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江苏百川高科新材料股份有限公司

2018 年年度报告全文

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2018 年年度报告

2019 年04 月 江苏百川高科新材料股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主 管人员)王颖声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项,该计划不构 成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险. 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅

第四节经营情况讨论与 分析中公司未来发展的展望中存在的风险和对策部分的内容. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2018 年末总股本 516,977,142 股扣除截至本报告披露之日回购专户持有股份 12,811,000 股后的总 股本 504,166,142 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 1.00 元(含税) , 送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 江苏百川高科新材料股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介和主要财务指标

5

第三节 公司业务概要

9

第四节 经营情况讨论与分析

12

第五节 重要事项.26

第六节 股份变动及股东情况

41

第七节 优先股相关情况

47

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

48

第九节 公司治理.55

第十节 公司债券相关情况

59 第十一节 财务报告.60 第十二节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏证监局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司、本公司、百川股份 指 江苏百川高科新材料股份有限公司(注:原名为无锡百川化工股份有 限公司) 南通百川 指 南通百川新材料有限公司(注:原名为百川化工(如皋)有限公司) 如皋百川 指 如皋百川化工材料有限公司 (注: 原名为百川化工销售如皋有限公司) 香港百川 指 百川化学(香港)国际贸易有限公司 恒大百川 指 无锡恒大百川投资管理有限公司 时代百川 指 无锡时代百川一期产业投资基金企业(有限合伙) 百川新能源 指 南通百川新能源有限公司 宁夏百川新材料、宁夏新材料 指 宁夏百川新材料有限公司 宁夏百川科技、宁夏科技 指 宁夏百川科技有限公司 海基新能源 指 江苏海基新能源股份有限公司 股东大会 指 江苏百川高科新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 监事会 指 江苏百川高科新材料股份有限公司监事会 醋酸酯类 指 醋酸丁酯、醋酸乙酯及醋酸丙酯 偏苯三酸酐及酯类 指 偏苯三酸酐及偏苯三酸三辛酯及其副产 醇醚类 指 丙二醇甲醚及丙二醇甲醚醋酸酯及其副产 多元醇类 指 三羟甲基丙烷及其副产 本报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元/万元 指 人民币元/人民币万元 江苏百川高科新材料股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 百川股份 股票代码

002455 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏百川高科新材料股份有限公司 公司的中文简称 百川股份 公司的外文名称(如有) Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co., Ltd 公司的外文名称缩写(如有)BCC 公司的法定代表人 郑铁江 注册地址 江苏省江阴市云亭街道建设路

55 号 注册地址的邮政编码

214422 办公地址 江苏省江阴市云亭街道建设路

55 号 办公地址的邮政编码

214422 公司网址 www.bcchem.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈慧敏 缪斌 联系地址 江苏省江阴市云亭街道建设路

55 号 江苏省江阴市云亭街道建设路

55 号 电话 0510-81629928 0510-81629928 传真 0510-86013255 0510-86013255 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.info.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 江苏百川高科新材料股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 9132020073957247X1(统一社会信用代码) 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心

5 号楼十层 签字会计师姓名 朱佑敏 盛青 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场

43 楼(4301-4316 房) 袁海峰、杜涛 至2018 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 3,027,275,935.20 2,464,507,844.99 22.83% 2,053,462,084.93 归属于上市公司股东的净利润 (元) 105,815,306.18 104,574,607.14 1.19% 79,794,383.67 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 103,804,611.08 73,960,611.99 40.35% 53,543,052.94 经营活动产生的现金流量净额 (元) 261,609,575.11 219,050,719.82 19.43% 184,104,372.84 基本每股收益(元/股) 0.20 0.22 -9.09% 0.17 稀释每股收益(元/股) 0.20 0.22 -9.09% 0.17 加权平均净资产收益率 7.86% 10.70% -2.84% 9.68%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 江苏百川高科新材料股份有限公司

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7 总资产(元) 2,835,077,769.78 2,611,002,290.95 8.58% 1,951,869,529.97 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,341,173,242.20 1,324,807,287.42 1.24% 848,878,000.64

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会........