PDF《源达股份》

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2017 源达股份 NEEQ:832881 秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 Qinhuangdao Yanda Yuanda MechanicalElectrical Technology Corporarion Limited Corporarion Limited 年度报告

2 公司年度大事记

2017 年3月20 日,公司荣登福布斯中 国值得关注的新三板企业榜.

2017 年9月,公司在呼和浩特参加第十 七次乳品技术精品展示会;

2017 年10 月,公司赴德国纽伦堡参加国际 粉体加工设备展;

2017 年12 日, 公司向中小企业发展基金 (深圳有限合伙)定向增发,本次发行股份

512 万股,募集资金 3,072 万元.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告.42

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、源达股份 指 秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 源达科技 指 秦皇岛源达科技有限公司 产业集团 指 秦皇岛燕大产业集团有限公司 玖盈投资 指 秦皇岛玖盈投资有限公司 源达有限 指 秦皇岛燕大源达机电科技有限公司 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 中兴财光华、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京市炜衡律师事务所 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 指2017 年1月1日―2017 年12 月31 日 上期、上年、上年度 指2016 年1月1日―2016 年12 月31 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司章程》 股东大会 指 秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司董事会 监事会 指 秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司监事会

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王昕、主管会计工作负责人刘红英及会计机构负责人(会计主管人员)刘红英保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是√否 是否存在豁免披露事项 是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人王昕、于晓林与王宇芳三人合计间接兼直接持 有公司股份 2,251.42 万股,占公司总股份的 65.98%.王昕自有 限公司设立后担任公司总经理,股份公司成立后担任公司董事 长,于晓林担任公司副总经理,王宇芳担任公司董事及董事会 秘书,三人拥有对公司的绝对控制权.三人能够通过行使表决 权直接或间接影响公司的重大决策,如对外重大投资、关联交 易、人事任免、财务管理、公司战略等.虽然公司已制订了完 善的内部控制制度,公司法人治理结构健全有效,但是公司实 际控制人仍可以利用其持股优势对公司进行不当控制,公司存 在实际控制人不当控制的风险. 客户集中度较高的风险 报告期内,公司向前五大客户销售的金额占比较大,2017 年1-12 月公司向前五大客户的合计销售金额 41,153,804.27 元, 占同期营业收入的比例为 62.94%.如果公司提供的产品或服务 不能满足客户的需求、客户主要经营战略发生重大变化或其他 不可预见因素导致的原有客户流失,将会对公司经营业绩产生 不利影响. 公司内部治理的风险 在有限公司阶段,由于公司规模较小,公司管理层规范治理意 识相对比较薄弱,公司治理机制不够健全,存在关联交易无制 度规定、部分交易未签订合同等不规范事项.股份公司成立后, 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的 公司治理结构,制定了较为完备的《公司章程》 、 三会 议事 规则、 《关联交易决策管理办法》等规章制度,明确了 三会

6 的职责划分,同时加强了管理层对公司治理及规范运作的培训. 但股份公司成立时间较短,管理层的管理意识需要进一步提高, 对更加规范的治理机制仍需在实践中践行. 税收优惠政策变化的风险

2011 年11 月4日,河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北 省国家税务局与河北省地方税务局联合核发编号为 GR201113000067 号的《高新技术企业证书》 ,确认公司为高新 技术企业,按15%的税率征收企业所得税,2017 年10 月27 日 公司通过高新技术企业复审认定,公司自

2011 年到

2019 年享 受高新技术企业按照 15%税率征收企业所得税优惠政策.但如 果在后期经营中,公司不能通过高新技术企业认定,将对公司 的盈利能力产生一定的影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 是 本年度减少风险: 公司经营性现金流不足的风险:报告期内经营活动现金流量净值为 2,269,062.25 元,上一年度经营 活动现金流净值为 3,671,441.95 元,公司已保持两个年度经营活动现金流量净值为正,公司经营性现金 流不足的风险已消除.

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 英文名称及缩写 Qinhuangdao Yanda Yuanda MechanicalElectrical Technology Corporarion Limited 证券简称 源达股份 证券代码

832881 法定代表人 王昕 办公地址 秦皇岛市经济技术开发区天马湖路

11 号

二、 联系方式 董事会秘书 王宇芳 是否通过董秘资格考试 是 电话 0335-3538119 传真 0335-3538112 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.yandayuanda.com 联系地址及邮政编码 秦皇岛市经济技术开发区天马湖路

11 号066004 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-06-26 挂牌时间 2015-07-29 分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-35 专用设备制造业-353 食品、饮料、烟草及饲料生产 专用设备制造-354 印刷、 制药、 日化及日用品生产专用设备制造 主要产品与服务项目 全自动粉剂包装设备、 正负压密相输送设备、 粉体自动投料设备、 紫外线杀菌设备、粉体混合设备、造粒设备及成套干法生产线设 备等,涵盖了高端粉体工程项目的所有工艺操作过程. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 34,128,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 公司无控股股东 实际控制人 王昕、王宇芳、于晓林为公司共同控制人

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91130300789838950U 否 注册地址 秦皇岛市经济技术开发区天马湖路

11 号是注册资本 34,128,000 是

五、 中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 王凤岐、李金 会计师事务所办公地址 河北省石家庄市广安大街

77 号安侨商务

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六、 报告期后更新情况 √适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》 ,公司普通股股票 转让方式于

2018 年1月15 日由协议转让自动变更为集合竞价转让.

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 65,383,939.33 62,276,208.06 4.99% 毛利率% 50.43% 44.74% - 归属于挂牌公司股东的净利润 16,385,027.61 14,958,504.25 9.54% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 16,167,403.40 14,947,626.29 8.16% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 28.17% 38.19% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 27.80% 38.16% - 基本每股收益 0.56 0.57 -1.75%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 185,150,142.06 87,482,722.46 111.64% 负债总计 88,658,864.11 37,516,366.46 136.32% 归属于挂牌公司股东的净资产 96,491,277.95 49,966,356.00 93.11% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.83 1.72 63.58% 资产负债率%(母公司) 47.88% 42.88% - 资产负债率%(合并) 47.88% 42.88% - 流动比率 123.07% 137.27% - 利息保障倍数 32.39 79.31 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,269,062.25 3,671,441.95 -38.20% 应收账款周转率 139.94% 228.04% - 存货周转率 401.97% 335.26% -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 111.64% 30.65% - 营业收入增长率% 4.99% 20.52% - 净利润增长率% 9.54% 46.26% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 34,128,000 29,008,000 17.65% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 266,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,750.77 非经常性损益合计 257,749.23 所得税影响数 40,125.02 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 217,624.21

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用√不适用

八、 业绩预告、业绩快报的差异说明 适用√不适用

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式: 公司主要从事高端粉体工程项目工艺设计、项目承揽、高端粉体工程设备制造及项目实施.公司的 产品包括全自动粉剂包装设备、正负压密相输送设备、杀菌设备、干混设备、造粒设备、成套干法生产 线设备及粉体制造相关设备等,涵盖了高端粉体工程项目的所有工艺操作过程.公司目标客户群为生产 高端粉体的企业,服务于特种食品、乳品、生物制品、营养保健品、医药等多个行业.公司的销售策略 主要为直销形式,在签订合同前,销售人员、技术人员根据客户初步技术要求进行方案设计,以销售人 员为主与客户工程人员进行项目方案的技术谈判, 在项目方案确定后, 双方再进行价格方面的商务谈判, 并最终签订销售合同.在营销策略上,........