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浙江开尔新材料股份有限公司

2013 年第三季度报告全文

1 浙江开尔新材料股份有限公司

2013 年第三季度报告 2013-061

2013 年10 月 浙江开尔新材料股份有限公司

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第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人程志勇及会计机构负责人(会计主管人员)徐春花声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整. 浙江开尔新材料股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产(元) 552,363,905.69 424,888,641.69 30% 归属于上市公司股东的净资产 (元) 411,006,844.87 381,596,061.91 7.71% 归属于上市公司股东的每股净资 产(元/股) 3.4251 3.18 7.71% 本报告期 本报告期比上年同期 增减(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减(%) 营业总收入(元) 82,758,711.53 125.09% 194,697,448.65 89.56% 归属于上市公司股东的净利润 (元) 13,841,784.12 150.49% 32,417,034.22 47.33% 经营活动产生的现金流量净额 (元) -- -- -57,226,786.77 -909.56% 每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股) -- -- -0.4769 -853.8% 基本每股收益(元/股) 0.12 140% 0.27 50% 稀释每股收益(元/股) 0.12 140% 0.27 50% 净资产收益率(%) 3.49% 2.02% 8.16% 2.3% 扣除非经常性损益后的净资产收 益率(%) 3.14% 1.89% 7.21% 2.58% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -205.38 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 2,320,777.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -177,725.00 减:所得税影响额 215,003.08 浙江开尔新材料股份有限公司

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4 少数股东权益影响额(税后) -1,063.26 合计 1,928,907.19 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用

二、重大风险提示 (1)管理风险 随着公司、 子公司经营规模和资产规模的持续扩大,对公司的生产经营管理、 技术研发、 市场资源整合等方面不断提出挑战,对高水平研发、销售、管理、财务人才的需求持续上升. 针对该风险,公司将通过加强内部管理和对各子公司的控制,提高决策的制度化和科学 化,以此降低管理风险.同时加强定期的有效监督,对管理环节进行科学有效的绩效评估;

通过培训学习和管理技能交流,不断提高管理团队的管理理念、管理手段和管理执行力,使 其更好地发挥在公司生产经营中的指挥、促进、监督、制约作用,提高公司管理的科学化、 制度化和规范化. (2)财务风险 2013年6月, 公司调整了募投项目 新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目 的投资总额 (从6,000万元调整至20,000万元),同时将加快募投项目 企业技术研发中心建设项目 的实 施进度.未来几年是公司业务快速发展时期,随着产业规模的不断扩大,公司在项目投资、 流动资金运营等方面都将面临较大的资金压力和风险. 公司所处行业的特点决定了公司应收账款比重较高.内立面装饰搪瓷材料用于地铁、城 市隧道、地下人行通道内饰景观工程项目,地铁等大型公共设施建设项目,具有建设周期较 长、产品验收环节多、工程结算程序复杂、货款分期结算等特点;

工业保护搪瓷材料主要用 于电厂脱硫脱硝节能环保设施建设,该业务目前处于拓展阶段,且各项目存在验收试运行周 期差异较大等特点.由此造成公司应收账款净额占总资产和流动资产比例较高. 针对该风险,公司将不断强化应收账款管理,通过建立健全完善的信用制度与合理的信 用期限,加强后续催收力度,并加大应收账款责任制实施力度,优化业务人员在收款工作方 面的绩效考评指标权重,从而保障合理的应收账款结构,减少资金占用,有效控制坏账的发 生. (3)市场拓展风险 公司主要从事新型功能性搪瓷材料的研发、制造、销售和服务,所处行业领域具有产品 需求多样的特点.地铁、隧道内立面装饰搪瓷钢板市场已进入成熟期,脱硫脱销工业保护搪 瓷材料进入快速成长期;

外立面搪瓷幕墙材料虽处于导入期,但有巨大的潜在市场空间,近 两年该产品已在国内市场实现了重大突破,成功完成了 上海当代艺术中心 及 康恩贝幕墙项 目 ,并获得了市场的广泛认可.但是,如果公司的业务规模、市场推广策略、营销网点布局 不能及时采取措施应对客户的多样化需求,加之新进投资者的不断进入,若不能及时掌握区 域市场的动态信息,适应下游行业投资发展变动趋势,公司可能面临市场拓展滞后于行业发 展的风险. 浙江开尔新材料股份有限公司

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5 针对该风险,在充分考虑未来发展战略、行业发展潜力及自身管理能力的基础上,主张 要练好 内功 ,兼顾 需求增长 与 生产能力 的和谐发展,加快三大募集资金投资项目的进 展,强化项目实施的内部控制管理,完善优化内部组织架构.在可以预见的未来,相信公司 能够稳固既有的市场地位,不断创新,快速发展.

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 2,906 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 邢翰学 境内自然人 37.5% 45,000,000 45,000,000 吴剑鸣 境内自然人 12.94% 15,525,000 15,525,000 邢翰科 境内自然人 12.38% 14,850,000 14,850,000 上海诚鼎创业投 资有限公司 境内非国有法人 3% 3,600,000 3,600,000 上海圭石创业投 资中心(有限合 伙) 境内非国有法人 2.55% 3,060,000 3,060,000 黄铁祥 境内自然人 1.95% 2,340,000 2,340,000 顾金芳 境内自然人 1.25% 1,500,000 1,500,000 刘永珍 境内自然人 1.13........