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2016 年末流动资金需求的差额),不低于本次 募集资金用于补充流动资金的金额. 本次募集资金用于补充流动资金 的金额不超过

1000 万元,全部用于上表所述经营性资金支付需求, 相关需求的差额部分由公司通过其他渠道自筹资金解决.

(八)前次募集资金使用情况 公司自

2016 年12 月挂牌以来,尚未进行过股票发行,不存在使 用前次募集资金的情况.

(九)本次发行前滚存未分配利润的处置方案 本次股票发行前公司滚存的未分配利润将由公司的新、 老股东按 照发行后的股份比例共享.

(十)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 东营华海石油科技股份有限公司

2017 年第一次股票发行方案 公告编号:2017-023 第12 页 本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下:

1、《关于东营华海石油科技股份有限公司2017年第一次股票发 行方案的议案》;

2、《关于修改的议 案》;

3、《关于制定的议案》;

4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关 事宜的议案》;

(十一))本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 本次股票发行后,公司股东人数未超过200人.本次股票发行需 要按照全国中小企业股份转让系统相关规定履行股票发行备案程序, 除此之外,不涉及其他主管部门审批、核准或备案事项.

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联 交易及同业竞争等变化情况 由于本次发行为不确定对象的股票发行,本次股票发行完成后, 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等是否发生变化尚无法确定;

上述情况如产生变化,公司将 在 发行情况报告书 中完整披露. 本次发行后,公司的控股股东不变,不会影响公司生产经营的独 东营华海石油科技股份有限公司

2017 年第一次股票发行方案 公告编号:2017-023 第13 页 立性.

(二)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 本次股票发行募集资金将用于采购生产设备、偿还借款、补充流 动资金等,对公司未来经营状况的提升及公司发展起到积极作用,有 利于增强公司的持续经营能力;

同时,有利于优化公司资产结构,降 低资产负债率,减少财务费用,提升公司的盈利能力和抗风险能力. 本次发行后,公司的股本、净资产等财务指标均有提升,对其他 股东权益或其他类别股东权益有积极影响.

(三)与本次发行相关特有风险的说明 本次发行不存在其他特有风险.

四、其他需要披露的重大事项

(一) 本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且 尚未消除的情形.

(二) 本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚 未解除的情形.

(三)本次股票发行不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十 四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全 国中小企业股份转让系统公开谴责的情形.

(四) 本次股票发行不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共 利益的情形. 东营华海石油科技股份有限公司

2017 年第一次股票发行方案 公告编号:2017-023 第14 页

五、中介机构信息