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哈药集团股份有限公司

600664 2010 年年度报告 哈药集团股份有限公司

2010 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 会计数据和业务数据摘要.

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四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构

12

七、 股东大会情况简介.17

八、 董事会报告

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九、 监事会报告

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十、 重要事项

29 十

一、 财务会计报告

36 十

二、备查文件目录

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2010 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 张利君 主管会计工作负责人姓名 刘波 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 刘波 公司负责人张利君、 主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人 (会计主管人员) 刘波声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 哈药集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 哈药股份 公司的法定英文名称 HARBIN PHMACEUTICAL GROUP CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 HPGC 公司法定代表人 张利君

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓东 苗雨 联系地址 哈尔滨市道里区友谊路

431 号 哈尔滨市道里区友谊路

431 号 电话 0451-84604688 0451-84604688 传真 0451-84604688 0451-84604688 电子信箱 [email protected] [email protected] 哈药集团股份有限公司

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(三) 基本情况简介 注册地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街

2 号 注册地址的邮政编码

150090 办公地址 哈尔滨市道里区友谊路

431 号 办公地址的邮政编码

150018 公司国际互联网网址 http://www.hayao.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 哈药股份

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1991 年12 月28 日 公司首次注册登记地点 哈尔滨市道里区工厂街

46 号 公司变更注册登记日期

2010 年12 月2日公司变更注册登记地点 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街

2 号 企业法人营业执照注册号

230199100000366 税务登记号码

230198128175037 最近变更 组织机构代码 12817503-7 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路

18 号2211 房间

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 1,290,875,524.13 利润总额 1,314,184,825.77 归属于上市公司股东的净利润 1,130,244,886.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,109,280,566.11 经营活动产生的现金流量净额 1,152,668,548.04 哈药集团股份有限公司

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(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -14,440,362.10 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相 关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外) 26,772,430.79 委托他人投资或管理资产的损益 2,494,971.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,977,232.95 所得税影响额 -4,727,189.49 少数股东权益影响额(税后) -112,763.06 合计 20,964,320.32

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2010 年2009 年 本期比上 年同期增 减(%)

2008 年 营业收入 12,535,439,812.71 10,677,300,580.66 17.40 9,695,068,092.48 利润总额 1,314,184,825.77 1,086,847,942.76 20.92 1,085,030,413.44 归属于上市公司股 东的净利润 1,130,244,886.43 932,928,640.00 21.15 862,319,976.95 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 1,109,280,566.11 930,077,542.59 19.27 818,999,793.98 经营活动产生的现 金流量净额 1,152,668,548.04 1,851,593,010.90 -37.75 578,587,263.11

2010 年末

2009 年末 本期末比 上年同期 末增减(%)

2008 年末 总资产 11,762,625,777.41 10,007,163,857.07 17.54 9,683,096,845.90 所有者权益(或股 东权益) 6,510,141,026.71 5,980,529,086.04 8.86 5,785,708,353.37 主要财务指标

2010 年2009 年 本期比上年同期增减 (%)

2008 年 基本每股收益(元/股) 0.91 0.75 21.33 0.69 稀释每股收益(元/股) 0.91 0.75 21.33 0.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.89 0.75 18.67 0.66 加权平均净资产收益率(%) 18.11 15.69 增加 2.42 个百分点 16.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资 17.77 15.64 增加 2.13 个百分点 15.30 哈药集团股份有限公司

2010 年年度报告

5 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) 0.93 1.49 -37.58 0.47

2010 年末2009 年末本期末比上年同期末 增减(%)

2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) 5.24 4.82 8.71 4.66

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积金 转股 其他小计数量 比例 (%)

一、有限售条件 股份 431,705,866 34.76 431,705,866 34.76

1、国家持股

2、 国有法人持股 431,705,866 34.76 431,705,866 34.76

3、 其他内资持股 其中: 境内非国 有法人持股 境内自然人 持股

4、外资持股 其中: 境外法人 持股 境外自然人 持股

二、无限售条件 流通股份 810,299,607 65.24 810,299,607 65.24

1、 人民币普通股 810,299,607 65.24 810,299,607 65.24

2、 境内上市的外 资股

3、 境外上市的外 资股

4、其他

三、股份总数 1,242,005,473

100 1,242,005,473

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2、 限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况.

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况.

2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 23,340 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押 或冻 结的 股份 数量 哈药集团有限公司 国有法人 34.76 431,705,866

0 431,705,866 无 中国建银投资有限责任公司 其他 13.26 164,741,063 -844,811 无 中国农业银行-中邮核心成 长股票型证券投资基金 其他 4.46 55,333,863 -3,418,579 无 中国农业银行-中邮核心优 选股票型证券投资基金 其他 2.90 36,071,110 -13,838,890 无 中国证券投资者保护基金有 限责任公司 其他 2.65 32,973,446

0 无 中国人寿保险股份有限公司 -分红-个人分红-005L- FH002 沪 其他 1.68 20,846,450 8,708,972 无 全国社保基金一零八组合 其他 1.43 17,809,683 7,213,712 无 兴业银行股份有限公司-兴 业趋势投资混合型证券投资 基金 其他 1.21 15,000,000 -3,732,550 无 中国农业银行股份有限公司 上海市分行 其他 1.20 14,948,117 -922,903 无 浙江省财务开发公司 其他 1.14 14,132,200 14,132,200 无 前十名无限售条件股东持股情况 哈药集团股份有限公司

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7 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国建银投资有限责任公司 164,741,063 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投 资基金 55,333,863 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投 资基金 36,071,110 人民币普通股 中国证券投资者保护基金有限责任公司 32,973,446 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分 红-005L-FH002 ........