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四川友利投资控股股份有限公司 SICHUAN YOULI INVESTMENT HOLDING CO.

,LTD 2O10 年年度报告 2O11 年4月2日友利控股

2010 年年度报告

1 目录

一、重要提示-2

二、公司基本情况-3

三、会计数据和业务数据摘要-4

四、股本变动及股东情况-6

五、董事、监事、高级管理人员及员工情况-9

六、公司治理结构-13

七、股东大会情况简介-25

八、董事会报告-25

九、监事会报告-45

十、重要事项-49 十

一、财务报告-59 十

二、备查文件目录-123 友利控股

2010 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

2、本公司

2010 年年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计并出具标 准无保留意见的审计报告.

3、本公司董事长李峰林、总经理程高潮、副总经理兼财务总监牛福元声明:保证本 年度报告中的财务会计报告真实、完整. 友利控股

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二、 公司基本情况

1、公司名称:四川友利投资控股股份有限公司 公司英文名称: SICHUAN YOULI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD 英文名称缩写:UOLI

2、公司法定代表人:李峰林

3、公司董事会秘书:杨林 公司证券事务代表:崔益民 联系地址:成都市蜀都大道暑袜北三街

20 号

电话: (028)

86518901、86757539 传真: (028)86741677 电子信箱:[email protected] 、[email protected]

4、公司注册地址:四川省成都市蜀都大道暑袜北三街

20 号,邮政编码:610016 公司办公地址:四川省成都市蜀都大道暑袜北三街

20 号,邮政编码:610016 公司国际互联网

网址:http://www.sofcra.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司选定的信息披露媒体: 公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司定期报告和信息的国际互联网

网址:巨潮证券资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

6、公司股票上市情况: 股票上市交易所:深圳证券交易所 证券简称:友利控股 证券代码:000584

7、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1981 年2月18 日 企业法人营业执照注册号:5101001803745 税务登记号码:国税:510104201965183, 地税:510104201965183

8、公司聘请的年度报告财务审计的会计师事务所: 会计师事务所名称:江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所执业与从业资质:江苏天衡会计师事务所有限公司现持有编号为

32000010 的执业证和编号为

037 号的证券从业资格证书 会计师事务所办公地址:江苏省南京市正洪街

18 号东宇大厦

8 楼 友利控股

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三、 会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要会计数据 单位: (人民币)元项目金额营业总收入 1,396,006,387.41 利润总额 188,617,604.40 归属于上市公司股东的净利润 126,430,334.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 122,198,417.60 总资产 3,500,205,892.84 股东权益 1,644,224,297.17 经营活动产生的现金流量净额 586,037,215.15 每股经营活动产生的现金流量净额 1.43 扣除的非经常性损益项目及涉及金额: 单位: (人民币)元 非经常性项目 本期金额 非流动资产处置损益 1,233,192.49 其中:处置固定资产、无形资产净损益 1,233,192.49 处置投资性房地产净损益 处置长期股权投资净损益 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -67,620.42 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -328,652.86 计入当期损益的政府补助 4,821,015.74 减:所得税影响金额 758,291.31 少数股东损益影响金额 667,726.41 扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益 4,231,917.23

2、截至报告期末公司前三年主要财务数据和指标 单位: (人民币)元 指标项目 2010年2009年2008年 营业收入 1,396,006,387.41 819,319,026.61 1,149,335,739.45 利润总额 188,617,604.40 33,697,384.25 95,817,486.21 归属于上市公司股东的净利润 126,430,334.83 27,746,349.30 82,803,986.19 归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润 122,198,417.60 4,581,095.73 4,274,739.04 友利控股

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5 经营活动产生的现金流量净额 586,037,215.15 -147,243,542.45 -312,144,260.70 总资产 3,500,205,892.84 2,607,740,842.51 2,813,467,940.08 所有者权益(或股东权益) 1,644,224,297.17 1,521,524,957.34 1,542,182,502.60 基本每股收益 0.3092 0.0679 0.2051 稀释每股收益 - - 0.2051 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.2989 0.0112 0.0106 全面摊薄净资产收益率(%) 7.69% 1.82% 5.37% 加权平均净资产收益率(%) 7.99% 1.82% 5.47% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.43% 0.30% 0.28% 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 7.72% 0.30% 0.28% 每股经营活动产生的现金流量净额 1.43 -0.36 -0.7634 归属于上市公司股东的每股净资产 4.02 3.721 3.772

3、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》要求计算的利 润数据 报告期利润 2010年度 2009年度 净资产收益率 每股收益(元) 净资产收益率 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于上市公司股东 的净利润 7.69% 7.99% 0.3092 ― 1.82% 1.82% 0.0679 ― 扣除非经常性损益后 归属于上市公司股东 的净利润 7.43% 7.72% 0.2989 ― 0.30% 0.30% 0.0112 ―

4、报告期内股东权益变动情况 单位: (人民币)元 本期末股东权益余额 1,877,980,297.70 元, 比年初增长 9.26%. 变动的主要原因 为:2010 年度实现的净利润 126,430,334.83 元转入所致. 项目 股本 资本公积金 未分配利润 少数股东权益 盈余公积 股东权益 期初数 408,882,893.00 888,795,151.30 211,059,949.92 197,267,649.52 12,786,963.12 1,718,792,606.86 本期增加 126,430,334.83 36,488,351.01 162,918,685.84 本期减少 3,730,995.00 3,730,995.00 期末数 408,882,893.00 885,064,156.30 337,490,284.75 233,756,000.53 12,786,963.12 1,877,980,297.70 友利控股

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四、股本变动及股东情况

1、股本变动情况 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 (股) 比例 (%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他 (股) 小计 (股) 数量 (股) 比例 (%)

一、有限售条件股份 111,427,119 27.251 - - - -109,623,681 -109,623,681 1,803,438 0.44

1、国家持股 - - -

2、国有法人持股 199,811 0.049 - - - 199,811 0.049

3、其他内资持股 111,227,308 27.202 - - - -109,623,681 -109,623,681 1,603,627 0.39 其中: 境内非国有法人持股 111,210,136 27.198 - - - -109,623,681 -109,623,681 1,586,455 0.39 境内自然人股 17,172 0.004 - - - 17,172 0.004

4、外资持股 - - - 其中:境外法人持股 - - - 境外自然人股 - - -

二、无限售条件股份 297,455,774 72.749 - - - 109,623,681 109,623,681 407,079,455 99.56

1、人民币普通股 297,455,774 72.749 - - - 109,623,681 109,623,681 407,079,455

2、境内上市的外资股 - - -

3、境外上市的外资股 - - -

4、其他 - - -

三、股份总数 408,882,893

100 0

0 0

0 408,882,893

100 说明 1:在本报告期之前,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已将江苏双良科技有限公司

2006 年6-8 月通过深圳证券交易所集中竞价交易增持的 24,320,065 股流通股列入 无限售条件流通 股 .据此,上表中 本次变动数 一栏按照扣除该等股份之后的股数进行计算. 说明 2: 经深圳证券交易所核准, 江苏双良科技有限公司所持涉及股权分置改革的股份 67,093,403 股 已解除限售,并于

2010 年7月13 日上市流通.据此,上表中 有限售条件的流通股 一栏按照扣 除该等股份之后的股数进行计算. 说明 3: 本公司于

2007 年4 月19 日以非公开发行股票方式向江苏双良科技有限公司发行的 42,530,278 股人民币普通股.经深圳证券交易所核准,该等 42,530,278 股股份已解除限售,并于

2010 年7月19 日上市流通.据此,上表中 有限售条件的流通股 一栏按照扣除该等股份之后的股数进行计算.

2、证券发行与上市情况 (1) 公司

2007 年非公开发行股票发行申请于

2007 年4月6日经中国证监会证监发 行字[2007]70 号文核准,同日,发行对象为江苏双良科技有限公司豁免要约收购的申请 获得中国证监会证监公司字[2007]53 号文批准. 公司于

2007 年4月19 日以非公开发行 股票方式向其发行了 42,530,278 股普通股.此次发行后,公司总股本增至 345,882,893 股.按照有关规定和双良科技的承诺,公司于

2007 年4月24 日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理了此次发行股份的新增股份登记及股份限售手续,该等股份 可解除限售日为

2010 年4月27 日. (2) 公司

2008 年非公开发行股票发行申请于

2008 年1月8日经中国证监会证监许 可[2008]53 号文核准.2008 年1月30 日公司向九家特定对象共发行了 6,300 万股人民 友利控股

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7 币普通股.该次发行后,本公司总股本增至 408,882,893 股.公司于

2008 年2月14 日 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了该次发行股份的新增股份登记及股 份限售手续,限售期为

12 个月.2008 年2月21 日,该次发行的新增股份 6,300 万股上 市申请获得深圳证券交易所批准,并于

2008 年2月25 日在深圳证券交易所上市流通. (3)报告期内,经深圳证券交易所核准,江苏双良科技有限公司持有的涉及股权分 置改革的有限售条件流通股 67,093,403 股股份解除限售, 并已于

2010 年7月13 日上市 流通;

报告期内,经深圳证券交易所核准,公司于

2007 年4月19 日以非公开发行股票 方式向江苏双良科技有限公司发行的 42,530,278 股有限售条件股份解除限售,并已于

2010 年7月19 日上市流通. (4)截至报告期末,公司无内部职工股. (5)在本报告期内,公司没有发行新的股份或公司债券.

3、股东情况 (1)报告期内股东数量及股东持股情况 单位: 股 股东总数 41625(家) 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结的 股份数量 江苏双良科技有限公司 境内非国有法人 32.76% 133,943,746

0 0 江阴银德投资发展有限公司 境内非国有法人 2.4% 9,800,000

0 不清楚 缪秋英 境内自然人 1.49% 6,100,000

0 不清楚 赵永生 境内自然人 1.47% 6,000,000

0 不清楚 俞平 境内自然人 1.44% 5,900,000

0 不清楚 西藏自治区国有资产经营公司 境内国有法人 1.13% 4,612,744

0 不清楚 山东方辰投资有限公司 境内非国有法人 1.02% 4,164,100

0 不清楚 上海宝施投资有限公司 境内非国有法人 0.89% 3,620,000

0 不清楚 中国人寿保险股份有限公司-分红- 个人分红-005L-FH002 深 基金、理财产品 0.67% 2,756,463

0 不清楚 肖勤文 境内自然人 0.63% 2,580,087

0 不清楚 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量(股) 股份种类 江苏双良科技有限公司 133,943,746 人民币普通股 江阴银德投资发展有限公司 9,800,000 人民币普通股 缪秋英 6,100,000 人民币普通股 赵永生 6,000,000 人民币普通股 俞平 5,900,000 人民币普通股 西藏自治区国有资产经营公司 4,612,744 人民币普通股 山东方辰投资有限公司 4,164,100 人民币普通股 上海宝施投资有限公司 3,620,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深2,756,463 人民币普通股 肖勤文 2,580,087 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 不清楚 友利控股

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8 (2)公司控股股东情况 企业名称 江苏双良科技有限公司 企业类型 有限责任公司 注册地址 江苏省江阴市利港镇光明路南 注册资本 70,000 万元 主要办公地点 江苏省江阴市利港镇西利路

88 号 ................