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贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2012 年度报告全文

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2012 年度报告 2013-016

2013 年02 月 贵州百灵企业集团制药股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人姜伟、主管会计工作负责人车景文及会计机构负责人(会计主管 人员)车景文声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012 年12 月31 日的公 司总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利

4 元(含税) ,送红股

0 股 (含税) ,不以公积金转增股本. 贵州百灵企业集团制药股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

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第二节 公司简介.6

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项.30

第六节 股份变动及股东情况

38

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42

第八节 公司治理.48

第九节 内部控制.54

第十节 财务报告.56 第十一节 备查文件目录

148 贵州百灵企业集团制药股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、股份公司、贵州百灵 指 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 天台山药业 指 贵州百灵企业集团天台山药业有限公司,公司的全资子公司 销售公司 指 贵州百灵企业集团医药销售有限公司,公司的全资子公司 纯净水公司 指 贵州百灵企业集团纯净水有限公司,公司的全资子公司 世禧制药 指 贵州百灵企业集团世禧制药有限公司、公司的全资子公司 和仁堂药业 指 贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司、公司的控股子公司 正鑫药业 指 贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司、公司的全资子公司 生物科技肥业 指 原贵州金圣方肥业有限公司、公司的控股子公司、现已更名为贵州百 灵企业集团生物科技肥业有限公司 报告期 指2012 年1-12 月的会计期间 《公司章程》 指 贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构、保荐人(主承销商) 指 宏源证券股份有限公司 贵州百灵企业集团制药股份有限公司

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5 重大风险提示 可能存在经营成本增加、行业竞争加剧、国家政策性降价、新产品研发周 期长及不确定性大等风险,敬请广大投资者注意投资风险. 贵州百灵企业集团制药股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 贵州百灵 股票代码

002424 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 公司的中文简称 贵州百灵 公司的外文名称(如有) GUIZHOU BAILING GROUP PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有)GZBL 公司的法定代表人 姜伟 注册地址 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 注册地址的邮政编码

561000 办公地址 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 办公地址的邮政编码

561000 公司网址 www.gzbl.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛民 陈智 联系地址 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 电话 0853-3415126 0853-3415126 传真 0853-3412296 0853-3412296 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会 贵州百灵企业集团制药股份有限公司

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四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

2007 年12 月26 日 贵州省安顺市工商 行政管理局

522500000001859 (1-1)

520497215650676 21565067-6 报告期末注册

2012 年05 月25 日 贵州省安顺市工商 行政管理局

522500000001859 (1-1)

520497215650676 21565067-6 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 重庆市北部新区财富大道

13 号财富中心财富园

2 号B幢3-6 层 签字会计师姓名 龙文虎、梁正勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 宏源证券股份有限公司 北京市西城区太平桥大街

19 号 安锐、周洪刚

2010 年6月3日-2012 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 贵州百灵企业集团制药股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2012 年2011 年 本年比上年增减

2010 年 营业收入(元) 1,367,582,447.74 1,138,426,679.15 20.13% 863,756,449.43 归属于上市公司股东的净利润 (元) 221,752,172.21 208,381,046.65 6.42% 158,198,365.63 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 214,137,670.65 205,249,288.81 4.33% 152,827,227.51 经营活动产生的现金流量净额 (元) 19,516,226.00 201,903,322.18 -90.33% -447,677,601.66 基本每股收益(元/股) 0.47 0.44 6.82% 0.38 稀释每股收益(元/股) 0.47 0.44 6.82% 0.37 净资产收益率(%) 11.25% 11.01% 0.24% 7.14%

2012 年末

2011 年末 本年末比上年末增减

2010 年末 总资产(元) 3,240,031,321.17 3,018,820,107.84 7.33% 2,799,513,969.68 归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者 权益) (元) 2,024,396,912.91 1,914,351,131.70 5.75% 1,847,022,999.02

二、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -189,397.53 -84,011.14 -142,364.79 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 10,654,401.14 3,668,052.68 6,271,856.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -818,214.37 63,393.79 194,974.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 89,205.46 所得税影响额 1,320,533.63 613,427.91 953,328.02 少数股东权益影响额(税后) 711,754.05 -8,544.96 贵州百灵企业集团制药股份有限公司

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9 合计 7,614,501.56 3,131,757.84 5,371,138.12 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 贵州百灵企业集团制药股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述 2012年公司紧紧围绕董事会确定的2012年工作计划和战略目标,通过进一步优化内部组 织管理,控制生产经营成本,在物价上涨导致原材料价格上涨、人员费用增加、外部市场竞 争环境严峻、 毒胶囊事件 对行业的负面影响等不利因素的情况下,带领全体员工狠抓市场 开拓和产品推广,调整产品结构,扩大主打产品的市场占有率;

加强生产质量管理,确保产 品质量的同时控制并降低成本费用,稳步推进各项工作. 2012年是机遇和挑战并存的一年,一方面随着国家《医药工业 十二五 发展规划》的颁 布实施,加快医药工业转型升级和快速发展的目标为医药企业提供了发展机遇.另一方面医 药行业的宏观环境依然深受医药卫生体制改革的影响,医改政策的进一步深入推进带来的市 场不确定性对医药企业形成挑战.面对医药行业的机遇与挑战,围绕 强化公司在苗药领域的 龙头地位, 力争成为中成药领域具有核心竞争优势的企业 这一战略目标进行全方位的竞争力 建设,在已整合的优质苗药资源提升规模和效益方面取得了积极进展.市场营销网络和管理 团队的建设逐步加强;

药品生产、质量管理、物料采购、设备更新等更加规范合理;

科技研 发工作稳步推进,公司治理结构逐步完善,风险控制能力得到加强,企业盈利能力稳步提升. 2012年公司获得贵州省科学技术厅关于同意组建 贵州省民族药(中药)复方制剂工程技术研 究中心 的批复;

公司产品 百灵鸟牌咳速停糖浆 获得 健康中国・2011中国药品品牌榜 上榜品 牌称号;

2012年公司被贵州省科学技术厅、省财政厅、省国家税务局、省地方税务局复审并 通过 高新技术企业 称号;

2012年公司被中华人民共和国农业部评为 农业产业化国家重点龙 头企业 ;

2002年至2011年连续十年荣获国家级 守合同、重信用 单位称号;

2012年公司被中 华人民共和国国务院表彰为 全国就业先进企业 ;

2012年公司产品 百灵鸟牌维C银翘片 、 百 灵鸟牌银丹心脑通软胶囊 、 百灵鸟牌咳速停糖浆(胶囊) 被贵州省名牌战略推进领导小组 评为 2012年度贵州省名牌产品 ;

2012年公司被贵州省经济和信息化委员会、贵州省企业联 合会、贵州省企业家协会评为2012贵州 100强企业 .

二、主营业务分析

1、概述 2012年度公司实现营业收入136,758.24万元,比上年同期113,842.67万元增长20.13%;

营 业成本62,221.33万元, 比上年同期50,833.51万元增长22.40%;

2012年期间费用47,463.87万元, 比上年同期37,724.12万元增长25.82%;

实现营业利润25,373.7万元, 比上年同期23,832.50万元 增长6.47% . 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 根据年初制定的2012年财务预算报告,公司2012年预计实现营业收入156,802.86万元,营 业成本128,536.57万元,营业利润28,266.29万元,归属于上市公司普通股股东的净利润 贵州百灵企业集团制药股份有限公司

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11 24,026.35万元.实际2012年公司实现营业收入136,758.24万元,营业成本111,384.55万元,营 业利润25,373.70万元,归属于上市公司普通股股东的净利润22,175.22万元,未达到计划目标. 未达到计划目标的主要原因为:

1、2012年公司销售费用较上年同期有较大幅度增加.其 中销售人员增加导致的工资支出增加和 爱透 胶原蛋白饮品营销推广费用支出较大.

2、2012 年公司受到 毒胶囊剂 事件影响,公司胶囊类产品销售未能达到预期增幅,银丹心脑通软胶 囊增速下滑,金感胶囊、咳速停胶囊、骨力胶囊等品种销售出现负增长. 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 √ 不适用

2、收入 说明 本公司生产经营是以苗药产品为主,种植及销售中药材为辅的经营模式,其中独家苗药 产品银丹心脑通软胶囊、咳速停糖浆及胶囊和非苗药独家产品金感胶囊都为公司主要盈利产 品,在心脑血管类、咳嗽类、感冒类中成药市场中都占有一定的市场份额.2012年公司共采 挖太子参7000亩,留种500亩,干货产量375吨,亩产在55kg左右.减产的主要原因为今年前 期贵州天气干旱,加之花叶病的出现;

后期又遭遇连续降雨,天气反差过大.公司2012年共 计销售太子参503,328公斤,销售金额为10149.81万元,其中包括2011年自种的150,328公斤. 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是否行业分类 项目

2012 年2011 年 同比增减 医药业 销售量 7,294,804.88 7,279,955.84 0.2% 生产量 8,682,394.45 8,372,147.37 3.71% 库存量 3,304,333 1,916,744 72.39% 商业 销售量 3,784,423 672,410.5 462.81% 生产量 3,335,607.1 7,678,068 -56.56% 库存量 7,690,967 8,139,783 -5.51% 其他 销售量 4,519,613.7 4,673,799.9 -3.........