PDF《中国电力建设股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》

1 公司代码:601669 公司简称:中国电建 中国电力建设股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一、重要提示 1.

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同 时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文. 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国电建

601669 中国水电 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁永泉 李积平 电话 86-010-58381999 86-010-58381999 传真 86-010-58381621 86-010-58381621 电子信箱 [email protected] [email protected] 二 、主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 362,818,934,484.69 330,456,434,345.75 286,756,739,034.43 9.79 归属于上市公司 股东的净资产 50,596,353,693.60 50,786,081,061.03 40,081,806,949.40 -0.37 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的 现金流量净额 -772,240,893.52 -204,922,068.37 620,450,335.39 -276.85 营业收入 93,651,451,391.05 85,601,289,328.39 75,204,421,381.37 9.40 归属于上市公司 3,280,447,254.23 3,238,719,172.91 2,135,712,000.50 1.29

2 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润2,298,033,754.07 2,135,231,737.57 2,135,231,737.57 7.62 加权平均净资产 收益率(%) 6.32 7.31 6.12 减少0.99个百 分点 基本每股收益( 元/股) 0.2385 0.2355 0.2225 1.29 稀释每股收益( 元/股) 0.2385 0.2355 0.2225 1.29 注:2015 年5月,公司根据《关于中国电力建设股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题 的批复》 (国资产权z2015{22 号) 、 《关于核准中国电力建设股份有限公司向中国电力建设集团 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可z2015{983 号),以非公开发行 普通股、承接债务的方式购买电建集团持有的水电顾问集团、北京院、华东院、西北院、中南院、 成都院、贵阳院、昆明院等八家勘测设计企业 100%股权.本次资产重组属于同一控制下企业合 并,公司根据《企业会计准则第

20 号-企业合并》的规定,对上年同期、上年度末相关数据进行 了调整,调整数已包括被合并方八家勘测设计企业的财务状况、经营成果和现金流量. 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 562,816 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) / 前10 名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股 数量 持有有限售条 件的股份数量 质押 或冻 结的 股份 数量 中国电力建设集团有限公司 国有法人 77.26 10,627,433,676 10,454,633,484 无 中国农业银行股份有限公司-富国中 证国有企业改革指数分级证券投资基 金 其他 0.97 132,891,080

0 未知 中国建设银行股份有限公司-易方达 并购重组指数分级证券投资基金 其他 0.25 34,705,012

0 未知 全国社保基金五零三组合 其他 0.22 30,272,368

0 未知 全国社保基金五零二组合 其他 0.22 30,000,000

0 未知 中国农业银行股份有限公司-中融中 证一带一路主题指数分级证券投资基 金 其他 0.12 16,430,010

0 未知 香港中央结算有限公司 其他 0.11 15,467,360

0 未知 招商证券股份有限公司-安信中证一 其他 0.10 14,042,498

0 未知

3 带一路主题指数分级证券投资基金 中国银行股份有限公司-长盛中证申 万一带一路主题指数分级证券投资基 金 其他 0.08 10,832,100

0 未知 中国工商银行-嘉实策略增长混合型 证券投资基金 其他 0.08 10,444,393

0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国电力建设集团有限公司系公司控股股东.除 此之外,公司未知上述其他股东存在关联关系. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 适用 √不适用 三 、管理层讨论与分析

2015 年上半年,从世界经济形势看,全球经济整体维持温和复苏态势,各国走势分化,以美 国为首的发达国家纷纷采取措施,回归实体经济,欧美、日韩企业纷纷重返亚洲、非洲等传统市 场,公司面临的国际竞争压力进一步加剧.从国内经济形势看,我国经济发展已进入从高速增长 转向中高速增长的新常态,呈现缓中趋稳、稳中向好的趋势,上半年 GDP 同比增长 7.0%,仍在合 理区间平稳运行,国民经济结构调整出现积极变化,深化改革深入推进,经济社会持续稳步发展. 从行业市场环境看,全球建筑业市场仍有发展空间,但竞争也将更加激烈,随着 一带一路 建 设规划逐项落实、能源体制改革不断深化、新城镇化建设进程加快,中国建筑企业发展机遇与挑 战并存. 面对复杂的国内外经济环境以及激烈的市场竞争,公司深刻把握全球建筑市场的变化,抓住 国家实施 一带一路 建设、推进国际产能和装备制造合作的重大战略机遇,围绕 稳增长、促 改革,调结构、促转型,强管理、提质效 等重点工作,加快改革步伐,主动调整结构,优化布 局,报告期内各项业务稳步发展.2015 年上半年,公司实现新签合同额 1,335.59 亿元,同比增长 18.70%;

实现营业收入 936.51 亿元, 同比增长 9.40%;

实现利润总额 45.53 亿元, 同比增长 8.93%;

实现归属于母公司净利润 32.80 亿元,同比增长 1.29%. 报告期内,公司加快推进深化改革,完成了资产注入工作,实现了公司全产业链一体化.为 进一步落实国家电力体制改革的战略决策, 公司于

2014 年5月正式启动将控股股东电建集团旗下 水电、风电勘测设计业务注入上市公司的重大资产重组工作.公司重大资产重组于

2015 年1月9日取得国务院国资委批复,于2015 年5月25 日取得中国证监会核准批复,并于

2015 年6月18 日完成了非公开发行普通股登记手续.资产重组完成后,公司将进一步提升项目总承包、工程管 理、电力设计、施工于一体的全产业链优势,实现国内水利水电、风电勘测设计和建设领域的强 强联合,发挥公司在水利水电、风电领域的产业链一体化协同效应,巩固公司工程总承包、咨询 设计领域的专业实力. 报告期内,公司深入贯彻落实 一带一路 战略,推动国际经营转型升级.作为立足亚非、 辐射全球的综合性国际工程企业,公司国际业务领域和市场布局与 一带一路 国家战略高度契 合.在 一带一路 战略政策支持下,公司高度关注中老缅孟印经济走廊、中巴经济走廊、非洲 和周边国家互联互通、中国-中东欧合作、拉美经济合作新举措等国家战略布局,发挥 懂水、 熟电、善规划设计、长施工建造、能投资运营 的核心优势,以 高端切入、规划先行、技术领

4 先、服务优良、融资推动、风险可控 的发展模式培育市场,加快传统产能转移、业务结构调整 和产业转型升级,推动多个重点项目落地.报告期内,公司顺利签署中巴经济走廊优先实施项目 ――巴基斯坦卡西姆港 2*660MW 应急燃煤电站投资协议(总投资 20.85 亿美元)并开工实施, 中标新疆阿尔塔什水利枢纽大坝施工项目等国家战略规划区域重点项目.报告期内,公司海外业 务新签合同额折合人民币 249.34 亿元, 实现主营业务收入人民币 226.88 亿元. 截至

2015 年6月, 公司在

90 个国家设有

147 个驻外机构,海外在建项目分布在

91 个国家,执行项目合同

804 项, 其中在 一带一路 沿线的

42 个国家承担工程业务,共有在建项目合同

475 个,合同总金额折合 人民币 1976.3 亿元. 报告期内,公司深入研究市场需求,加速实施相关多元业务发展战略,取得多项突出成果. 在传统水利水电业务领域,公司投资建设的安谷水电站

3 号机组、大湾水电站实现投产,并中标 四川雅砻江两河口水电站大坝工程、四川雅砻江两河口水电站引水发电系统工程、延安黄河引水 工程、印度尼西亚巴丹托鲁水电站项目、喀麦隆颂东水电站项目等一批国内外重点项目.在基础 设施建设领域,公司创新商业模式,推动 BT、BOT、EPC 等模式承揽工程,中标中山至开平高 速公路建设项目(项目总投资 267.65 亿元) 、武汉市轨道交通

21 号线一期土建施工部分 BT 项目 第三标段、武汉市排水 BT 投资建设项目、卡塔尔多哈新港口建筑物和基础设施项目等基建项目. 在新能源开发投资领域,公司投资建设的关岭永宁风电场、保顶山风电场、三道箐风电场、攀枝 花光伏电站、敦煌光伏电站等项目实现投产发电.在房地产开发领域,公司稳健开拓房地产市场, 努力提升房地产业务对公司效益的利润贡献水平,报告期内,公司下属电建地产以销售合同额 72.70 亿元位列中国指数研究院发布的《2015 年上半年品牌房企销售业绩排行榜》第43 位. 报告期内,公司积极应对市场环境变化,不断创新商业模式.近年来国内外市场和经营环境 发生了重大变化,基础设施建设向社会资本参与投资的方式转化,以BT、BOT 等模式投资建设 的工程项目大幅增加.尤其是

2014 年下半年以来,政府在基础设施及公用事业领域积极推行 PPP 模式,且出台了系列政策文件,完善了政策法规,并公布了第一批 PPP 项目库,总投资超过

2 万 亿元.为适应国内外工程承包市场环境的新形势、新变化,公司坚持 创新商业模式、培育竞争 能力 的发展思路,发挥全产业链一体化优势,加快推进 PPP 专项研究,积极推进高端营销、区 域营销、重点行业营销,主动推进重大投资项目,强化在建项目管理,着力促进盈利能力提升, 不断增强可持续发展能力. 上市以来,公司稳健经营,规范运作,以稳定的分红、透明的信息披露、畅通的投资者沟通 渠道充分维护投资者利益,得到了投资者和资本市场的充分肯定.报告期内,公司再次被评为上 海证券交易所上市公司信息披露 A 类企业,获得新浪财经第二届上市公司评选――最佳上市公司........