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新疆广汇实业股份有限公司

2004 年半年度报告 新疆广汇实业股份有限公司 二四年八月十四日

1 目录重要提示

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第一章 公司基本情况

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第二章 股本变动和主要股东持股情况…3

第三章 董事、监事、高级管理人员情况

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第四章 管理层讨论与分析

5

第五章 重要事项

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第六章 财务报告

14 2 新疆广汇实业股份有限公司

2004 年半年度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

赵丕华副董事长委托杨铁军董事长、董小黎董事委托孙风元董事出席本次董事 会议并行使表决权. 公司负责人董事长杨铁军先生、主管会计工作负责人总会计师刘秀春女士、会 计机构负责人财务部部长赵燕女士声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、 完整.

第一章 公司基本情况

一、公司基本情况简介

(一)公司的法定中文名称:新疆广汇实业股份有限公司 公司英文名称:XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO.,LTD 公司名称缩写:广汇股份

(二)公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:广汇股份 股票代码:600256

(三)公司注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路

6 号 公司办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路

6 号 邮政编码:830026 公司国际互联网

网址:http://www.guanghui.com 电子信箱:[email protected]

(四)公司法定代表人:杨铁军

(五)公司董事会秘书:闫金生

电话:0991-3762327 电子信箱:[email protected] 证券事务代表:王玉琴

电话:0991-3719668 电子信箱:[email protected] 联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区上海路

6 号 (公司证券部) 传真: (0991)8637008

(六)公司指定信息披露报纸: 《上海证券报》 、 《新疆经济报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的

网址: http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区 上海路

6 号(公司证券部)

二、主要财务数据与指标 单位:元3项目2004 年6月30 日2003 年12 月31 日 流动资产 2,922,239,947.92 3,121,700,832.03 流动负债 2,468,629,513.22 2,572,647,476.67 总资产 4,754,280,634.24 4,696,374,269.97 股东权益 (不包含少数股东权益) 1,512,586,127.33 1,408,683,777.76 每股净资产 1.747 1.952 调整后每股净资产 1.714 1.921 项目2004 年(1-6 月)

2003 年(1-6 月) 净利润 139,984,900.21 138,092,030.63 扣除非经常性损益后的净利润 137,923,709.71 141,689,002.19 经营活动产生的现金流量净额 97,703,489.91 357,989,501.69 净资产收益率(%) 9.255 11.06 每股收益 0.162 0.191 单位:元 扣除非经常性损益项目 金额

1、非经常性收益 固定资产清理收益 16,329.85 罚款收入 57,191.80 违约金 2,201,705.59 基金投资收益 209,560.55 其他 253,418.26 小计 2,738,206.05

2、非经常性损失 固定资产清理损失 86,058.06 罚款支出 19,647.87 捐赠支出 103,146.51 其他 468,163.11 小计 677,015.55 合计 2,061,190.50

第二章 股本变动和主要股东持股情况

一、公司股份变动情况表 数量单位: 股 本次变动增减(+,-) 本次变动前 配股送股 公积金 转股 增发其他小计 本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份

517717704 103543541

103543541 621261245 其中: 国家持有股份

42763483 8552697

8552697 51316180

4 境内法人持有股份

474954221 94990844

94990844 569945065 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计

517717704 103543541

103543541 621261245

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

204000000 40800000

40800000 244800000

2、境内上市的外资股

1、 境外上市的外资 股

2、 其他 已上市流通股份合计

204000000 40800000

40800000 244800000

三、股份总数

721717704 144343541

144343541 866061245

二、报告期末股东总数:6306 名.

三、公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况

1、前十名股东持股情况 股东名称(全称) 报告期 内增减 期末持股 数量 比例 (%) 股份 类别 质押或冻 结的股份 数量 股东性质 新疆广汇实业投资 (集团)有限责任公 司65066761

390400567 45.08 未流通

0 社会法人股东 上海汇能投资管理 有限公司

27853212 167119272 19.30 未流通

0 社会法人股东 新疆维吾尔自治区 技术改造投资公司

4141742 24850452 2.87 未流通

0 国有法人股东 新疆维吾尔自治区 哈密地区国有资产 投资经营有限公司

2070871 12425226 1.43 未流通

0 国有法人股东 新疆银星科技发展 有限责任公司

2070871 12425226 1.43 未流通

0 社会法人股东 托里县花岗岩资源 开发总公司

1553153 9318918 1.08 未流通

0 国有法人股东 嘉峪关龙泰矿山建 设有限责任公司

934613 5668235 0.65 已流通 未知 社会公众股东 海南格方网络安全 有限公司 -

5392737 0.62 已流通 未知 社会公众股东 昆明天豪舞台声光 工程有限公司

846634 5202802 0.60 已流通 未知 社会公众股东 上海莱思利发型设 计室

601072 4840362 0.56 已流通 未知 社会公众股东

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2、前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类 嘉峪关龙泰矿山建设有限责任公司

5668235 A 股 海南格方网络安全有限公司

5392737 A 股 昆明天豪舞台声光工程有限公司

5202802 A 股 上海莱思利发型设计室

4840362 A 股 李永魁

4746398 A 股 上海晓申冷气设备有限公司

4705597 A 股 上海明秀机电有限公司

4109899 A 股 上海璐欣实业有限公司

3852823 A 股 中国电力工程顾问有限公司

3235219 A 股 上海似缘纺织品有限公司

2890244 A 股注: 前十名股东中, 持有未流通股的国有股东和法人股东之间不存在关联关系, 亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;

未知持 有流通股的股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人.

第三章 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员无持有公司股票行为;

二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

1、解聘高级管理人员情况 公司董事会于

2004 年3月6日召开第二届第十七次会议, 同意刘国胜先生辞去 公司副总经理职务.

2、新聘或解聘监事情况 公司监事会于

2004 年3月6日召开第二届第八次会议, 同意年树民先生辞去公 司监事职务,推荐刘国胜先生担任公司监事,此议案已经

2004 年4月24 日召开的

2003 年度股东大会审议通过. 公司监事会于

2004 年4月24 日召开第二届第九次会议,同意庄岷先生辞去公 司监事会主席职务,同意刘国胜先生担任公司监事会主席职务.

第四章 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况

(一)主营业务范围 公司经营范围:花岗岩矿山开采、加工、销售;

塑钢门窗生产、销售及安装服 务;

房地产购销与租赁;

国内商业购销(除专项审批项目) ;

电子商务,互联网工程 开发及设计;

经营进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外) ;

液化 天然气项目的投资(专项审批除外) .公司主营业务涉及液化天然气、现代物流、住 宅消费服务、石材和化学建材五个行业.

(二)报告期经营状况

1、公司主营业务收入、主营业务利润构成情况

6 报告期内,公司实现主营业务收入 1,174,240,888.47 元,较上年同期增加 8.34%;

主营业务利润 302,442,730.53 元,较上年同期增加 45.19%.业务构成情况 如下: 主营业务收入 主营业务利润 分行业或分产品 金额 (元) 比例 (%) 金额 (元) 比例 (%) 分行业: 采掘业 111,130,397.42 9.46 57,982,519.16 19.17 制造业 22,598,490.67 1.92 4,311,473.21 1.43 房地产业 904,814,677.84 77.06 226,635,977.46 74.94 批发和零售贸易 135,697,322.54 11.56 13,512,760.70 4.46 合计1,174,240,888.47

100 302,442,730.53

100 分产品: 石材111,130,397.42 9.46 57,982,519.16 19.17 塑钢门窗 9,423,630.58 0.80 3,771,698.61 1.25 房产代销 773,482,450.44 65.87 144,492,149.48 47.78 商品贸易 135,697,322.54 11.56 13,512,760.70 4.46 美居商铺销售 87,173,477.20 7.43 59,858,408.62 19.79 美居商铺租赁 44,158,750.20 3.76 22,285,419.36 7.37 塑胶制品 13,174,860.09 1.12 539,774.60 0.18 合计1,174,240,888.47

100 302,442,730.53

100

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况 (1)主营业务分行业、分产品情况 单位:元 分行业或 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减(%) 主营业务 成本比上 年同期增 减(%) 毛利率 比上年 同........