PDF《唐山三友化工股份有限公司 2015 年年度报告》

2015 年年度报告

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130 公司代码:600409 公司简称:三友化工 唐山三友化工股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人马连明、主管会计工作负责人王习文及会计机构负责人(会计主管人员)刘广来 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司六届六次董事会审议, 公司2015年度利润分配预案为: 以总股本1,850,385,487股为基 数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共计派发现金红利148,030,838.96元,占 公司2015年度归属于上市公司股东净利润的35.88%.剩余未分配利润结转下一年度.2015年度不 进行资本公积金转增.公司2015年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引 》第十条规定.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对 投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告 管 理层讨论与分析 中可能面对的风险因素及对策的内容.

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130 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 管理层讨论与分析.9

第五节 重要事项.19

第六节 普通股股份变动及股东情况.27

第七节 优先股相关情况.30

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31

第九节 公司治理.40

第十节 公司债券相关情况.43 第十一节 财务报告.46 第十二节 备查文件目录.130

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 唐山三友化工股份有限公司 三友集团、实际控制人 指 唐山三友集团有限公司 碱业集团、碱业公司、控股股东 指 唐山三友碱业(集团)有限公司 氯碱公司、三友氯碱 指 唐山三友氯碱有限责任公司 热电公司、三友热电 指 唐山三友热电有限责任公司 钙业公司、志达钙业 指 唐山三友志达钙业有限公司 盐化公司、三友盐化 指 唐山三友盐化有限公司 硅业公司、三友硅业 指 唐山三友硅业有限责任公司 矿山公司、三友矿山 指 唐山三友矿山有限公司 化纤公司、兴达化纤 指 唐山三友集团兴达化纤有限公司 远达纤维 指 唐山三友远达纤维有限公司 青海五彩碱业 指 青海五彩碱业有限公司 设计公司、三友设计 指 唐山三友化工工程设计有限公司 物流公司、三友物流 指 唐山三友物流有限公司 商务酒店、商务公司 指 唐山三友商务酒店有限公司 香港贸易公司 指 唐山三友集团香港国际贸易有限公司 实业公司、三友实业 指 唐山三友实业有限责任公司 大清河盐化、清盐公司 指 河北长芦大清河盐化集团有限公司 浆粕公司、东光浆粕 指 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 永大食盐、永大公司 指 河北永大食盐有限公司

110 万/年纯碱项目 指 公司与青海五彩矿业有限公司合作建设的青海五彩碱 业有限公司

110 万吨/年纯碱项目. PVC 指 聚氯乙烯树脂 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 唐山三友化工股份有限公司 公司的中文简称 三友化工 公司的外文名称 Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd 公司的法定代表人 马连明

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘印江 徐小华 联系地址 河北省唐山市南堡开发区 河北省唐山市南堡开发区 电话 0315-8511642 0315-8519078 传真 0315-8519109 0315-8511006 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 河北省唐山市南堡开发区 公司注册地址的邮政编码

063305 公司办公地址 河北省唐山市南堡开发区 公司办公地址的邮政编码

063305 公司网址 http://www.sanyou-chem.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼四层证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三友化工

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市崇文门外大街

11 号新成文化大厦 A 座11 层 签字会计师姓名 刘敏、孟从敏

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七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2015年2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 营业收入 13,693,853,135.59 12,695,350,653.90 7.87 11,834,179,270.09 归属于上市公司股 东的净利润 412,607,215.36 477,151,032.55 -13.53 446,327,304.57 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 429,020,412.46 479,272,924.20 -10.49 432,279,449.76 经营活动产生的现 金流量净额 982,731,800.69 709,656,053.61 38.48 -429,316,581.47 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2013年末 归属于上市公司股 东的净资产 6,349,723,800.62 6,088,979,801.08 4.28 5,652,713,882.31 总资产 20,347,257,530.99 20,025,941,719.04 1.60 19,125,606,921.09 期末总股本 1,850,385,487.00 1,850,385,487.00 - 1,850,385,487.00

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年2014年 本期比上年同期增 减(%) 2013年 基本每股收益(元/股) 0.2230 0.2579 -13.5324 0.2412 稀释每股收益(元/股) 0.2230 0.2579 -13.5324 0.2412 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.2319 0.2590 -10.4633 0.2336 加权平均净资产收益率(%) 6.62 8.09 减少1.47个百分点 8.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.88 8.13 减少1.25个百分点 7.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

2014 年永大食盐成为公司子公司三友盐化的控股子公司,纳入合并范围,按照同一控制下的 企业合并原则,公司对

2013 年合并财务报表的期初数进行了调整.

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 适用 √不适用

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九、

2015 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 3,048,664,537.56 3,458,610,989.20 3,585,767,420.43 3,600,810,188.40 归属于上市 公司股东的 净利润 38,006,481.39 151,530,011.59 141,........