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2015 年第一季度报告全文

1 北京昆仑万维科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年04 月 北京昆仑万维科技股份有限公司

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第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人周亚辉、主管会计工作负责人王立伟及会计机构负责人(会计主 管人员)马苓月声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整. 北京昆仑万维科技股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 438,339,239.56 524,256,036.58 -16.39% 归属于上市公司普通股股东的净利润 (元) 78,344,350.22 150,132,734.60 -47.82% 经营活动产生的现金流量净额(元) -139,806,388.56 101,193,536.95 -238.16% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) -0.4993 0.4819 -203.61% 基本每股收益(元/股) 0.2798 0.7149 -60.86% 稀释每股收益(元/股) 0.2798 0.7149 -60.86% 加权平均净资产收益率 7.45% 16.17% -8.72% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 7.47% 16.17% -8.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 2,836,785,550.50 1,468,243,095.99 93.21% 归属于上市公司普通股股东的股东权益 (元) 2,406,477,483.91 1,011,905,564.67 137.82% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产(元/股) 8.5946 4.8186 78.36% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -172,166.49 减:所得税影响额 -26,092.46 合计 -146,074.03 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 北京昆仑万维科技股份有限公司

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4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、重大风险提示 详见董事会报告章节

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 34,138 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 周亚辉 境内自然人 36.00% 100,793,792 100,793,792 质押 71,150,000 北京盈瑞世纪软 件研发中心(有 限合伙) 境内非国有法人 18.24% 51,066,210 51,066,210 王立伟 境内自然人 5.31% 14,873,654 14,873,654 质押 12,310,000 方汉 境内自然人 3.54% 9,915,769 9,915,769 质押 850,000 北京昆仑博观科 技中心(有限合 伙) 境内非国有法人 2.88% 8,071,436 8,071,436 北京昆仑博远科 技中心(有限合 伙) 境内非国有法人 2.43% 6,802,218 6,802,218 华为投资控股有 限公司 境内非国有法人 2.25% 6,300,000 6,300,000 东方富海 (芜湖) 股权投资基金 (有限合伙) 境内非国有法人 1.24% 3,470,519 3,470,519 北京银德创业投 资中心(有限合 伙) 境内非国有法人 0.96% 2,692,310 2,692,310 天津鼎麟科创股 权投资基金合伙 企业 (有限合伙) 境内非国有法人 0.96% 2,692,310 2,692,310 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北京昆仑万维科技股份有限公司

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5 股份种类 数量 中国工商银行-广发聚丰股票型 证券投资基金 2,479,873 人民币普通股 2,479,873 中国农业银行-中邮核心成长股 票型证券投资基金 2,218,424 人民币普通股 2,218,424 上海浦东发展银行-广发小盘成 长股票型证券投资基金 1,500,861 人民币普通股 1,500,861 东方富海(芜湖)二号股权投资 基金(有限合伙) 1,487,365 人民币普通股 1,487,365 北京澜讯科信投资顾问有限公司 1,487,365 人民币普通股 1,487,365 中国工商银行-广发稳健增长证 券投资基金 899,950 人民币普通股 899,950 深圳市易同投资有限公司-易同 精选证券投资基金 800,000 人民币普通股 800,000 中国农业银行-中邮核心优选股 票型证券投资基金 500,000 人民币普通股 500,000 北京千石创富-广发证券-千石 资本-国圣

1 号资产管理计划 470,000 人民币普通股 470,000 华夏成长证券投资基金 411,484 人民币普通股 411,484 上述股东关联关系或一致行动的 说明 周亚辉为本公司的控股股东及实际控制人,直接持有本公司 47.9970%的股权,并通过持 有盈瑞世纪 90%的财产份额间接控制本公司股权,与通过持有盈瑞世纪 10%财产份额间 接持有本公司股权的李琼系夫妻关系.东方富海(芜湖)与东方富海(芜湖)二号的普 通合伙人(执行事务合伙人)均为东方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙) , 执行事务合伙人委派代表均为陈玮.除上述关联关系之外,公司股东之间不存在其他关 联关系. 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易. 限售股份变动情况 √ 适用 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 周亚辉 100,793,792 100,793,792 北京盈瑞世纪软 件研发中心(有 限合伙) 51,066,210 51,066,210 王立伟 14,873,654 14,873,654 北京昆仑万维科技股份有限公司

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6 方汉 9,915,769 9,915,769 北京昆仑博观科 技中心(有限合 伙) 8,071,436 8,071,436 北京昆仑博远科 技中心(有限合 伙) 6,802,218 6,802,218 华为投资控股有 限公司 6,300,000 6,300,000 东方富海(芜湖) 股权投资基金 (有限合伙) 3,470,519 3,470,519 北京银德创业投 资中心(有限合 伙) 2,692,310 2,692,310 天津鼎麟科创股 权投资基金合伙 企业(有限合伙) 2,692,310 2,692,310 东方富海(芜湖) 二号股权投资基 金(有限合伙) 1,487,365 1,487,365 北京澜讯科信投 资顾问有限公司 1,487,365 1,487,365 上海小村申祥创 业投资合伙企业 (有限公司) 173,526 173,526 杭州星泰投资管 理有限公司 173,526 173,526 合计 210,000,000

0 0 210,000,000 -- -- 北京昆仑万维科技股份有限公司

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 不适用

(一) 、资产负债表项目变化分析: 单位:元 项目 期末数 期初数 同比变动金额 同比变动比例 货币资金 1,849,946,620.58 704,825,166.03 1,145,121,454.55 162.47% 预付款项 303,236,969.15 127,642,048.83 175,594,920.32 137.57% 长期股权投资 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 应付职工薪酬 16,274,146.51 26,400,996.16 -10,126,849.65 -38.36% 实收资本(或股本) 280,000,000.00 210,000,000.00 70,000,000.00 33.33% 资本公积 1,423,756,250.19 163,376,650.19 1,260,379,600.00 771.46% 其他综合收益 (外币折 算差额) -21,736,753.83 -7,584,722.86 -14,152,030.97 186.59%

(二)、损益表项目变化分析: 单位:元 项目 本期数 上期数 同比变动金额 同比变动 财务费用 -13,094,431.59 4,380,417.99 -17,474,849.58 -398.93% 资产减值损失 -3,905,482.88 -1,432,702.88 -2,472,780.00 172.60% 营业外收入 68,999.75 35,636.14 33,363.61 93.62% 营业外支出 241,166.24 21,624.63 219,541.61 1015.24% 所得税费用 7,992,375.47 29,384,395.00 -21,392,019.53 -72.80%

(三)、现金流量表项目变化分析: 单位:元 项目 本期数 上期数 同比变动金额 同比变动 收到的税费返还 340,930.79 1,806,611.68 -1,465,680.89 -81.13% 购买商品、接受劳务 支付的现金 287,753,019.84 18........