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2016 年年度报告

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123 公司代码:603421 公司简称:鼎信通讯 青岛鼎信通讯股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年4月21 日2016 年年度报告

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123 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人曾繁忆、主管会计工作负责人陈萍 及会计机构负责人(会计主管人员)陈萍声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年度合并报表中归属于上市公司股东 的净利润为 310,911,744.12 元,根据《公司法》、公司《章程》和《上海证券交易所上市公司现 金分红指引》规定,提取法定公积金 45,643,984.80 元,加上期末留存的未分配利润 544,750,034.79 元,累计可供股东分配的利润为 810,017,794.11 元.

2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:以2016 年12 月31 日的总股本 43,340 万股为基数,每10 股派发现金红利 2.16 元(含税),共计派发现金红利 93,614,400.00 元,剩 余未分配利润人民币 716,403,394.11 元结转下一年度.

2016 年度不送股,也不以资本公积金转 增股本. 公司

2016 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过, 尚需公司股东大 会审议通过.

六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 √不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 √适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅

第四节经营情况讨论与分析 的 关 于公司未来发展的讨论与分析 中 可能面对的风险 的内容.

十、 其他 适用 √不适用

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123 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.13

第五节 重要事项.26

第六节 普通股股份变动及股东情况.38

第七节 优先股相关情况.44

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45

第九节 公司治理.51

第十节 公司债券相关情况.53 第十一节 财务报告.54 第十二节 备查文件目录.123

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 鼎信通讯 指 青岛鼎信通讯股份有限公司 鼎信有限 指 青岛鼎信通讯有限公司,系青岛鼎信通讯股份有限公司前身 鼎信消防 指 青岛鼎信通讯消防安全有限公司,系鼎信通讯全资子公司 沈阳科远 指 沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司,系鼎信通讯全资子 公司 鼎信智能 指 青岛鼎信通讯智能装备有限公司,系鼎信通讯控股子公司 胤祺集成 指 上海胤祺集成电路有限公司,系鼎信通讯控股子公司 国网公司、国网 指 国家电网公司 南网公司 指 中国南方电网有限责任公司 载波 指 是指被调制以传输信号的波形,通常为正弦波.一般要求正弦 载波的频率远远高于调制信号的带宽,否则会发生混叠,使传 输信号失真 电力线载波通讯 指 以电力线为信息传输媒介,信号经过载波调制技术,实现在电 网各个节点之间进行数据传输的一种通信方式和技术 载波通信芯片 指 具有调制解调功能,并通过载波电路馈网实现通信的芯片.其中,把数字信号转换为相应的模拟信号的过程称为 调制 , 把模拟信号还原为计算机能识别的数字信号的过程称为 解调 载波式电能表 指 具有电力线载波通信功能的电能表 用电信息采集系统 指 对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统.实 现用户信息的自动采集、计量异常监测、用电分析和管理、相 关信息发布、分布式能源监控、智能用电设备的信息交互等功 能 采集器 指 在远程抄表系统中用来集中采集电能表的参数、数据和事件记 录等功能的电力终端 集中器 指 在远程抄表系统中用来集中采集载波电能表或采集器的参数、 命令传送、数据通信、网络管理和事件记录等功能的电力终端 时变性 指 指通信信道的参数(阻抗、噪声、延迟等)随时间发生变化的 特性 路由 指 信息从源地址经过网络传递到目的地的过程

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 青岛鼎信通讯股份有限公司 公司的中文简称 鼎信通讯 公司的外文名称 Qingdao Topscomm Communication INC. 公司的外文名称缩写 TC 公司的法定代表人 曾繁忆

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡四祥 王小艳 联系地址 青岛市市南区宁夏路288号6号楼5层 青岛市市南区宁夏路288号6号楼5层 电话 0532-80975536 0532-80979579 传真 0532-80970021 0532-80970021 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 青岛市市南区宁夏路288号6号楼5楼B区 公司注册地址的邮政编码

266024 公司办公地址 青岛市市南区宁夏路288号6号楼 公司办公地址的邮政编码

266024 公司网址 www.topscomm.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鼎信通讯

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所(境内) 名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区东长安街

1 号东方广场安永大 楼17 层01-12 室 签字会计师姓名 张毅强、李辉华 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座17 层及28 层 签字的保荐代表人姓名 赵沛霖、马青海 持续督导的期间

2016 年10 月11 日至

2018 年12 月31 日2016 年年度报告

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七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年2015年 本期比上年 同期增减(%) 2014年 营业收入 1,386,010,511.88 990,187,015.41 39.97% 992,382,139.22 归属于上市公司股东的净 利润 310,911,744.12 270,453,333.41 14.96% 382,914,568.32 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 309,705,236.19 264,352,281.41 17.16% 377,816,306.13 经营活动产生的现金流量 净额 285,747,912.67 125,293,097.10 128.06% 304,829,866.98 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2014年末 归属于上市公司股东的净 资产 1,937,045,248.37 1,069,037,091.80 81.20% 848,583,758.39 总资产 2,324,169,773.82 1,324,717,299.08 75.45% 1,050,063,536.54

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益(元/股) 0.78 0.69 13.04% 0.98 稀释每股收益(元/股) 0.78 0.69 13.04% 0.98 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.77 0.68 13.24% 0.97 加权平均净资产收益率(%) 22.80% 28.83% -6.03% 54.99% 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 22.71% 28.18% -5.47% 54.26% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2016 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币

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123 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 169,664,908.59 342,539,867.09 372,632,159.69 501,173,576.51 归属于上市公司股东 的净利润 -2,119,527.29 81,570,360.21 123,558,851.74 107,902,059.46 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -1,773,000.27 81,675,249.77 123,467,985.15 106,335,001.54 经营活动产生的现金 流量净额 -66,767,715.51 -18,588,743.82 145,411,377.68 225,692,994.32 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2016 年金额 附注(如适用)

2015 年金额

2014 年金额 非流动资产处置损益 47,723.19 处置固定资产 2,919.00 -5,304.69 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政 府补助除外 2,150,018.00 政府补助 5,035,500.00 3,700,000.00 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费444,227.97 青岛软件园发展 有限公司履约保 证金利息收入 1,893,660.22 2,295,849.98 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -1,783,818.90 主要是存货损失 所致 256,785.99 7,410.23 少数股东权益影响额 590,293.41 -17,938.94 0.00 所得税影响额 -241,935.74 -1,069,874.2

7 -899,693.33 合计 1,206,507.93 6,101,052.00 5,098,262.19 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、 公司所从事的主要业务: 报告期内,公司的主营业务为低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售及服务,是电力 线载波通信领域拥有自主知识产权的专业技术公司,在电力线通信介质特性研究方面处于国内领 先水平.公司的主要产品包括低压电力线载波通信模块(含芯片)类产品、采集终端设备等,主 要应用于国家智能电网的用电信息采集系统.核心产品低压电力线载波通信芯片,主要应用于载 波模块,也广泛应用于智能电能表、采集器和集中器等终端设备,通过载波通信实现自动抄读电 能量数据,是用电信息采集系统的核心部件.依托自主研发载波通信技术和多年来对智能电网的 理解,公司进一步开发电能表、专变终端等产品线,积极拓展技术应用领域,培育新的利润增长 点.除载波通信技术外,公司还积极进行总线通信技术研发,并成功开发出消防电子报警控制系 统产品,相关产品已获得消防安全认证,进入现场应用.

2、公司的经营模式 研发模式 :公司基于 PLM 研发管理平台 进行产品的设计开发和管理,推行产品全生命周 期管理模式,实行产品经理负责制,产品研发包括原理性预研、市场需求调研、原型产品开发、 应用产品研发、结构部件开发、软件系统、样机测试、产品小批、CMC/3C 认证、产品送检、中试、 批量生产、售后服务等全过程,产品经理终身制,确保产品技术和质量的延续. 生产模式 :公司实行 产销协同,以销定产 的生产模式,通过 CRM 客户管理系统 发起 市场需求,明确订单评审表和交付计划,供应链 SCM 承接 ERP 系统排产计划和物料采购,制造工 厂按产品工艺流程组织生产,质量部门负责过程监控和检验检测.公司载波类产品全面实现自动 化生产,电能表和终端产品实现信息化管控. 销售模式 : 公司的直接客户主要是各大电能表生产企业和电力公司, 主要通过国网南网和地 方电力公司招投标方式进行销售.公司推行 产品代表 制,一经选定,产品代表一票到底负责 制,确保 市场营销、技术指导和售后服务 三位................