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金城造纸股份有限公司

2008 年半年度报告 二八年七月 金城造纸股份有限公司

2008 年半年度报告 第1页共58 页目录

第一节 重要提示

2

第二节 公司基本情况

2

第三节 股本变动和主要股东持股情况

4

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

6

第五节 董事会报告

6

第六节 重要事项

10

第七节 财务报告

13

第八节 备查文件

58 金城造纸股份有限公司

2008 年半年度报告 第2页共58 页

第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任.

公司董事卢京阳、黄晓誉、姜鸥因出差未出席会议,委托董事陆剑斌代为行 使表决权. 本公司负责人陆剑斌先生,主管会计工作负责人、会计机构负责人蒋全先生 声明,保证半年度报告中的财务报告真实、完整. 本报告期财务报告未经审计.

第二节 公司基本情况

一、法定中文名称:金城造纸股份有限公司 法定英文名称:Jincheng Paper Co.,Ltd

二、法定代表人:陆剑斌

三、董事会秘书:吕立联系地址:辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公室

电话: (0416)8350006 传真: (0416)8350004 电子信箱:[email protected] 证券事务代表:刘平联系地址:辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券处

电话: (0416)8350777 传真: (0416)8350004 电子信箱:[email protected]

四、注册地址:辽宁省凌海市金城街 办公地址:辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼 邮政编码:121203 公司国际互联网

网址:http://www.jinchengpaper.com

五、公司信息披露报纸: 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 金城造纸股份有限公司

2008 年半年度报告 第3页共58 页 登载半年度报告网站的

网址:http://www.cninfo.com 公司半年度报告备置地点:公司证券处

六、公司股票上市证券交易所:深圳证券交易所 股票简称:金城股份 股票代码:000820

七、公司变更注册登记日期:2008 年1月24 日地点:锦州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:2107041300442 税务登记号码:21078124203000X 公司聘请的会计师事务所名称:天华中兴会计师事务所 办公地址:北京市西城区车公庄大街

9 号五栋大楼

5 号楼

14 层

八、公司主要财务数据和指标:

1、主要财务数据和指标 单位: 元 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 1,760,643,037.66 1,750,398,013.30 0.59 所有者权益(或股东权益) 350,941,081.41 401,854,249.27 -12.67 每股净资产 1.219 1.396 -12.68 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业利润 -46,601,826.48 16,612, 390.37 -380.52 利润总额 -49,236,660.15 128,104,303.29 -138.43 净利润 -50,913,167.86 128,995,029.51 -139.47 扣除非经常性损益后的净利润 -48,278,334.19 17,503,116.59 -375.83 基本每股收益 -0.177 0.448 -139.51 稀释每股收益 -0.177 0.448 -139.51 净资产收益率(%) -14.51 29.28 -43.79 经营活动产生的现金流量净额 20,822,146.02 54,562,219.07 -61.84 每股经营活动产生的现金流量净额 0.072 0.190 -62.11

2、非经常性损益项目 单位:元 非常性损益项目 金额债务重组损益 5,881,837.00 罚款支出 -253,225.22 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -8,263,445.45 非经常性损益合计 -2,634,833.67

3、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

9 号》的要求计 金城造纸股份有限公司

2008 年半年度报告 第4页共58 页 算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 -14.51 -13.53 -0.177 -0.177 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 -13.76 -12.83 -0.177 -0.177

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、有限售条件的流通股 71,707,897 24.91 -375 -375 71,707,522 24.91

1、国家持股

2、国有法人持股

3、境内非国有法人持股 71,654,662 24.89 71,654,662 24.89

4、境内自然人持股 53,235 0.02 -375 -375 52,860 0.02

5、境外法人持股

6、境外自然人持股

二、无限售条件的流通股 216,126,863 75.09 +375 +375 216,127,238 75.09

三、股份总数 287,834,760 100.00 287,834,760 100.00

二、有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2008- 8-28 14,391,738 56,866,924 230,976,836 无2009- 8-28 56,866,924

0 287,834,760 无

三、前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 2008- 8-28 14,391,738 锦州鑫天纸业有限公司 71,258,662 2009- 8-28 56,866,924 股改北京东城民族出版物资经营部 36,000 2007- 8-28 36,000 未申请解除 沈阳轻工供销总工公司 84,000 2007- 8-28 84,000 未申请解除 家电维修杂志社 36,000 2007- 8-28 36,000 未申请解除 北京市宏达工贸公司 36,000 2007- 8-28 36,000 未申请解除 海南泛华实业有限公司 84,000 2007- 8-28 84,000 未申请解除 沈阳市造纸工业供销公司 36,000 2007- 8-28 36,000 未申请解除 中国企业信息交流中心 84,000 2007- 8-28 84,000 未申请解除 本公司高管持股 52,860 高管持股 合计71,707,522 金城造纸股份有限公司

2008 年半年度报告 第5页共58 页

四、股东总数及前

10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数

71518 户前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结的 股份数量 锦州鑫天纸业有限公司 境内法人 24.76 71,270,062 71,258,662 65,650,400 邓燕梅 境内自然人 2.09 6,003,572 王宗敏 境内自然人 1.66 4,785,790 宁夏大元化工股份有限公司 境内法人 1.14 3,290,000 三亚南龙经贸有限公司 境内法人 1.12 3,237,819 中融国际信托有限公司―中融―天下

1 号 境内法人 0.99 2,841,961 石铁铮 境内自然人 0.66 1,910,600 夏福录 境内自然人 0.52 1,510,043 杨忠智 境内自然人 0.43 1,250,000 张婧 境内自然人 0.40 1,140,800 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 邓燕梅 6,003,572 人民币普通股 王宗敏 4,785,790 人民币普通股 宁夏大元化工股份有限公司 3,290,000 人民币普通股 三亚南龙经贸有限公司 3,237,819 人民币普通股 中融国际信托有限公司―中融―天下

1 号2,841,961 人民币普通股 石铁铮 1,910,600 人民币普通股 夏福录 1,510,043 人民币普通股 杨忠智 1,250,000 人民币普通股 张婧 1,140,800 人民币普通股 中国轻工集团公司 839,900 人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 前10 名股东中锦州鑫天纸业有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也 不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;

未知其 他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人. 未知前

10 名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知前

10 名流通股股 东与前

10 名股东之间是否存在关联关系. (3)公司控股股东在报告期内未发生变化.

五、报告期末持有公司股份达 5%以上股东情况

1、股东名称:锦州鑫天纸业有限公司

2、报告期内股份的增减变动情况 期初,锦州鑫天纸业有限公司持有本公司股份 78,634,241 股,其中,持有本公 金城造纸股份有限公司

2008 年半年度报告 第6页共58 页 司限售股份 71,258,662 股,可上市流通股份 7,375,579 股. 报告期出售 7,375,579 股,因误操作买入本公司股票 11,400 股.截至报告期末,锦州鑫天纸业有限公司尚 持有本公司股份 71,270,062 股,占公司股份总数的 24.76%,所持股份类别为人民 币普通股,质押或冻结的股份数量为 65,650,400 股.

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票、股票期权、被授予 的限制性股票数量的变动情况 单位:股姓名职务年初持股数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股数 变动原因 期末限售 股份数量 尹德良 副总经理 2,880 2,880 2,160 姜秋雷 董事66,100 16,525 49,575 二级市场卖出 49,575 于顺科 副总经理 1,500

350 1,150 二级市场卖出 1,125 何平监事960

960 报告期内,公司董事姜秋雷先生持有的66,100股减持16,525股,剩余49,575 股;

公司副总经理于顺科先生持有的1,500股解冻375股,减持350股,剩余1,150 股;

其他董事、监事和高级管理人员持有公司股票数量未变.

二、报告期内公司董事、监事及高级管理人员的新聘或解聘情况

2008 年1月10 日, 公司召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了 《关 于陆剑斌任公司董事长及总经理职务的议案》 .根据公司控股股东锦州鑫天纸业 有限公司提议,由陆剑斌出任公司董事长兼总经理.相关公告刊登在

2008 年1月11 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》上.

第五节 董事会报告

一、经营情况讨论与分析 报告期,公司生产经营环境发生了重大变化.近年来,虽然公司的排污指标 有了明显改善, 但随着国家节能减排力度的加大及制浆造纸污染物排放标准的提 高,公司环保工作面临着新的压力和挑战.根据锦州市人民政府锦政发〔2008〕 金城造纸股份有限公司

2008 年半年度报告 第7页共58 页12 号文件《关于对金城造纸股份有限公司实施停产治理的决定》 ,公司于4月末 全面停产进行环保整顿.4 月29 日公司第五届董事会第三十二次会议审议通过 了进行环保综合治理的议案,公司决定投入2100 万元,建设造纸白水循环利用 项目和超效浅层离子气浮三级污水处理项目.截至报告期末,上述两个项目已按 计划实施完毕,加之公司此前陆续完成的红液提取与蒸发系统等一系列环保项 目,公司污水处理系统已达到国内外先进水平,并可达到国家标准. 根据2008年6月18日辽宁省人民政府辽政办明电〔2008〕83号《关于对全省 造纸企业进行污染整治有关问题的通知》关于 废水直接排入地表水体的企业需 经省、市环保部门审核同意.其废水污染物的排放浓度必须达到《辽宁省污水综 合排放标准》要求,其中COD 排放浓度低于50 mg/L 的规定,目前公司污水处 理系统还达不到此项COD 指标的要求.据此,公司编制了将污水排放到苇田进行 综合利用的可行性研究报告,并已报送有关主管部门审批.同时向有关部门提出 对公司污水治理情况进行审查并允许恢复生产的申请. 报告期,因公司自4月底开始停产实施环保治理,期间没有产量,销售收入 大幅下降,致使公司亏损.具体指标完成情况是: 机制纸产量实现34866吨,同比降低53.99%;

粘合剂产量实现57388吨, 同比降低31.53%;

营业收入........