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湖南辰州矿业股份有限公司 CHENZHOU MINING GROUP CO.

, LTD 二九年半年度报告 二九年七月 湖南辰州矿业股份有限公司

2009 年半年度报告 重要提示 1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 2. 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整 性无法保证或存在异议. 3. 公司全体董事均亲自出席了本次审议半年度报告的董事会. 4. 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计. 5. 公司董事长陈建权先生、财务总监湛飞清先生及会计机构负责人赵劲先 生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整. 湖南辰州矿业股份有限公司

2009 年半年度报告 目录

第一节 公司基本情况

1

第二节 股本变动和主要股东持股情况

4

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

6

第四节 董事会报告

8

第五节 重要事项

20

第六节 财务报告(未经审计)25

第七节 备查文件

88 湖南辰州矿业股份有限公司

2009 年半年度报告

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第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

(一)公司法定中文名称:湖南辰州矿业股份有限公司 公司简称:辰州矿业 公司法定英文名称:CHENZHOU MINING GROUP CO., LTD

(二)公司法定代表人:陈建权

(三)公司董事会秘书及证券事务代表联系方式: 董事会秘书兼投资者关系管理负责人 证券事务代表 姓名 张帆王文松 联系地址 湖南省沅陵县官庄镇 电话 0745-4643501-2252 0745-4643501-2260 传真 0745-4646208 电子信箱 [email protected]

(四)公司注册和办公地址:湖南省沅陵县官庄镇 邮政编码:419607 公司

网址:http://www.hncmi.com 电子信箱:[email protected]

(五)公司信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告

网址:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司证券部

(六)公司 A 股上市交易所:深圳证券交易所 公司 A 股简称:辰州矿业 公司 A 股代码:002155

(七)其它有关资料: 公司首次变更登记日期:2000 年12 月26 日 公司最近一次变更登记日期:2008 年8月21 日 公司注册登记地点:湖南省工商行政管理局 湖南辰州矿业股份有限公司

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2 企业法人营业执照注册号:430000000009049 税务登记号码:431222189122123 公司聘请的会计师事务所名称:北京大公天华会计师事务所 会计师事务所办公地址:北京市西城区车公庄大街

9 号五栋大楼 B1 栋13 层1302 室

二、主要财务数据和指标

(一)主要会计数据和财务指标 单位: (人民币)元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 2,549,621,120.10 2,596,226,505.51 -1.80 归属于上市公司股东的所有者权益 1,775,177,937.55 1,794,013,684.67 -1.05 股本 547,400,000.00 547,400,000.00 0.00 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.2429 3.2773 -1.05 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业总收入 661,479,640.01 679,917,348.76 -2.71 营业利润 51,708,685.15 104,512,842.75 -50.52 利润总额 48,628,391.99 102,499,838.90 -52.56 归属于上市公司股东的净利润 36,479,866.89 80,277,411.77 -54.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 38,783,998.44 82,290,415.62 -52.87 基本每股收益(元/股) 0.0666 0.1467 -54.60 稀释每股收益(元/股) 0.0666 0.1467 -54.60 净资产收益率(%) 2.05% 4.46% 减少 2.41 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -108,573,087.40 -94,319,872.36 -15.11 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.1983 -0.1723 -15.09

(二)非经常性损益项目 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,228,382.08 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合 国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -951,911.08 少数股东权益影响额 216,844.26 湖南辰州矿业股份有限公司

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3 所得税影响额 559,317.35 合计 -2,304,131.55

(三)国内外会计准则差异 无. 湖南辰州矿业股份有限公司

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第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化,截至

2009 年6月30 日, 公司总股本为 547,400,000 股.

二、报告期末公司股东和实际控制人情况

(一)前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 80,063 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 湖南金鑫黄金集团有限责任公司 国有法人 44.04 241,066,977 241,066,977

0 深圳市杰夫实业发展有限公司 境内非国有法人 3.74 20,488,661

0 0 中国-比利时直接股权投资基金 境内非国有法人 3.00 16,419,634

0 0 上海麟风创业投资发展有限公司 境内非国有法人 2.52 13,800,000

0 0 交通银行-博时新兴成长股票型 证券投资基金 境内非国有法人 1.30 7,133,192

0 未知 清华控股有限公司 境内非国有法人 1.19 6,500,000

0 未知 中国建设银行-工银瑞信稳健成 长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.68 3,704,285

0 未知 湖南省土地资本经营有限公司 国家 0.60 3,283,693

0 0 中国工商银行-博时平衡配置混 和型证券投资基金 境内非国有法人 0.51 2,800,000

0 未知 中国建设银行-中小企业板交易 型开放式指数基金 境内非国有法人 0.50 2,760,111

0 未知 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市杰夫实业发展有限公司 20,488,661 人民币普通股 中国-比利时直接股权投资基金 16,419,634 人民币普通股 上海麟风创业投资发展有限公司 13,800,000 人民币普通股 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 7,133,192 人民币普通股 清华控股有限公司 6,500,000 人民币普通股 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基 金3,704,285 人民币普通股 湖南省土地资本经营有限公司 3,283,693 人民币普通股 湖南辰州矿业股份有限公司

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5 中国工商银行-博时平衡配置混和型证券投资基金 2,800,000 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 2,760,111 人民币普通股 中国工商银行-中银动态策略股票型证券投资基金 2,603,481 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;

未知其他股东相互之间是否 存在关联关系,也未知是否属于一致行动人.

(二)控股股东及实际控制人情况介绍 截止本报告期末,公司控股股东为湖南金鑫黄金集团有限责任公司(以下简 称 金鑫集团 ) ,实际控制人为湖南省国有资产监督管理委员会,报告期内未发 生变化. 湖南辰州矿业股份有限公司

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第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 姓名 职务 年初持股数(股) 报告期末持股数(股) 陈建权 董事长 50,020 50,020 杨开榜 董事

0 0 孙佳华 董事

0 0 张帆董事、副总经理兼董秘 50,000 37,500 成辅民 独立董事

0 0 王善平 独立董事

0 0 胡春鸣 监事会主席

0 0 樊海勇 监事

0 0 朱本元 监事 11,500 11,500 李希山 总经理 50,870 50,870 李中平 副总经理 10,000 10,000 刘勇副总经理 10,040 10,040 湛飞清 财务总监 10,000 10,000 崔文副总经理兼总工 10,000 10,000 潘灿军 副总经理

0 0 合计 - 202,430 189,930

二、董事、监事和高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况 报告期内,公司董事、监事和高级管理人员未持有股票期权、未被授予限制 性股票.

三、董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况

2009 年4月18 日,经公司

2008 年度股东大会审议通过,选举陈建权先生、 杨开榜先生、孙佳华先生、张帆先生为公司第二届董事会董事,成辅民先生、王 善平先生为公司第二届董事会独立董事;

选举胡春鸣先生、樊海勇先生为公司第 二届监事会监事.

2009 年4月18 日, 经公司员工会员代表大会闭会期间团组长联系会议签名 表决,选举朱本元先生为公司第二届监事会职工监事.

2009 年4月18 日,经公司第二届董事会第一次会议审议通过,选举陈建权 先生为公司第二届董事会董事长,聘任李希山先生为总经理,张帆先生为董事会 秘书和副总经理,李中平先生、刘勇先生、潘灿军先生为副总经理,湛飞清先生 为财务总监,崔文先生为副总经理和总工程师. 湖南辰州矿业股份有限公司

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7 2009 年4月18 日,经公司第二届监事会第一次会议审议通过,选举胡春鸣 先生为公司第二届监事会主席. 湖南辰州矿业股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

2009 年上半年公司克服金融危机的不利影响,化危为机,在经济低潮中积 极寻求发展良机,贯彻省国资委和集团公司 拧毛巾、降成本 活动,加强成 本费用管理和定额单耗........