PDF《新疆天山毛纺织股份有限公司债务重组公告》

1 证券代码:000813 证券简称:天山纺织 公告编号:2006-016 新疆天山毛纺织股份有限公司债务重组公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

新疆天山毛纺织股份有限公司 (以下简称 "天山纺织" 或 "公司" 或"乙方" )为有效改善财务状况,对公司逾期贷款进行了回购式债 务重组.通过参加债权人中国信达资产公司乌鲁木齐办事处(以下简 称 "信达公司" 或 "甲方" ) 举行的关于新疆外贸资产包 【200505ZH004】 公开性竞售,成功购得上述资产包,经双方协商,签署了《贷款买卖 协议》 .根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,公告如下.

一、交易概述

1、2006 年4月4日,公司通过参加债权人"信达公司"举行的 关于新疆外贸资产包【200505ZH004】公开性竞售,成功购得该资产 包,并于当日与"信达公司"签署贷款买卖协议,在交割日(协议签 订90 天内即支付全额价款时)享有该资产包中不良贷款债权.该资 产包中包括"天山纺织"在内的

6 户法人单位的不良贷款债权,截止

2005 年9月20 日债权金额为人民币贰亿贰仟肆佰零壹万陆仟陆佰贰 拾伍元肆角伍分(小写:$224016625.45 元) ,其中, "天山纺织"不 良贷款债权 19442.13 万元(本金

17700 万元,利息 1742.13 万元) . 公司以

7890 万元报价取得上述不良贷款债权.该交易未构成关联交 易.

2、经公司第三届十三次董事会授权,由公司董事长张自强先生 签署本协议.

2

二、交易当事人情况介绍

1、名称:中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处;

企业性质: 经国务院批准的国有独资非银行金融机构;

注册地及主要办公地点: 新疆乌鲁木齐市人民路139号副16号;

负责人:丁晓杰;

主营业务: 在中国人民银行批准的业务范围内,在总公司授权下开展业务活动;

其上级部门为:中国信达资产管理公司.

2、中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处与本公司及本公司前 十名股东在产权、 业务、 资产、 债权债务、 人员等方面均无关联关系.

三、交易标的基本情况

1、新疆外贸资产包(资产包编号为200505ZH04)中,包括6户不 良贷款债权(及因该等债权而产生的一切权利) ,截止2005年9月20 日债权金额为人民币贰亿贰仟肆佰零壹万陆仟陆佰贰拾伍元肆角伍 分(小写:$224016625.45元) ,其中, "天山纺织"不良贷款债权 19442.13万元(本金17700万元,利息1742.13万元) . "天山纺织"逾期贷款明细: 单位期末余额 借款期限 利率% 借款用途 担保单位 27,000,000.00 2003.8.19-2004.8.18 5.31 流动资金 金新信托投资股份有限公司 20,000,000.00 2003.8.05_2004.8.04 5.31 原绒收购 新疆农资(集团)股份有限公司 50,000,000.00 2003.6.09_2004.6.08 5.31 原绒收购 新疆天山水泥股份有限公司 30,000,000.00 2003.6.16_2004.6.15 5.31 原绒收购 新疆农资(集团)股份有限公司 20,000,000.00 2003.7.31_2004.7.30 5.31 原绒收购 新疆农资(集团)股份有限公司 中国信达资 产管理公司 乌鲁木齐办 事处 30,000,000.00 2003.6.25_2004.6.24 5.31 原绒收购 新疆农资(集团)股份有限公司 合计 177,000,000.00

四、协议主要内容

1、经合法公开竞争性出售程序确定新疆外贸资产包(资产包编号 200505ZH04)整体转让价格为人民币柒仟捌佰玖拾万元整(下称"转3让价格" ) (小写:$78900000.00 元) .

2、公司已于"报价日"支付

660000 元人民币(下称"报价保证 金" ) .

3、在协议签署之后的

3 个工作日内,公司应甲方的书面通知,将 按协议第 4.2 条所述转让价格中的

3000 万元(含报价保证金

66 万元 转为转让价格部分)及固定费用 33.2 万元,一次性全数汇到甲方指 定的账户.

4、公司应于交割完成日将转让价格余款及过渡期服务费等款项 (即:转让价格+过渡期服务费-交易保证金-净处置收入)一次性全数 汇到甲方指定的账户.

5、交割完成日向甲方支付全部价款后,从基准日(2005 年9月20 日)起上述不良贷款债权的收益归公司所有.

6、自交割完成日起,作为转让标的的不良贷款债权由公司享有.

五、对公司的影响 该协议的实施将减少公司本年度财务费用, 使公司资产负债率下 降,财务状况明显改善,公司净资产将增加11,552万元.

六、备查文件目录

1、贷款买卖协议

2、公司第三届十三次董事会决议 新疆天山毛纺织股份有限公司 董事会2006年4月6日