PDF《长春高新技术产业（集团）股份有限公司》

1 长春高新技术产业(集团)股份有限公司

2007 年半年度报告 财务报告

2 财务报告(未经审计)

(一)会计报表 合并资产负债表 编制单位:长春高新技术产业(集团)股份有限公司

2007 年06 月30 日 单位:元 币种:人民币 合并数 母公司数 资产注释

2007 年6月30 日2006 年12 月31 日2007 年6月30 日2006 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 注释七-1 113,628,337.

02 89,743,744.51 39,972,857.60 20,640,180.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 注释七-2 2,428,922.68 2,413,257.42 应收账款 注释七-3 99,556,899.74 85,214,746.78 97,912.48 173,021.42 预付款项 注释七-5 87,826,879.81 69,335,007.68 303,405.87 316,616.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 注释七-4 197,099,551.14 172,237,230.68 365,162,645.24 403,590,964.48 买入返售金融资产 存货 注释七-6 459,551,541.28 514,262,405.35 1,645,473.25 1,797,663.85 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 528,356.92 615,379.82 100,000.00 流动资产合计 960,620,488.59 933,821,772.24 407,182,294.44 426,618,446.78 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 注释七-7 12,918,572.44 12,918,572.44 220,110,210.50 263,034,210.50 投资性房地产 注释七-8 77,665,939.42 78,939,118.06 48,531,477.10 49,382,347.54 固定资产 注释七-9 288,638,904.73 286,694,467.96 101,884,133.87 103,245,576.04 在建工程 注释七-10 13,958,133.81 11,890,861.56 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油汽资产 无形资产 注释七-11 122,946,333.86 126,058,130.14 15,617,632.84 15,584,476.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 注释七-12 56,192.35 167,522.29 56,192.35 167,522.29 递延所得税资产 注释七-13 6,177,098.43 6,177,098.43 其他非流动资产 非流动资产合计 522,361,175.04 522,845,770.88 386,199,646.66 431,414,132.39 资产合计1,482,981,663.63 1,456,667,543.12 793,381,941.10 858,032,579.17 企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

3 合并资产负债表(续) 编制单位:长春高新技术产业(集团)股份有限公司

2007 年06 月30 日 单位:元 币种:人民币 合并数 母公司数 负债和股东权益 注释

2007 年6月30 日2006 年12 月31 日2007 年6月30 日2006 年12 月31 日 流动负债: 短期借款 注释七-15 249,500,000.00 247,000,000.00 139,400,000.00 125,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 注释七-16 141,466,223.68 162,290,009.10 3,045,047.89 3,312,694.08 预收款项 注释七-17 95,240,032.38 52,577,918.40 399,464.67 497,997.02 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 注释七-18 15,164,580.24 14,969,027.92 6,641,562.02 2,712,163.63 应交税费 注释七-19 9,475,396.90 8,517,092.03 -5,571,361.29 -2,071,475.93 应付利息 注释七-20 2,252,634.82 2,995,240.00 2,252,700.82 2,995,240.00 其他应付款 注释七-21 141,485,666.89 132,083,645.18 115,167,068.31 131,789,852.91 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的流动负债 注释七-22 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 注释七-23 11,348,598.37 14,857,565.97 505,000.00 2,467,700.82 流动负债合计 665,933,133.28 655,290,498.60 261,839,482.42 286,704,172.53 非流动负债: 长期借款 注释七-24 299,610,000.00 277,637,573.33 252,000,000.00 270,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 注释七-25 38,143,365.79 37,539,365.79 250,000.00 250,000.00 预计负债 注释七-26 500,000.00 1,934,456.75 2,434,456.75 递延所得税负债 注释七-27 957,298.07 957,298.07 其他非流动负债 非流动负债合计 338,710,663.86 316,634,237.19 254,184,456.75 272,684,456.75 负债合计 1,004,643,797.14 971,924,735.79 516,023,939.17 559,388,629.28 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或 股本) 注释七-28 131,326,570.00 131,326,570.00 131,326,570.00 131,326,570.00 资本公积 注释七-29 244,931,007.68 244,931,007.68 244,931,007.68 244,931,007.68 减:库存股 盈余公积 注释七-30 87,271,487.14 87,271,487.14 42,709,945.82 42,709,945.82 一般风险准备 未分配利润 注释七-31 -142,545,349.88 -144,335,692.34 -141,609,521.57 -120,323,573.61 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 320,983,714.94 319,193,372.48 277,358,001.93 298,643,949.89 少数股东权益 157,354,151.55 165,549,434.85 所有者权益合计 478,337,866.49 484,742,807.33 277,358,001.93 298,643,949.89 负债和股东权益合计 1,482,981,663.63 1,456,667,543.12 793,381,941.10 858,032,579.17 企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

4 合并利润表 编制单位:长春高新技术产业(集团)股份有限公司

2007 年1-6 月 单位:元 币种:人民币 合并数 母公司数 项目注释

2007 年1-6 月2006 年1-6 月2007 年1-6 月2006 年1-6 月

一、营业总收入 299,575,043.02 180,086,711.40 5,777,681.69 9,511,472.67 其中:营业收入 299,575,043.02 180,086,711.40 5,777,681.69 9,511,472.67 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 277,941,059.15 191,760,242.13 27,055,408.06 55,384,001.30 其中:营业成本 110,744,259.88 43,337,603.52 2,860,576.78 4,380,133.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 注释七-41 6,937,056.97 2,086,363.57 309,046.93 514,199.37 销售费用 83,905,425.03 72,683,852.52 3,506,134.68 3,116,330.88 管理费用 49,304,459.28 38,370,541.62 7,659,875.46 9,407,964.60 财务费用 注释七-32 7,554,189.20 10,421,795.24 -1,159,408.08 6,858,370.22 资产减值损失 19,495,668.79 24,860,085.66 13,879,182.29 31,107,002.81 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 注释七-33 -235,095.66 12,820,160.75 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 21,633,983.87 -11,908,626.39 -21,277,726.37 -33,052,367.88 加:营业外收入 注释七-34 682,108.74 48,178.72 4,395.70 3,417.40 减:营业外支出 注释七-35 1,946,661.72 1,117,176.29 12,617.29 84,859.46 其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 20,369,430.89 -12,977,623.96 -21,285,947.96 -33,133,809.94 减:所得税费用 注释七-36 8,378,371.73 6,144,784.05

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 11,991,059.16 -19,122,408.01 -21,285,947.96 -33,133,809.94 归属于母公司所有者的净利润 1,790,342.46 -28,890,044.95 -21,285,947.96 -33,133,809.94 少数股东损益 注释七-37 10,200,716.70 9,767,636.94

六、每股收益:

(一)基本每股收益 注释七-38 0.0136 -0.2200

(二)稀释每股收益 注释七-38 0.0136 -0.2200 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

5 合并现金流量表 编制单位:长春高新技术产业(集团)股份有限公司

2007 年1-6 月 单位:元 币种:人民币 合并数 母公司数 项目........