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成都至诚华天复合材料股份有限公司

2016 年年度报告 公告编号:2017-015

1 至诚复材 NEEQ :

837851 成都至诚华天复合材料股份有限公司 (Chengdu sincerity Huatian Composite Materials Co.

, Ltd.) 年度报告

2016 成都至诚华天复合材料股份有限公司

2016 年年度报告 公告编号:2017-015

2 公司年度大事记2016 年6月8日,公司子公司威 远盛祥复合材料有限公司取得了四项 实用新型专利,分别为:一种排气筒 的柔性连接件、一种用于测试支架的 辅助装置、一种用于安装燃气管道的 支架、一种旅行用的车载帐篷壳.

2016 年6月24 日,公司取得全 国中小企业股份转让系统有限责任公 司关于同意在全国中小企业股份转让 系统挂牌的函【股转系统函[2016]4482 号】.公司股票于

2016 年7月11日起在股转系统正式挂牌并 公开转让. 成都至诚华天复合材料股份有限公司

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3 目录公司年度大事记.2

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况.8

第三节 会计数据和财务指标摘要.10

第四节 管理层讨论与分析.12

第五节 重要事项.20

第六节 股本变动及股东情况.22

第七节 融资及分配情况.25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26

第九节 公司治理及内部控制.30

第十节 财务报告.35 成都至诚华天复合材料股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、至诚复材 指 成都至诚华天复合材料股份有限公司 威远盛祥、公司子公司 指 威远盛祥复合材料有限公司 至诚合众 指 成都至诚合众投资管理有限公司 控股股东、四川华天 指 四川华天玻璃纤维有限公司 实际控制人 指 刘钢、王平、蒲家坤、周宗文、罗勇 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日 公司章程 指 成都至诚华天复合材料股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 成都至诚华天复合材料股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中 财务报告的真实、完整. 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司 董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 成都至诚华天复合材料股份有限公司

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6 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 应收账款无法及时收回的风险 报告期末公司的应收账款账面原值为 5,376,922.51.元, 占当 期营业收入的 21.47%.应收账款期末余额较大,增加了公司的 流动性风险,可能对公司经营业务的资金周转产生一定的影响. 存货较大的风险 报告期末公司的存货账面价值为 6,019,059.71 元, 占当期流 动资产的 25.66%,主要由原材料、库存商品和在产品组成.如 若公司不能长期有效的管理库存,未来市场发生不利变化,将 会导致公司存货发生跌价的风险;

同时存货期末余额较大增加 了公司的流动性风险,可能对公司经营业务的资金周转产生一 定的影响. 持续经营风险 公司

2016 年全年实现营业收入 25,049,507.66 元、 与去年同 期相比增加 1.51%,归属于母公司所有者扣除非经常性损益后 的净利润为-1,879,846.71 元、与去年同期相比下降 153.57%.由 于目前公司经营规模偏小,抗风险能力较弱,存在持续经营风 险. 税收优惠政策变化风险 公司子公司威远盛祥享受西部大开发税收优惠政策, 按15% 的税率缴纳企业所得税,上述税收优惠政策对公司的发展起到 了一定的推动和促进作用.但若国家有关政策发生变动或公司 不再符合西部大开发战略税收优惠的认定标准,公司未来适用 的税收优惠政策存在着不确定性,一旦上述税收优惠政策发生 不利变动,将会对公司的税后利润产生不利影响,因此公司存 在税收政策变化对利润产生不利影响的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 本期重大风险发生重大变化. 报告期内,公司不再存在非经常性损益不可持续的风险, 变化原因为:2015 年及其以前年度,非经常性损益占净利润的 比例较高,主要系由于关联方占用公司资金支付的利息较多引 起的,随着公司治理的规范,关联方占款已经全部清理,报告 期内不再存在由于关联方占用公司资金而收取资金占用费导致 的非经常性损益. 报告期内,公司不再存在开具无真实交易背景票据的风险, 变化原因为:公司申请挂牌期间(2015 年1-11 月、2014 年、

2013 年)存在开具无真实交易背景票据的行为,截至

2016 年1月22 日有关无真实交易背景的票据已经全部解付;

2016 年2月25 日,公司及子公司威远盛祥复合材料有限公司出具了《关 于规范票据使用的声明与承诺》,同时公司控股股东四川华天 玻璃纤维有限公司及实际控制人刘钢、罗勇、蒲家坤、王平、 阳建超、周宗文出具了《关于规范成都至诚华天复合材料股份 有限公司及其子公司票据使用的声明与承诺》,各方承诺规范 票据使用行为,杜绝发生任何违反票据管理等法律法规的行为;

公司已经制定《票据使用管理制度》,公司及相关人员按有关 制度履行融资决策程序,从制度上杜绝开具无真实交易背景的 票据的行为;

报告期内公司未发生开具无真实交易背景票据的 成都至诚华天复合材料股份有限公司

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7 行为. 报告期内,公司不再存在内部控制的风险,变化原因:公 司在改制后建立健全了三会制度,公司股东大会通过三会议事 规则,公司法人治理结构得到进一步健全与完善,公司治理不 断规范,内部控制制度能够有效执行. 成都至诚华天复合材料股份有限公司

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 成都至诚华天复合材料股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu sincerity Huatian Composite Materials Co., Ltd 证券简称 至诚复材 证券代码

837851 法定代表人 黄旭 注册地址 成都市高新区天韵路

150 号1幢6楼606 室 办公地址 成都市高新区天韵路

150 号1幢6楼606 室 主办券商 招商证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳福田区益田路江苏大厦 A 座38 至45 层 会计师事务所 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 黄超惠、程菁 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里

210 号楼

1101 室

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李钢宁 电话 028-85323178 传真 028-85323178 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.zhichengfrp.com/ 联系地址及邮政编码 成都高新区天韵路

150 号1幢6楼606 室610041 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间

2016 年7月11 日 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) 非金属矿物制品业(行业代码:C30) 主要产品与服务项目 公司是以玻璃纤维复合材料及其制品的研发、生产和销售 为主营业务的股份制企业,产品主要为玻璃钢型材(玻璃 钢板材、玻璃钢承载型格栅、玻璃钢拉挤型材)、玻璃钢 管、玻璃钢模压制品(SMC/BMC 模压等)、罐(玻璃钢 管道、玻璃钢贮罐等). 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 31,000,000 做市商数量

0 控股股东 四川华天玻璃纤维有限公司 成都至诚华天复合材料股份有限公司

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9 实际控制人 刘钢、罗勇、蒲家坤、周宗文、王平

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91510100564474025B 否 税务登记证号码 91510100564474025B 否 组织机构代码 91510100564474025B 否 成都至诚华天复合材料股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 25,049,507.66 24,675,989.09 1.51% 毛利率% 20.54 24.99 - 归属于挂牌公司股东的净利润 -1,291,211.52 1,389,124.41 -192.95% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 -1,879,846.71 -741,366.37 153.57% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算) -3.85 4.20 - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润计算) -5.61 -2.32 - 基本每股收益 -0.0417 0.0448 -193.08%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 57,617,801.90 50,518,659.17 14.05% 负债总计 23,792,431.85 15,347,365.78 55.03% 归属于挂牌公司股东的净资产 32,853,914.31 34,145,125.83 -3.78% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 1.10 -3.64% 资产负债率%(母公司) 3.29 9.40 - 资产负债率%(合并) 41.29 30.38 - 流动比率 0.99 1.08 - 利息保障倍数 -0.44 1.83 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -2,496,430.75 743,731.02 - 应收账款周转率 4.93 4.77 - 存货周转率 3.52 3.73 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 14.05 -12.16 - 营业收入增长率% 1.51 6.85 - 净利润增长率% -211.21 4.76 -

五、股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 31,000,000 31,000,000 0.00% 成都至诚华天复合材料股份有限公司

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11 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 -33,482.35 计入当期损益的........