PDF《B035》

2011年7月28日 星期四 B035 7.

2.5 母公司所有者权益变动表 编制单位:洽洽食品股份有限公司 2011半年度 单位:元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本 (或股 本) 资本公积 减:库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 150,000,000.00 57,032,557.06 25,593,472.32 292,760,862.93 48,467,921.73 573,854,814.04 150,000,000.00 56,762,557.06 15,970,113.60 151,597,770.53 39,283,932.21 413,614,373.40 加:会计政策变更 前期差错更正 其他

二、本年年初余额 150,000,000.00 57,032,557.06 25,593,472.32 292,760,862.93 48,467,921.73 573,854,814.04 150,000,000.00 56,762,557.06 15,970,113.60 151,597,770.53 39,283,932.21 413,614,373.40

三、本年增减变动金额 (减少以 - 号填列) 50,000,000.00 1,838,430,000.00 18,692,634.79 53,074,024.87 -17,753,855.58 1,942,442,804.08 270,000.00 9,623,358.72 141,163,092.40 9,183,989.52 160,240,440.64

(一)净利润 72,169,672.97 2,555,482.18 74,725,155.15 152,100,585.43 9,622,034.29 161,722,619.72

(二)其他综合收益 30,000.00 30,000.00 270,000.00 270,000.00 上述

(一)和

(二)小计 30,000.00 72,169,672.97 2,555,482.18 74,755,155.15 270,000.00 152,100,585.43 9,622,034.29 161,992,619.72

(三)所有者投入和减少 资本 50,000,000.00 1,838,400,000.00 1,888,400,000.00 1.所有者投入资本 50,000,000.00 1,838,400,000.00 1,888,400,000.00 2.股份支付计入所有者 权益的金额 3.其他

(四)利润分配 18,692,634.79 -19,095,648.10 -20,309,337.76 -20,712,351.07 9,623,358.72 -10,937,493.03 -438,044.77 -1,752,179.08 1.提取盈余公积 18,692,634.79 -18,692,634.79 9,623,358.72 -9,623,358.72 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的 分配 -20,175,000.00 -20,175,000.00 4.其他 -403,013.31 -134,337.76 -537,351.07 -1,314,134.31 -438,044.77 -1,752,179.08

(五)所有者权益内部结 转1.资本公积转增资本(或 股本) 2.盈余公积转增资本(或 股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他

(六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 200,000,000.00 1,895,462,557.06 44,286,107.11 345,834,887.80 30,714,066.15 2,516,297,618.12 150,000,000.00 57,032,557.06 25,593,472.32 292,760,862.93 48,467,921.73 573,854,814.04 项目 本期金额 上年金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库 存股 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库 存股 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 150,000,000.00 56,040,178.18 25,593,472.32 192,841,250.83 424,474,901.33 150,000,000.00 56,040,178.18 15,970,113.60 106,231,022.34 328,241,314.12 加:会计政策变更 前期差错更正 其他

二、本年年初余额 150,000,000.00 56,040,178.18 25,593,472.32 192,841,250.83 424,474,901.33 150,000,000.00 56,040,178.18 15,970,113.60 106,231,022.34 328,241,314.12

三、本年增减变动金额 (减少以 - 号填列) 50,000,000.00 1,838,400,000.00 18,692,634.79 168,233,713.15 2,075,326,347.94 9,623,358.72 86,610,228.49 96,233,587.21

(一)净利润 186,926,347.94 186,926,347.94 96,233,587.21 96,233,587.21

(二)其他综合收益 上述

(一)和

(二)小计 186,926,347.94 186,926,347.94 96,233,587.21 96,233,587.21

(三)所有者投入和减少 资本 50,000,000.00 1,838,400,000.00 1,888,400,000.00 1.所有者投入资本 50,000,000.00 1,838,400,000.00 1,888,400,000.00 2.股份支付计入所有者 权益的金额 3.其他

(四)利润分配 18,692,634.79 -18,692,634.79 9,623,358.72 -9,623,358.72 1.提取盈余公积 18,692,634.79 -18,692,634.79 9,623,358.72 -9,623,358.72 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的 分配 4.其他

(五)所有者权益内部结 转1.资本公积转增资本(或 股本) 2.盈余公积转增资本(或 股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他

(六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 200,000,000.00 1,894,440,178.18 44,286,107.11 361,074,963.98 2,499,801,249.27 150,000,000.00 56,040,178.18 25,593,472.32 192,841,250.83 424,474,901.33 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 报告全文同时刊载于巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) . 投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文. 1.2 公司半年度财务报告已经华普天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报 告. 1.3 公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈冬梅及会计机构负责人( 会计主管人员)李斌声 明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整. §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 洽洽食品、洽洽食品 股票代码

002557、002557 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李振武 黄琦 联系地址 合肥经济技术开发区莲花路1599号 合肥经济技术开发区莲花路1599号 电话 0551-2227008 0551-2227008 传真 0551-2227007 0551-2227007 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减(%) 总资产(元) 2,886,892,303.38 1,221,962,126.24 136.25% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,485,583,551.97 525,386,892.31 373.10% 股本(股) 200,000,000.00 150,000,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 12.43 3.50 255.14% 报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入(元) 1,142,442,888.23 861,712,438.41 32.58% 营业利润(元) 92,898,445.94 80,906,705.69 14.82% 利润总额(元) 97,636,031.05 82,203,283.43 18.77% 归属于上市公司股东的净利润(元) 72,169,672.97 61,657,774.43 17.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润(元) 68,708,228.53 60,649,206.92 13.29% 基本每股收益(元/股) 0.39 0.41 -4.88% 稀释每股收益(元/股) 0.39 0.41 -4.88% 加权平均净资产收益率 (%) 3.95% 15.22% -11.27% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) 3.76% 14.97% -11.21% 经营活动产生的现金流量净额(元) 37,921,408.81 92,785,464.25 -59.13% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.19 0.62 -69.35% 2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -490,851.09 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 5,083,545.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 144,890.44 所得税影响额 -922,972.92 少数股东权益影响额 -353,167.75 合计 3,461,444.44 - 2.2.3 境内外会计准则差异 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √ 适用 不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 150,000,000 100.00% 483,804 483,804 150,483,804 75.24%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 112,500,000 75.00% 483,804 483,804 112,983,804 56.49% 其中:境内非国有法 人持股 112,500,000 75.00% 483,804 483,804 112,983,804 56.49% 境内自然人持股

4、外资持股 37,500,000 25.00% 37,500,000 18.75% 其中:境外法人持股 37,500,000 25.00% 37,500,000 18.75% 境外自然人持股

5、高管股份

二、无限售条件股份 50,000,000 -483,804 49,516,196 49,516,196 24.76%

1、人民币普通股 50,000,000 -483,804 49,516,196 49,516,196 24.76%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 150,000,000 100.00% 50,000,000 50,000,000 200,000,000 100.00% 3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 36,797 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 合肥华泰集团股份有限 公司 境内非国有法人 48.99% 97,983,084 97,983,084 35,000,000 亚洲华海贸易有限公司 境外法人 18.75% 37,500,000 37,500,000 合肥华元投资管理有限 公司 境内非国有法人 7.50% 15,000,000 15,000,000 中国工商银行-博时精选 股票证券投资基金 境内非国有法人 2.63% 5,255,396 昆仑信托有限责任公司 国有法人 1.00% 2,000,000 湖南华菱钢铁集团财务 有限公司 国有法人 0.50% 1,000,000 国都证券有限责任公司 国有法人 0.50% 1,000,000 幸福人寿保险股份有限 公司-分红 境内非国有法人 0.50% 1,000,000 中粮信托有限责任公司 国有法人 0.50% 1,000,000 潞安集团财务有限公司 境内非国有法人 0.50% 990,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行-博时精选股票证券投资 基金 5,255,396 人民币普通股 昆仑信托有限责任公司 2,000,000 人民币普通股 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 1,000,000 人民币普通股 国都证券有限责任公司 1,000,000 人民币普通股 幸福人寿保险股份有限公司-分红 1,000,000 人民币普通股 中粮信托有限责任公司 1,000,000 人民币普通股 潞安集团财务有限公司 990,000 人民币普通股 胡钟文 170,000 人民币普通股 谈国平 150,283 人民币普通股 上海Y@高化工科技有限公司 141,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 (1)前10名股东中,公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和合肥华元投资 管理有限公司是一致行动人;

(2)对前10名无限售条件股东,本公司未知是否存在关联关系,也未知是否属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人. 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 √ 不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 毛利率比上年 同期增减(%) 坚果炒货 112,686.30 85,602.60 24.03% 34.33% 44.41% -5.31% 主营业务分产品情况 葵花子 82,946.48 61,514.33 25.84% 22.48% 29.65% -4.10% 薯片 14,055.62 11,731.22 16.54% 西瓜子 7,168.55 4,937.78 31.12% 4.82% 20.92% -9.17% 豆类 2,436.47 2,001.15 17.87% 14.83% 11.39% 2.54% 南瓜子 1,688.19 1,506.21 10.78% 6.21% 9.17% -2.42% 派类 1,030.79 963.11 6.57% -24.07% -13.19% -11.71% 花生类 613.95 484.00 21.17% -14.10% -14.58% 0.45% 坚果类 533.22 505.21 5.25% -55.29% -45.20% -17.44% 其他 2,213.03 1,959.57 11.45% -5.94% -0.54% -4.80% 小计 112,686.30 85,602.60 24.03% 34.33% 44.41% -5.31% 5.2 主营业务分地区情况 单位:万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 北方地区 30,989.44 26.76% 南方地区 50,584.32 36.58% 东方地区 24,355.43 25.37% 海外 6,757.10 126.87% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 √ 不适用 5.4 主营业务盈利能力( 毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 √ 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 √ 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对照表 √ 适用 不适用 单位:万元 募集资金总额 200,000.00 本报告期投入募集资金总额 3,036.71 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 17,557.86 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) =(2)/ (1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告 期实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 哈尔滨洽洽食品有 限公司食品加工项 目否27,539.50 27,539.50 179.72 8,108.21 29.44% 2013年05月04日0.00 不适用 否 洽洽食品股份有限 公司内蒙古原料基 地建设项目 否9,262.07 9,262.07 83.90 2,174.98 23.48% 2013年11月05日0.00 不适用 否 洽洽食品股份有限 公司食品生产工艺 提升及自动化项目 否12,204.60 12,204.60 365.94 4,103.64 33.62% 2013年10月08日0.00 不适用 否 洽洽食品股份有限 公司供产销全流程 业................