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600117 西宁特殊钢股份有限公司

2014 年第一季度报告

1 西宁特殊钢股份有限公司

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2 目录

一、 重要提示.

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二、 公司主要财务数据和股东变化.4

三、 重要事项.6

四、 附录.8

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一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人姓名 郭海荣 主管会计工作负责人姓名 王大军 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 钟新宇 公司负责人郭海荣、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人(会计主管人员)钟新宇 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计.

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二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 总资产 18,232,989,764.67 17,402,153,474.21 4.77 归属于上市公司股东的净资产 2,728,712,419.78 2,815,345,023.43 -3.08 自行添加时点数财务数据 不适用 年初至报告期末 (1-3 月) 上年初至上年报告期末 (1-3 月) 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -27,268,660.73 -790,304.81 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增 减(%) 营业收入 1,328,182,452.20 1,690,993,985.26 -21.46 归属于上市公司股东的净利润 -87,001,458.47 43,917,594.27 -298.10 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -88,768,943.98 39,065,845.14 -327.23 加权平均净资产收益率(%) -3.14 1.50 减少 4.64 个百 分点 基本每股收益(元/股) -0.117 0.059 -298.31 稀释每股收益(元/股) -0.117 0.059 -298.31 自行添加财务指标 不适用 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 (1-3 月) 非流动资产处置损益 4,425.56 计入当期损益的政府补助,但与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,144,394.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-1,198,847.64 所得税影响额 173,765.81 少数股东权益影响额(税后) 643,746.79 合计 1,767,485.51 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位:股 股东总数 73,685

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5 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 西宁特殊钢集团有限 责任公司 国有法人 49.87 369,669,184

0 质押 243,670,000 国网青海省电力公司 国有法人 1.77 13,124,793

0 无0潘国良 未知 0.90 6,643,361

0 无0周卫东 未知 0.29 2,148,533

0 无0平安证券有限责任公 司约定购回式证券交 易专用证券账户 未知 0.20 1,496,000

0 无0中冶东方控股有限公 司 国有法人 0.20 1,493,725

0 无0谯建华 未知 0.19 1,443,300

0 无0中国农业银行股份有 限公司-中证

500 交 易型开放式指数证券 投资基金 未知 0.16 1,194,540

0 无0丁裕中 未知 0.14 1,067,000

0 无0中国工商银行股份有 限公司-汇添富上证 综合指数证券投资基 金 未知 0.14 1,048,890

0 无0前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 西宁特殊钢集团有限责任公司 369,669,184 人民币普通股 369,669,184 国网青海省电力公司 13,124,793 人民币普通股 13,124,793 潘国良 6,643,361 人民币普通股 6,643,361 周卫东 2,148,533 人民币普通股 2,148,533 平安证券有限责任公司约定购回式证券交 易专用证券账户 1,496,000 人民币普通股 1,496,000 中冶东方控股有限公司 1,493,725 人民币普通股 1,493,725 谯建华 1,443,300 人民币普通股 1,443,300 中国农业银行股份有限公司-中证

500 交 易型开放式指数证券投资基金 1,194,540 人民币普通股 1,194,540 丁裕中 1,067,000 人民币普通股 1,067,000 中国工商银行股份有限公司-汇添富上证 综合指数证券投资基金 1,048,890 人民币普通股 1,048,890 上述股东关联关系或一致行动的说明 持股 5%以上的股东为控股股东西宁特殊钢集团有限责 任公司,公司前十名无限售条件的流通股股东同时也是 前十名股东,公司未知其他股东是否存在关联关系和一 致行动人的情况.

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三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 项目

2014 年期末

2013 年期末 增减 变动率% 原因 应收票据 54,703,281.97 137,182,497.35 -82,479,215.38 -60.12 主要是公司支付原 材料、 工程款增加. 应收账款 368,953,482.47 211,404,216.51 157,549,265.96 74.53 主要是母公司货款 尚未结算. 其他应收款 81,382,013.59 35,840,278.61 45,541,734.98 127.07 主要是母公司应收 中国外贸公司融资 租赁保证金增加. 其他流动资产 35,121,774.03 12,184,560.23 22,937,213.80 188.25 主要是母公司本期 增值税留抵. 应付票据 1,082,941,780.70 782,299,447.86 300,642,332.84 38.43 公司办理汇票支付 采购款. 其他应付款 1,058,964,607.66 813,808,306.67 245,156,300.99 30.12 主要是控股股东借 款增加. 长期应付款 276,961,538.46 276,961,538.46 母公司本期新增

3 亿元融资租赁业务. 项目

2014 年1-3 月2013 年1-3 月 增减 变动率% 原因 其他业务收入 28,581,271.18 47,743,029.24 -19,161,758.06 -40.14 主要是公司外供电 减少. 其他业务成本 29,181,273.33 52,270,725.82 -23,089,452.49 -44.17 主要是公司外供电 减少. 营业税金及附加4,970,684.32 15,993,733.08 -11,023,048.76 -68.92 主要是母公司应交 流转税减少. 营业外收入 2,174,586.82 5,829,222.88 -3,654,636.06 -62.70 主要是本期收到的 政府补助少于去年 同期. 利润总额 -75,102,753.82 64,752,416.10 -139,855,169.92 -215.98 主要受市场影响, 钢材销量减少,销 售价格下降,效益 下滑. 所得税费用 7,122,324.33 13,156,791.32 -6,034,466.99 -45.87 利润减少,导致所 得税费用减少. 净利润 -82,225,078.15 51,595,624.78 -133,820,702.93 -259.36 主要受市场影响, 钢材销量减少,销 售价格下降,效益 下滑. 归属于母公司所有者的净利-87,001,458.47 43,917,594.27 -130,919,052.74 -298.10 主要受市场影响, 钢材销量减少,销600117 西宁特殊钢股份有限公司

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7 润 售价格下降,效益 下滑. 少数股东损益 4,776,380.32 7,678,030.51 -2,901,650.19 -37.79 主要是焦炭、铁精 粉销售价格下降, 利润减少. 项目

2014 年1-3 月2013 年1-3 月 增减 变动率% 原因 经营活动产生的现金流量净额-27,268,660.73 -790,304.81 -26,478,355.92 3,350.40 主要是公司本期采 购材料支付的现款 比例有所增加. 投资活动产生的现金流量净额-243,391,750.10 -167,118,316.51 -76,273,433.59 45.64 主要是公司本期在 工程项目中的现金 投入比例有所增加. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大 变动的警示及原因说明 √适用 不适用 公司预测到下一报告期累计净利润可能为亏损,与上年同期相比大幅下降.主要原因:

1、预计受国内宏观经济影响,上半年钢材市场需求还会持续低迷;

公司主要产品钢材、焦炭、铁精粉价格仍将处于低位运行.加之公司转型升级、新旧产线在衔接过程中产、销量会小 幅下降,成本和效益受到一定影响.

2、公司处于转型升级的关键时期,随着新建项目的投入以及融资规模加大,造成公司财务 费用较高,影响效益的实现. 以上两方面原因影响公司下一报告期期末的净利润可能为亏损.下半年随着新建产线的达 产达效,内部生产完全顺行,产品结构不断改善,预计公司效益会有逐步提升. 西宁特殊钢股份有限公司 法定代表人:郭海荣

2014 年4月24 日8

四、 附录 合并资产负债表

2014 年3月31 日 编制单位:西宁特殊钢股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,006,159,871.28 861,139,749.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 54,703,281.97 137,182,497.35 应收账款 368,953,482.47 211,404,216.51 预付款项 254,767,176.09 251,466,972.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 81,382,013.59 35,840,278.61 买入返售金融资产 存货 1,451,571,444.86 1,326,213,897.80 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 35,121,774.03 12,184,560.23 流动资产合计 3,252,659,044.29 2,835,432,173.05 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 51,500,000.00 51,500,000.00 投资性房地产 6,189,134.22 6,255,014.73 固定资产 8,909,540,978.44 9,045,726,121.54 在建工程 4,452,974,625.44 3,909,745,331.39

9 工程物资 27,575,426.45 25,577,417.94 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,130,869,127.44 1,140,135,628.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 57,951,970.19 51,084,307.95 递延所得税资产 69,762,863.02 67,770,782.09 其他非流动资产 273,966,595.18 268,926,697.46 非流动资产合计 14,980,330,720.38 14,566,721,301.16 资产总计 18,232,989,764.67 17,402,153,474.21 流动负债: 短期借款 6,354,790,000.00 6,200,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,082,941,780.70 782,299,447.86 应付账款 2,138,409,912.99 2,182,275,161.62 预收款项 171,488,235.66 148,671,313.37 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,354,873.36 2,668,727.80 应交税费 91,402,507.45 100,640,422.03 应付利息 67,387,735.80 79,161,853.15 应付股利 其他应付款 1,058,964,607.66 813,808,306.67 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债1,003,432,555.71 1,082,444,596.91 其他流动负债 流动负债合计 11,978,172,209.33 11,391,969,829.41

10 非流动负债: 长期借款 395,000,000.00 345,000,000.00 应付债券 1,917,777,890.65 1,916,482,000.25 长期应付款 276,961,538.46 专项应付款 6,363,636.36 6,363,636.36 预计负债 19,015,124.3........