PDF《证券代码：833164 证券简称：琥珀股份》

公告编号:2019-003 号1证券代码:833164 证券简称:琥珀股份 主办券商:东方花旗

2018 年度报告 琥珀股份 NEEQ:833164 厦门琥珀日化科技股份有限公司 Xiamen Amber Daily Chemical Technology Co.

,Ltd 公告编号:2019-003 号2公司年度大事记

2018 年3月, 公司获得国家工信部主导 颁发的 《信息化和工业化融合管理体系 证》 .

2018 年7月,公司获得厦门市颁发的 《厦门优质品牌》荣誉证书. 2018年10月, 公司获得厦门市科学技术局、 厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务 局联合颁发的《高新技术企业证书》 .

2018 年11 月, 公司获得厦门市政府相关部门 颁发的 厦门市知识产权试点企业 .

2018 年4月,公司再次被厦门市科技局评 为厦门市 科技型中小企业 . 公告编号:2019-003 号3目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

20

第六节 股本变动及股东情况

22

第七节 融资及利润分配情况

24

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

25

第九节 行业信息

29

第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告.40 公告编号:2019-003 号4释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、琥珀股份 指 厦门琥珀日化科技股份有限公司 龙涎香料 指 厦门龙涎香料有限公司 华宝股份 指 华宝香精股份有限公司,深圳交易所创业板上市公司, 股票简称:华宝股份,股票代码:300741 创润集团 指 创润集团有限公司 华宝国际 指 华宝国际控股有限公司,香港联交所上市公司,股票 代码:00336 高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 东方花旗 指 东方花旗证券有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 《厦门琥珀日化科技股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规 则 报告期、本期、本年 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 公告编号:2019-003 号5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人袁肖琴、主管会计工作负责人杨照辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈梅云保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否

1、豁免披露事项及理由 公司出于对产品配方保密性及避免行业竞争的考虑,于2019 年2月28 日向全国中小企业股份转 让系统有限责任公司提交了厦门琥珀日化科技股份有限公司关于申请在《2018 年年度报告》中豁免披露 主要客户及主要供应商名称的报告,该申请已经全国股份转让系统审核通过.公司

2018 年年度报告中 豁免披露主要客户和主要供应商的名称. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、传统熏香消杀类香精市场总量 下降的风险 随着消费升级和人民生活水平的不断提高,传统的消杀类 产品逐步向安全、健康的方向发展,尤其是黑蚊香和杀虫气雾 剂已逐年萎缩,取而代之的是干净、方便的电液体蚊香,而不 加香的无味型液体蚊香更受市场青睐;

消费者对健康生活的不 断追求,使传统的燃烧型熏香产品产销量近年来一直呈下降趋 势.受以上因素的不利影响,传统的熏香消杀类香精面临市场 总量下降的风险. 公告编号:2019-003 号

62、专业技术人员流失的风险 公司经过多年的积累,形成了一支高素质的专业技术人才 队伍,这些专业技术人才具备扎实的香精香料行业知识,拥有 丰富的调香经验,掌握各种香精的性能,精通各类调香检测技 术,这是公司处于行业前列的坚实基础.随着行业竞争的加剧, 同行业企业均在培养和吸收优秀技术人才,公司如果不能做好 专业技术人才的稳定工作,将对公司的业务发展造成不利影响.

3、原材料供应风险 由于香精产品涉及品种繁多的天然精油,而天然精油因存 在季节性、地域性、加工工艺、气候、自然灾害等诸多因素的 影响,价格波动大、香气不稳定是该类产品的典型特征,从而 增加了其采购难度;

部分进口原料因批量小、价格高、可替代 性差等因素的影响,存在断货和缺货及价格暴涨的风险.公司 部分基础原料受行业涨价因素影响存在采购成本大幅上涨及供 应不足的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-003 号7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 厦门琥珀日化科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Amber Daily Chemical Technology Co.,Ltd 证券简称 琥珀股份 证券代码

833164 法定代表人 袁肖琴 办公地址 厦门市同安工业集中区同安园

308 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨照辉 职务 副总经理、财务负责人 电话 0592-7398966 传真 0592-5032210 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.xmhupo.com/cn 联系地址及邮政编码 厦门市同安工业集中区同安园

308 号邮编:361100 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

1998 年6月2日挂牌时间

2015 年8月6日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C-化学原料和化学制品制造业-日用化学品制造-香料、香精制造 C2684 主要产品与服务项目 研发、 生产香精等日用化工产品 (不含危险化学品及监控化学品) 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 30,000,000 优先股总股本(股) - 控股股东 创润集团有限公司、华宝香精股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 朱林瑶

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91350200612310894U 否 公告编号:2019-003 号8注册地址 厦门市同安工业集中区同安园

308 号否注册资本(元) 30,000,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 东方花旗 主办券商办公地址 上海市黄浦区中山南路

318 号24 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 陈颖洁、郑占尧 会计师事务所办公地址 陕西省西安市哄鄙哄贝蟮酪缓磐馐麓笙昧

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-003 号9

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 67,917,433.98 68,268,793.94 -0.51% 毛利率% 41.23% 40.46% - 归属于挂牌公司股东的净利润 9,109,319.67 11,172,797.76 -18.47% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 8,191,571.68 7,759,979.88 5.56% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 12.96% 15.56% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 11.66% 10.81% - 基本每股收益 0.30 0.37 -18.47%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 91,563,772.19 87,283,007.83 4.90% 负债总计 20,920,007.75 15,698,563.06 33.26% 归属于挂牌公司股东的净资产 70,643,764.44 71,584,444.77 -1.31% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.35 2.39 -1.31% 资产负债率%(母公司) 22.85% 17.99% - 资产负债率%(合并) - - - 流动比率 3.21 3.92 - 利息保障倍数 - - -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,417,775.74 12,239,416.80 -31.22% 应收账款周转率 2.76 2.91 - 存货周转率 2.26 2.64 - 公告编号:2019-003 号10

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 4.90% -1.83% - 营业收入增长率% -0.51% 0.34% - 净利润增长率% -18.47% 25.73% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 -8,744.19 计入当期损益的政府补助 910,141.65 委托他人投资或管理资产的损益 134,414.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 94,356.16 除上述两项之外的其他营业外收支净额 -50,464.10 非经常性损益合计 1,079,703.52 所得税影响数 161,955.53 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 917,747.99

七、 补充财务指标 适用 √不适用 公告编号:2019-003 号11

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 800,000.00 2,645,282.95 应收账款 20,800,734.55 18,163,979.10 应收票据及应收账 款21,600,734.55 20,809,262.05 应付账款 9,366,875.33 8,561,498.27 应付票据及应付账 款9,366,875.33 8,561,498.27 管理费用 8,963,139.72 5,179,850.63 9,845,799.10 5,992,640.82 研发费用 3,783,289.09 3,853,158.28 公告编号:2019-003 号12

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 本公司是一家专业研发、生产和销售日化香精的高新技术企业,成立于

1998 年,也是华宝国际 (HK00336)和华宝股份(300741)的控股成员企业.作为技术密集型企业,公司在基础香原料的开发、 燃香评价试验、加香技术研究、微胶囊技术应用、产品稳定性测试等方面均有一定的技术优势.公司有 先进的香气剖析系统和以用户为核心的应用服务体系;

创建了福建省第一家香料研发重点实验室;

是 两 化 融合贯标企业.目前,公司拥有实验手段完备的应用服务系统,以及标准化生产和........