PDF《Disclosure》

(上接 A11 版) (上接 A11 版) 金额单位:人民币万元 序号 单位名称银行账户初始存放金 额2012年12 月31 日余额

1 广东海大集团股份 有限公司 渤海银行广州分行营业部

2000218788000286 账户 88,036.

80 已注销

2 广东海大集团股份 有限公司 广州农村商业银行股份有限公司禺山支行

949505001000089833 账户 25,000.00 已注销

3 广东海大集团股份 有限公司 中国银行广州番禺支行

860062112708096001 账户 40,000.00 已注销

4 南昌海大生物科技 有限公司 中国银行广州番禺支行

860066754908096001 账户;

后因银行系统升 级,账号变更为

727657761002 已注销

5 南通海大饲料有限 公司 深圳发展银行广州珠江新城支行

11012267801501 账户 已注销

6 荆州海大饲料有限 公司 法国兴业银行( 中国) 有限公司武汉分行

6601501200051659 账户 已注销

7 浙江海大饲料有限 公司 中国银行广州番禺支行

860066000708096001 账户;

后因银行系统升 级,账号变更为

726357761000 已注销

8 茂名海龙饲料有限 公司 中国银行广州番禺支行

860063575608096001 账户 已注销

9 广州海因特生物技 术有限公司 中国银行广州番禺支行

860063573808096001 账户 已注销

10 福建海大饲料有限 公司 中国银行广州番禺支行

860066593208096001 账户 已注销

11 江门海大饲料有限 公司 中国银行广州番禺支行

860062388108096001 账户 已注销 合计153,036.80 0.00 注:募集资金初始存放金额 153,036.80 万元,与实际募集资金净额 151,099.80 万元的差额 1,937.00 万元,为应付的律师费、审计费及其他发行费用.

二、前次募集资金的实际使用情况 ( 一) 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1. ( 二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 截至

2012 年12 月31 日止, 公司前次募集资金实际投资项目共变更了四个, 涉及金额为人民币 28, 630.00 万元,占前次募集资金净额的比例为 18.95%,具体变更项目情况如下:

1、 江西海大项目 由于南昌海大项目的实施地点比江西海大项目的地点有较大的优势,所以经公司第一届董事会第十三次 会议及

2009 年年度股东大会审议,同意原 江西海大项目 变更实施主体及实施地点,项目建设内容及投资金 额不发生变化.该项变更募集资金金额为人民币 7,370.00 万元,占前次募集资金净额的比例 4.88%.本项目变 更情况已于

2010 年5月5日在指定媒体上以《 关于改变募投项目实施地点及实施主体的公告》 披露.

2、 广西海大项目 广西海大项目实施地点为广西省钦州市,地处广西南部沿海地区,为广西对虾养殖的中心位置. 广西海 大项目原计划首先满足公司在广西地区虾料的产能需求,同时能兼顾满足广西北部的鱼料及畜禽料市场的 需求. 因于

2010 年6月,公司新建项目珠海容川饲料有限公司投产,极大地缓解了珠三角及广东地区的对 虾产能需求,使湛江海大的虾料能扩大辐射区域,可以缓解广西虾料产能的需求. 从当时的市场需求分析, 公司在广西市场鱼料及畜禽料的产能需求更大,且主要集中于广西北部地区,实施原广西海大项目不能满 足广西市场最急切的需求. 为了加快募集资金的投资进度,公司将广西海大项目的募集资金变更投资到开 工较快的江苏南通年产

24 万吨配合饲料项目. 该募投项目变更方案已经公司第二届董事会第十次会议以 及2011 年年度股东大会审议通过. 该项变更募集资金金额为 10,960.00 万元,占前次募集资金净额的比例 为7.25%. 本项目变更情况已于

2011 年4月27 日在指定媒体上以《 关于变更广西海大饲料有限公司募投 项目的公告》 披露.

3、 海南海维及佛山海航项目 海南海维和佛山海航项目由于扩建需要的土地一直未能落实,为了加快超募资金的使用,公司决定变 更原佛山海航及海南海维项目为珠海海龙年产

35 万吨配合饲料项目. 该募投项目变更方案已经公司第二 届董事会第十八次会议及

2012 年第一次临时股东大会审议通过. 本次变更募集资金金额为 10,300.00 万元,占前次募集资金净额的比例为 6.82%. 本项目变更情况已于

2011 年12 月31 日在指定媒体上以《 关于 变更部分超募项目的公告》 披露. ( 三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 公司前次募集资金实际投资金额 152,935.10 万元, 与承诺投资金额 151,099.80 万元存在 1,835.30 万 元差额,是由于存放募集资金形成的利息,使实际可使用的募集资金增加形成. ( 四) 前次募集资金投资项目置换情况 截至

2012 年12 月31 日止, 公司以前次募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金 共21,745.91 万元,占前次募集资金净额的比例为 14.39%. 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体 情况为: ( 单位:人民币万元) 序号 项目名称计划投资 总额 计划使用募集 资金 自筹资金实际 投入金额

1 荆州海大年产

45 万吨配合饲料项目 9,860.00 9,860.00 4,014.93

2 江门海大年产

40 万吨配合饲料项目 8,000.00 8,000.00 7,306.38

3 浙江海大年产

26 万吨配合饲料项目 9,810.00 5,886.00 2,492.52

4 福建海大年产

19 万吨配合饲料项目 9,850.00 5,910.00 2,990.61

5 广州海因特年产 3.2 万吨饲料预混料项目 8,000.00 7,760.00 1,699.60

6 广西海大年产

24 万吨配合饲料项目 10,960.00 10,960.00 1,068.91

7 江西海大年产

24 万吨配合饲料项目 7,370.00 7,370.00 541.72

8 茂名海龙年产

24 万吨配合饲料项目 9,210.00 9,210.00 1,631.24 合计73,060.00 64,956.00 21,745.91 公司第一届董事会第九次会议审议通过了《 关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金》 的议案,同意以前次募集资金 21,745.91 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金. 该事项业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具广会所专字[ 2009] 第09005620023 号《 募集 资金投资项目先期使用自筹资金情况专项审核报告》 确认. ( 五) 未使用完毕募集资金情况说明 截至

2012 年12 月31 日,公司前次募集资金已全部使用完毕,募集资金专户已全部注销. ( 六) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2011 年1月14 日,海大集团

2011 年第一次临时股东大会审议通过《 关于用闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》 , 同意公司用闲置募集资金人民币

3 亿元暂时用于补充流动资金, 使用期限不超过

6 个月.

2011 年4月14 日,公司已将人民币

3 亿元全部归还至募集资金专用账户.

2、2011 年5月6日,海大集团

2011 年第二次临时股东大会审议通过《 关于继续使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》 ,同意公司用闲置募集资金人民币

3 亿元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过

6 个月. 截止

2011 年10 月31 日,公司已将使用的募集资金全部归还至募集资金专用账户.

3、2011 年11 月11 日,海大集团

2011 年第五次临时股东大会审议通过《 关于继续使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》 ,同意公司用闲置募集资金人民币

3 亿元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过

6 个月. 截止

2011 年12 月31 日,公司已将使用的募集资金全部归还至募集资金专用账户.

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2,实现效益的计算口径、计算方法与承 诺效益的计算口径、计算方法一致,累计实现效益为投产后近三年度的净利润.

2、未达到预期效益的说明 ( 1) 南昌海大项目在

2012 年3月份正式投产,故项目尚未达到预定效益. ( 2) 南通海大项目在

2012 年7月份正式投产,故项目尚未达到预定效益. ( 3) 鄂州海大项目在

2010 年6月份正式投产,由于鄂州海大承担了早期开发安徽及河南市场的需要, 以保证安徽和河南公司建厂后较快实现规模生产,并较快盈利,因此,安徽和河南两个市场的销售和服务人 员费用以及产品长途运输费用等增加了鄂州海大的成本负担,故该项目尚未达到预定效益. ( 4) 常州海大项目在

2011 年8月份正式投产,由于常州海大承担了江苏地区特别是江苏省中部南通周 边地区鱼料市场的开拓,承担了较高的产品长途运输费用及服务人员费用,故项目尚未达到预定效益. ( 5) 揭阳海大项目在

2012 年9月份正式投产,故项目尚未达到预定效益. ( 6) 天门海大项目在

2012 年3月份正式投产,故项目尚未达到预定效益. ( 7) 珠海海龙项目在

2012 年10 月份正式投产,故项目尚未达到预定效益.

3、前期募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 ( 1) 泰州海大项目、湖南海大项目和清远海贝项目,是在原生产线上的技术改造,故无法单独核算技改 项目的效益. 项目实施后,提高了上述三个项目的生产效率,提高了产出,取得了较好的经济效益. ( 2) 归还银行贷款和补充流动资金两个项目也无法单独核算效益.

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 截至

2012 年12 月31 日止, 公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中 披露的内容一致.

五、报告的批准报出 本报告业经董事会于

2013 年1月21 日批准报出. 附件:

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 广东海大集团股份有限公司董事会 二一三年一月二十一日 附件

1 前次募集资金使用情况对照表 截至

2012 年12 月31 日 编制单位:广东海大集团股份有限公司 货币单位:人民币万元 募集资金总额: 151,099.80 已累计使用募集资金总额: 152,935.10 各年度使用募集资金总额: 152,935.10 累计变更用途的募集资金总额: 28,630.00 2009年度: 38,263.31 累计变更用途的募集资金总额比例: 18.95% 2010年度: 50,793.20 2011年度: 32,966.86 2012年度: 30,911.73 投资项目募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 截止日项 目完工程 度 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投 资金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额

1 荆州海大项目 荆州海大项目 9,860.00 9,860.00 9,940.25 9,860.00 9,860.00 9,940.25 80.25 100%

2 江门海大项目 江门海大项目 8,000.00 8,000.00 8,000.80 8,000.00 8,000.00 8,000.80 0.80 100%

3 浙江海大项目 浙江海大项目 5,886.00 5,886.00 5,905.71 5,886.00 5,886.00 5,905.71 19.71 100%

4 福建海大项目 福建海大项目 5,910.00 5,910.00 5,916.63 5,910.00 5,910.00 5,916.63 6.63 100%

5 广州海因特项 目 广州海因特项目 7,760.00 7,760.00 7,831.43 7,760.00 7,760.00 7,831.43 71.43 100% 投资项目募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 截止日项 目完工程 度 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投 资金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额

6 广西海大项目 10,960.00 - - 10,960.00 - - -

7 江西海大项目 7,370.00 - - 7,370.00 - - -

8 茂名海龙项目 茂名海龙项目 9,210.00 9,210.00 9,283.58 9,210.00 9,210.00 9,283.58 73.58 100%

9 南昌海大项目 - 7,370.00 7,580.42 - 7,370.00 7,580.42 210.42 100%

10 南通海大项目 - 10,960.00 11,189.37 - 10,960.00 11,189.37 229.37 100%

11 珠海容川项目 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 100%

12 鄂州海大项目 6,000.00 6,026.80 6,000.00 6,026.80 26.80 100%

13 泰州海大项目 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 - 100%

14 湖南海大项目 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 - 100%

15 常州海大项目 9,860.00 9,860.00 9,860.00 9,860.00 - 100%

16 清远海贝项目 2,800.00 2,800.01 2,800.00 2,800.01 0.01 100%

17 揭阳海大项目 8,200.00 8,245.49 8,200.00 8,245.49 45.49 100%

18 天门海大项目 6,000.00 6,002.22 6,000.00 6,002.22 2.22 100%

19 珠海海龙项目 7,299.66 7,299.66 7,299.66 7,299.66 - 100%

20 归还银行贷款 18,320.00 18,320.00 18,320.00 18,320.00 -

21 补充流动资金 9,064.14 10,132.73 9,064.14 10,132.73 1,068.59 附件

2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至

2012 年12 月31 日 编制单位:广东........