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威海华东数控股份有限公司

2015 年年度报告全文

1 威海华东数控股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年04 月 威海华东数控股份有限公司

2015 年年度报告全文

2 目录

第一节 重要提示和释义.

3

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.10

第四节 管理层讨论与分析

15

第五节 重要事项

29

第六节 股份变动及股东情况

38

第七节 优先股相关情况.43

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

44

第九节 公司治理

53

第十节 财务报告

60 第十一节 备查文件目录.75 威海华东数控股份有限公司

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3

第一节 重要提示和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 公司负责人刘永强、主管会计工作负责人刘旭辉及会计机构负责人(会计主管人员)肖崔 英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中

2016 年度经营目标计划不代表公司对

2016 年度的业绩承诺,能否实现取决于 市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资 风险. 威海华东数控股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 本公司、公司 指 威海华东数控股份有限公司 股东大会 指 威海华东数控股份有限公司股东大会 董事会 指 威海华东数控股份有限公司董事会 监事会 指 威海华东数控股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《威海华东数控股份有限公司章程》 元指人民币元 本年、本年度、本期、报告期 指2015 年、2015 年度 上年、上年度、上期、上年同期 指2014 年、2014 年度 华东重工 指 控股子公司威海华东重工有限公司 华东重装 指 关联公司威海华东重型装备有限公司 华东机床 指 控股子公司威海华东数控机床有限公司 华东电源 指 子公司威海华东电源有限公司 弘久锻铸 指 控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司 上海原创 指 控股子公司上海原创精密机床主轴有限公司 华控电工 指 原全资子公司威海华控电工有限公司 武岭爆破 指 原控股孙公司威海武岭爆破器材有限公司 威海华东数控股份有限公司

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5 重大风险提示

1、行业与市场风险:机床行业是为下游行业提供生产设备的行业,下游制造业的固定资 产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况,受国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅 度的影响,固定资产投资需求波动性较明显,从而可能使本公司生产经营受到一定影响.近 年来,受国际金融危机和经济下滑的影响,以及国内房地产等行业宏观调控加强,未来经济 走势的不确定性增大.公司下游客户有发电设备、汽车、通用机械制造、航天航空、军工、 钢铁、冶金等多个行业,广泛的客户需求可适当降低市场风险,但若未来国际国内宏观经济 走势、市场需求发生改变,则将对公司下游相关行业的景气程度、企业的生产经营状况产生 普遍影响,从而影响本公司经营业绩.

2、 非公开发行股票不确定风险: 公司于

2015 年11 月27 日披露了非公开发行股票预案, 中国证监会于

2016 年3月1日受理了公司的非公开发行股票申请, 本次非公开发行股票事项 能否顺利通过中国证监会的核准,尚存在不确定性.

3、资产重组不确定性风险:公司于

2013 年3月1日披露了公司与大连高金科技发展有 限公司非公开发行股票以及未来资产重组事项.公司未来重组的资产范围、重组形式和具体 方式尚未确定;

届时能否取得会计师事务所、律师事务所等中介机构的相应意见,标的资产 (未经审计)未来经审计后的财务数据所表明的盈利能力、资产质量是否符合相关法律、法 规的要求,能否顺利通过有关决议审议程序以及中国证监会的核准,均存在不确定性. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 威海华东数控股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 华东数控 股票代码

002248 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 威海华东数控股份有限公司 公司的中文简称 华东数控 公司的外文名称(如有) WEIHAIHUADONGAUTOMATIONCO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有)WHHD 公司的法定代表人 刘永强 注册地址 威海经济技术开发区环山路

698 号 注册地址的邮政编码

264205 办公地址 威海经济技术开发区环山路

698 号 办公地址的邮政编码

264205 公司网址 http://www.huadongcnc.com,www.002248.net,www.hdcnc.net 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 职务 董事会秘书 证券事务代表 姓名孙吉庆 孙吉庆 联系地址 威海经济技术开发区环山路

698 号 威海经济技术开发区环山路

698 号电话0631-5912929 0631-5912929 传真0631-5967988 0631-5967988 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 威海华东数控股份有限公司证券部

四、注册变更情况 组织机构代码 91370000735783157F 公司上市以来主营业务的变化情况 无 历次控股股东的变更情况(如有) 公司原实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金经过友好协商和沟通,于2015 威海华东数控股份有限公司

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7 年11 月5日签署 《解除一致行动协议》 , 同意解除

2006 年8月1日签署 《协议书》 约定的一致行动关系.一致行动关系终止后,大连高金科技发展有限公司成为公 司第一大股东,持股比例 16.46%,并不能控制公司的股东大会,公司暂无控股股 东及实际控制人,各股东根据《公司法》 、 《公司章程》等有关规定,独立依法行 使股东权利,履行股东义务.公司目前的前

3 名股东分别为大连高金科技发展有 限公司、山东省高新技术创业投资有限公司、汤世贤,持股比例分别为 16.46%、 11.92%、9.43%,差距较小且无一致行动关系,均不能控制公司股东大会,故公 司暂无控股股东.

五、其他有关资料

1、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座8层签字会计师姓名 毕强 姚丰全

2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融有限公司 北京市建国门外大街

1 号国贸 大厦

2 座28 层 许佳 章志皓

2014 年3月4日至

2015 年11 月25 日 国金证券股份有限公司 北京市西城区平安里西大街

28 号中海国际中心 柴国恩 韦建

2015 年11 月25 日至

2017 年12 月31 日

3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否项目

2015 年2014 年 本年比上年增减

2013 年 营业收入(元) 230,428,719.24 345,499,733.88 -33.31% 335,799,587.52 归属于上市公司股东的净利润 (元) -211,753,099.67 3,890,251.77 -5,543.17% -172,880,699.44 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) -212,983,570.92 -125,675,736.13 69.47% -171,932,190.48 经营活动产生的现金流量净额 (元) -39,721,319.51 -70,035,969.48 -43.28% -13,890,133.60 基本每股收益(元/股) -0.6886 0.01 -7,000.00% -0.670 稀释每股收益(元/股) -0.6886 0.01 -7,000.00% -0.670 威海华东数控股份有限公司

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8 加权平均净资产收益率 -21.69% 0.39% -22.08% -20.69% 项目

2015 年末

2014 年末 本年末比上年末增减

2013 年末 总资产(元) 2,160,390,308.56 2,362,404,757.42 -8.55% 2,692,955,766.11 归属于上市公司股东的净资产 (元) 873,197,765.03 1,082,169,624.84 -19.31% 750,617,934.68

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 59,071,563.94 31,062,066.62 38,250,692.66 102,044,396.02 归属于上市公司股东的净利润 -22,746,330.30 -26,504,022.09 -65,592,703.56 -96,910,043.72 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -22,937,603.13 -26,902,865.40 -65,732,105.07 -97,410,997.32 经营活动产生的现金流量净额 -1,165,919.50 -11,242,774.50 -24,055,452.24 -3,257,173.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目

2015 年金额

2014 年金额

2013 年金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 115,024.72 55,933,091.52 -113,022,532.41 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外) 853,745.53 17,558,687.00 111,623,361.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损........