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广夏(银川)实业股份有限公司 2005年半年度财务报告 (未经审计)

一、 会计报表 资产负债表编制单位:广夏(银川)实业股份有限公司

2005 年6 月30 日 单位:元 行次 期末数 期末数 期初数 期初数 项目合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金

1 1,918,016.

17 79,869.64 1,550,431.75 36,179.01 短期投资净额

2 应收票据

3 应收股利

4 83,750.00 83,750.00 83,750.00 83,750.00 应收利息

5 应收账款

6 6,767,304.78 6,219,692.60 - 其他应收款

7 51,523,307.51 47,880,122.52 61,389,517.37 73,265,590.26 预付账款

8 799,228.86 1,337,688.80 - 应收补贴款

9 存货净额

10 31,550,809.17 28,931,859.50 - 待摊费用

11 24,975.06 一年内到期的长期债权投资

21 其他流动资产

24 流动资产合计

31 92,667,391.55 48,043,742.16 99,512,940.02 73,385,519.27 长期投资: 长期股权投资

32 68,431,010.95 85,652,404.27 66,431,010.95 82,031,801.16 长期债权投资

34 长期投资合计

38 68,431,010.95 85,652,404.27 66,431,010.95 82,031,801.16 固定资产: 固定资产原价

39 117,262,449.77 5,165,107.80 117,167,711.77 5,165,107.80 累计折旧

40 34,092,096.71 3,591,128.54 30,714,556.32 3,378,959.39 固定资产净值

41 83,170,353.06 1,573,979.26 86,453,155.45 1,786,148.41 固定资产减值准备

42 302,953.00 302,953.00 - 固定资产净额 82,867,400.06 1,573,979.26 86,150,202.45 1,786,148.41 工程物资

44 在建工程

45 143,214,986.21 136,673,840.92 - 在建工程减值准备

45 固定资产清理

46 固定资产合计

50 226,082,386.27 1,573,979.26 222,824,043.37 1,786,148.41 无形资产及其他资产: 无形资产

51 1,679,250.00 1,829,750.00 - 长期待摊费用

52 114,587,370.38 104,133,685.39 117,875,356.78 107,229,712.41 其他长期资产

53 无形资产及其他资产合计

60 116,266,620.38 104,133,685.39 119,705,106.78 107,229,712.41 递延税项: 递延税项借项

61 资产总计

67 503,447,409.15 239,403,811.08 508,473,101.12 264,433,181.25 法定代定人:周敏敏 总会计师;

冯家海 会计机构负责人:马俊清 资产负债表(续表) 编制单位:广夏(银川)实业股份有限公司

2005 年6 月30 日 单位:元 期末数 期末数 期初数 期初数 项目行次 合并 母公司 合并 母公司 负债和股东权益 流动负债: 短期借款

68 548,424,948.20 386,281,480.20 529,383,985.20 393,240,517.20 应付票据

69 应付账款

70 30,090,185.31 21,416,181.09 28,696,927.00 21,416,181.09 预收账款

71 9,471,211.94 1,075,698.20 6,065,299.73 1,075,698.20 应付工资

72 76,192.00 23,450.00 206,841.66 41,460.00 应付福利费

73 5,221,066.31 1,336,470.09 5,120,973.65 1,342,807.69 应付股利

74 30,734,733.96 30,734,733.96 30,734,733.96 30,734,733.96 应交税金

75 20,627,187.14 15,867,389.39 20,384,700.56 15,868,215.15 其他应交款

80 173,935.92 175,501.45 - 其他应付款

81 187,413,286.01 185,180,173.81 186,282,788.68 181,482,540.79 预提费用

82 182,837,307.09 136,929,483.17 156,427,296.78 117,644,122.38 预计负债

83 438,580,956.72 438,252,952.72 438,621,919.72 438,293,915.72 一年内到期的长期负债

86 26,000,000.00 - 其他流动负债

90 流动负债合计

100 1,453,651,010.60 1,217,098,012.63 1,428,100,968.39 1,201,140,192.18 长期负债: 长期借款

101 6,263,838.78 6,133,641.34 - 应付债券

102 长期应付款

103 专项应付款

106 其他长期负债

108 长期负债合计

110 6,263,838.78 6,133,641.34 - 递延税项: 递延税款贷项

111 负债合计

114 1,459,914,849.38 1,217,098,012.63 1,434,234,609.73 1,201,140,192.18 少数股东权益 346,852.68 997,530.83 - 股东权益: 股本

115 505,261,380.00 505,261,380.00 505,261,380.00 505,261,380.00 已归还投资

116 股本净额

117 505,261,380.00 505,261,380.00 505,261,380.00 505,261,380.00 资本公积

118 218,532,767.69 218,532,767.69 218,486,476.59 218,486,476.59 盈余公积

119 3,467,492.61 1,749,160.91 3,467,492.61 1,749,160.91 公益金

120 1,506,556.33 763,170.83 1,506,556.33 763,170.83 未确认的投资损失

124 64,408,056.97 54,074,753.12 - 未分配利润

121 -1,619,667,876.24 -1,703,237,510.15 -1,599,899,635.52 -1,662,204,028.43 股东权益合计

122 -956,814,292.91 -977,694,201.55 -926,759,039.44 -936,707,010.93 负债及股东权益总计

135 503,447,409.15 239,403,811.08 508,473,101.12 264,433,181.25 法定代定人:周敏敏 总会计师;

冯家海 会计机构负责人:马俊清 利润及利润分配表编制单位:广夏(银川)实业股份有限公司

2005 年1-6 月 单位:元2005 年1-6 月2004 年1-6 月项目行次 合并 母公司 合并 母公司

一、主营业务收入

1 15,214,845.12 11,316,188.28 - 销售折让

2 主营业务收入净额

3 15,214,845.12 11,316,188.28 - 主营业务成本

4 12,840,910.06 14,185,003.40 - 主营业务税金及附加

5 106,276.48 1,120,162.26 -

二、主营业务利润

10 2,267,658.58 3,988,977.38 - 其他业务利润

11 -1,128,781.18 260,139.82 94,731.00 营业费用

14 832,125.68 466,221.46 - 管理费用

15 9,471,433.00 19,321,185.77 16,637,393.70 26,719,143.37 财务费用

16 21,731,015.63 19,286,607.96 17,305,275.26 15,154,790.32

三、营业利润

18 -30,895,696.91 -38,607,793.73 -38,137,727.98 -41,779,202.69 投资收益

19 2,425,687.99 4,884,540.65 -205,697.74 营业外收入

23 900.06 27,137.78 - 营业外支出

25 15,797.83 11,331,869.81 -

四、利润总额

27 -30,910,594.68 -41,033,481.72 -44,557,919.36 -41,984,900.43 所得税

28 少数股东损益

29 -809,050.11 837,731.57 - 未确认的投资损失(1)10,333,303.85 19,606,461.88 -

五、净利润

30 -19,768,240.72 -41,033,481.72 -24,113,725.91 -41,984,900.43 年初未分配利润 -1,599,899,635.52 -1,662,204,028.43 盈余公积转入

六、可供分配的利润 -1,619,667,876.24 -1,703,237,510.15 -24,113,725.91 -41,984,900.43 提取法定盈余公积 提取法定公益金

七、可供股东分配的利润 -1,619,667,876.24 -1,703,237,510.15 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利

八、未分配利润 -1,619,667,876.24 -1,703,237,510.15 -24,113,725.91 -41,984,900.43 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 5,335,120.11 5,000,000.00 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代定人:周敏敏 总会计师;

冯家海 会计机构负责人:马俊清 现金流量表单位名称:广夏(银川)实业股份有限公司

2005 年1-6 月 单位:元项目行次 合并 母公司

一、销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金

1 14,048,712.49 - 收到的税费返还

3 收到的其他与经营活动有关的现金

8 7,576,673.69 10,878,146.79 现金流入小计

9 21,625,386.18 10,878,146.79 购买商品、接受劳务支付的现金

10 5,958,371.77 - 支付给职工以及为职工支付的现金

12 1,444,569.23 429,869.30 支付的各种税费

13 280,131.89 43,953.19 支付的其他与经营活动有关的现金

18 10,558,399.58 6,360,633.67 现金流出小计

20 18,241,472.47 6,834,456.16 经营活动产生的现金流量净额:

21 3,383,913.71 4,043,690.63

二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金

22 取得投资收益所收到的现金

23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金金额

25 14,618,519.80 14,618,519.80 收到其他与投资活动有关的现金

28 3,000,000.00 3,000,000.00 现金流入小计

29 17,618,519.80 17,618,519.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

30 3,146,329.29 - 投资所支付的现金

31 4,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金

35 3,000,000.00 3,000,000.00 现金流出小计

36 6,146,329.29 7,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额

37 11,472,190.51 10,618,519.80

三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金

38 130,000.00 - 借款所收到的现金

40 收到的其他与筹资活动有关的现金

43 现金流入小计

44 130,000.00 - 偿还债务所支付的现金

45 14,618,519.80 14,618,519.80 分配股利........