、 江西美孚伦科技股份有限公司 公告编号:2017-019

7 高级管理人员的监督职责,保证公司治理的合法合规.由于股份公司成立 时间尚短, 三会 的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一 步提高.公司将在未来的公司治理实践中,严格执行相关法律法规、《公 司章程》、各项内部管理制度;

继续强化董事、监事及高级管理人员在公 司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力,使公司规范治理更加完 善.

6、环保风险 汽油、柴油属于危险品,在仓储、运输环节各有关部门对此都有较高 的环保要求, 公司按照有关环保法规及危险品管理的规定........