PDF《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2016 年年度报告》

2016 年年度报告

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135 公司代码:600559 公司简称:老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司

2016 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人刘彦龙、主管会计工作负责人李玉雷及会计机构负责人(会计主管人员)吴东壮 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年度公司共实现净利润 110,843,259.72 元,加上年初未分配的利润 342,196,056.48 元, 减去分配的

2015 年度现金股利 52,567,220.7 元及提取法定盈余公积金 2,611,344.68 元后,年末可供 股东分配的利润共计 397,860,750.82元. 为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展, 公司董事会拟定的

2016 年度利润分配预案为:以2016 年12 月31 日总股本 438,060,173 股为基数向全体股东每

10 股派现金 1.5 元(含税),共计分配现金股利 65,709,025.95 元,剩余 332,151,724.87 元结转至下年度.此预案尚需提交

2016 年 年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承 诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否2016 年年度报告

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八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 √适用 不适用 报告期内,公司不存在重大风险事项.公司已在本报告中详细描述可能面对的风 险,敬请查阅本报告

第四节经营情况讨论与分析 中

三、公司关于公司未来发展 的讨论与分析

(四)可能面对的风险 中的相关陈述.

十、 其他 适用 √不适用

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135 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.22

第六节 普通股股份变动及股东情况.32

第七节 优先股相关情况.38

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39

第九节 公司治理.45

第十节 公司债券相关情况.47 第十一节 财务报告.48 第十二节 备查文件目录.135

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司/公司/老白干酒/上市公司 指 河北衡水老白干酒业股份有限公司 老白干集团/控股股东 指 河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 衡水市工信局 指 衡水市工业和信息化局 营销公司 指 衡水老白干营销有限公司 品牌公司 指 衡水老白干品牌管理有限公司 中衡云商 指 河北中衡云商电子商务股份有限公司 报告期 指2016 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 河北衡水老白干酒业股份有限公司 公司的中文简称 老白干酒 公司的外文名称 HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.,LTD. 公司的法定代表人 刘彦龙

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 刘宝石 联系地址 河北省衡水市工业新区振华新路酒都大厦 河北省衡水市工业新区振华新路酒都大厦 电话 0318-2122755 0318-2122755 传真 0318-2122755 0318-2122755 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 河北省衡水市人民东路809号 公司注册地址的邮政编码

053000 公司办公地址 河北省衡水市工业新区振华新路酒都大厦 公司办公地址的邮政编码

053000 公司网址 www.hengshuilaobaigan.net 电子信箱 [email protected]

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四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 老白干酒

600559 裕丰股份

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市朝阳区八里庄西里

100 号1号楼东区

2008 室 签字会计师姓名 赵鉴、孟耿 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路

168 号 签字的保荐代表人姓名 韩志达、高鹏 持续督导的期间

2015 年12 月10 日至

2016 年12 月31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年2015年 本期比上 年同期增 减(%) 2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 2,438,332,546.52 2,335,805,290.45 2,335,805,290.45 4.39 2,109,156,606.01 2,109,156,606.01 归属于上市公司股 东的净利润 110,843,259.72 75,041,933.89 75,041,933.89 47.71 59,137,573.82 59,137,573.82 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 96,550,177.83 60,141,707.11 60,141,707.11 60.54 40,544,572.28 40,544,572.28 经营活动产生的现 金流量净额 797,119,797.04 335,746,542.54 335,746,542.54 137.42 8,913,018.61 8,913,018.61 2016年末 2015年末 本期末比 上年同期 末增减 (% ) 2014年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 1,607,223,606.47 1,542,804,214.72 1,542,804,214.72 4.18 667,406,304.92 667,406,304.92 总资产 3,204,310,895.37 2,802,502,280.62 2,802,502,280.62 14.34 2,243,512,864.43 2,243,512,864.43

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年2015年 本期比上年 同期增减 (%) 2014年 调整后 调整前 调整后 调整前

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135 基本每股收益(元/股) 0.25 0.21 0.54 19.05 0.17 0.42 稀释每股收益(元/股) 0.25 0.21 0.54 19.05 0.17 0.42 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股) 0.22 0.17 0.43 29.41 0.12 0.29 加权平均净资产收益率 (%) 7.05 10.83 10.83 减少3.78个 百分点 9.16 9.16 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) 6.14 8.68 8.68 减少2.54个 百分点 6.28 6.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用

2015 年12 月10 日,公司非公开发行人民币普通股 35,224,069 股,发行后公司总股本由 140,000,000 股变更为 175,224,069 股. 根据

2016 年5月27 日召开的公司

2015 年年度股东大会决议,公司

2015 年度资本公积金转 增股本方案为:以公司

2015 年12 月31 日总股本 175,224,069 股为基数,向全体股东每

10 股转 增15 股,即每股转增 1.5 股,转增股份总计 262,836,104 股,转增后公司总股本为 438,060,173 股,此事项已于

2016 年6月27 日实施完毕,公司总股本变更为 438,060,173 股. 根据《企业会计准则-每股收益》的规定,按调整后的股本数重新计算了

2014 年、2015 年的 每股收益.

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净........