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广西桂冠电力股份有限公司

2012 年年度报告

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600236 2012 年年度报告 广西桂冠电力股份有限公司

2012 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 副董事长 李少民 因公务在外未出席本次会议 张鲁 董事 武洪举 因公务在外未出席本次会议 戴波 董事 方庆海 因公务在外未出席本次会议 果树平 独立董事 阮响华 因公务在外未出席本次会议 沈琦

三、 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人蔡哲夫、主管会计工作负责人戴波、总会计师王传楚及会计机构负责人 (会 计主管人员)吴育双声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 公司第七届董事会第七次会议于

2013 年4月12 日审议并通过了《公司

2012 年度利润 分配及资本公积金转增股本预案》 : 截止

2012 年12 月31 日,公司总股本为 2,280,449,514 股, 拟按每

10 股派现金红利 0.4 元(含税)进行分配,预计现金分配利润数为 91,217,980.56 元, 剩余未分配利润结转下年度. 本年度盈余公积金和资本公积金不转增股本. 此议案需提交公司股东大会审议. 独立董事发表独立意见:

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2012 年度利润分配预案符合 《公司章程》中第一百七十二条有关利润分配政策;

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2012 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营成果、未来的生产经营、投资的对资金的需求, 兼顾了回报公司股东和公司长远发展的需要;

3、该议案充分听取了独立董事的意见;

履行 程序正确,我们同意将此议案提交公司股东大会审议.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 广西桂冠电力股份有限公司

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3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告

9

第五节 重要事项

30

第六节 股份变动及股东情况.39

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44

第八节 公司治理

53

第九节 内部控制

57

第十节 财务会计报告

59 第十一节 备查文件目录.143 广西桂冠电力股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、桂冠电力 指 广西桂冠电力股份有限公司 董事会 指 广西桂冠电力股份有限公司董事会 监事会 指 广西桂冠电力股份有限公司监事会 股东大会 指 广西桂冠电力股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《广西桂冠电力股份有限公司公司章程》 报告期 指2012 年度 大唐集团 指 中国大唐集团公司 合山公司 指 大唐桂冠合山发电有限公司 龙滩公司 指 龙滩水电开发有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、重大风险提示: 无. 广西桂冠电力股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 广西桂冠电力股份有限公司 公司的中文名称简称 桂冠电力 公司的外文名称 GUANGXI GUIGUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 GGEP 公司的法定代表人 蔡哲夫

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张云 联系地址 南宁市青秀区民族大道

126 号 电话 0771-6118880 传真 0771-6118899 电子信箱 [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 南宁市青秀区民族大道

126 号 公司注册地址的邮政编码

530029 公司办公地址 南宁市青秀区民族大道

126 号 公司办公地址的邮政编码

530029 公司网址 http://www.ggep.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 南宁市青秀区民族大道

126 号

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 广西桂冠电力股份有限公司

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6 A 股 上海证券交易所 桂冠电力

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更.

(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见广西桂冠电力股份有限公司

2012 年度报告之财务报告--附注--公司 基本情况.

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司经营范围:开发建设和管理水电站、火电厂和输变电工程,独资、联营开办与本公司 主营有关的项目,电力金融方面的经济技术咨询等.公司上市以来,主营业务未发生变化.

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司所发行的 A 股于

2000 年3月23 日在上海证券交易所上市.根据国务院国函[2003]16 号文及国家经贸委国经贸电力[2003]171 号文,公司发起人广西电网公司(控股股东,原名广西 电力有限公司)将持有公司的 725,074,600 股份以行政划拨方式转至中国大唐集团公司,中国大 唐集团公司成为公司的控股股东, 该划拔的股份于

2006 年6月9日办理完过户手续.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 天职国际会计师事务所 办公地址 北京市海淀区车公庄路乙

19 号 华通大厦 B 座二层 签字会计师姓名 陈志刚 张磊 广西桂冠电力股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2012 年2011 年 本期比上年同期 增减(%)

2010 年 营业收入 5,198,176,138.75 3,837,630,896.12 35.45 4,218,641,075.27 归属于上市公司股东的净利润286,630,763.93 192,874,245.44 48.61 662,912,203.34 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 263,618,684.95 116,381,163.77 126.51 479,560,722.79 经营活动产生的现金流量净额 2,055,279,779.05 1,534,305,313.60 33.96 2,378,709,999.21

2012 年末

2011 年末 本期末比上年同 期末增减(%)

2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,332,965,535.15 3,114,748,256.64 7.01 3,025,083,957.15 总资产 21,771,840,833.55 20,958,545,072.78 3.88 18,208,292,253.65

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2012 年2011 年 本期比上年同期增减 (%)

2010 年 基本每股收益(元/股) 0.126 0.085 48.24 0.291 稀释每股收益(元/股) 0.126 0.085 48.24 0.291 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 0.116 0.051 127.45 0.214 加权平均净资产收益率(%) 8.89 6.31 增加 2.58 个百分点 18.63 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 8.18 3.81 增加 4.37 个百分点 15.43

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 非流动资产处置损益 -3,355,686.68 13,005,196.67 83,657.90 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规 定、 按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外16,760,153.76 62,459,318.21 131,794,222.00 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 9,914,822.85 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 85,372,300.00 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 14,804,427.83 15,632,974.46 9,598,240.43 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 34,980,845.92 少数股东权益影响额 -4,980,034.12 -12,919,000.49 -67,782,353.34 广西桂冠电力股份有限公司

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8 所得税影响额 -216,781.81 -1,685,407.18 -20,610,255.21 合计23,012,078.98 76,493,081.67 183,351,480.55 广西桂冠电力股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期末,公司在役总装机容量为 504.3 万千瓦,其中水电装机 352.7 万千瓦、火电装机

133 万千瓦、风电装机 18.6 万千瓦(本期新增贵州四格风电投产装机容量 4.75 万千瓦) ;

2012 年公司直属及控股公司电厂完成上网电量 205.93 亿千瓦时,同比增加 23.78% (其中:火电 57.21 亿千瓦时,同比增加 69.41%;

水电 146.35 亿千瓦时,同比增加 11.90%;

风电 2.37 亿千瓦 时,同比增长 31.14%) . 单位:亿千瓦时 序号电厂名称 装机(万千瓦) 持股比例 (%)

2012 年度 上网电量

2011 年度 上网电量 同比增减(%)

1 岩滩水电厂

121 70 57.95 52.07 11.29

2 大化水电厂 56.6

100 22.51 20.75 8.48

3 百龙滩水电厂 19.2

100 7.49 7.36 1.77

4 乐滩水电厂

60 52 25.09 23.56 6.49

5 平班水电厂 40.5

35 11.07 7.58 46.04

6 天龙湖水电厂

18 100 9.22 9.04 2.0

7 金龙潭水电厂

18 100 8.83 8.69 1.6

8 仙女堡水电厂 7.6

100 2.08 1.45 43.44

9 合山火电厂

133 83.24 57.21 33.77 69.41

10 山东风电公司 13.85

100 2.34 1.81 29.28

11 湖北沿渡河公司 11.8

65 2.11 0.28 653.57

12 贵州四格风电 4.75

100 0.03 - 合计504.30 - 205.93 166.36 23.79 影响

2012 年公司电量完成情况的主要原因: (1)2012 年上半年,广西红水河流域来水受西南地区连续干旱影响,来水量比正常........