PDF《Disclosure》

( 上接 D10 版)

1、基本情况 名称:浙江普洛康裕医药药材有限公司 住所: 东阳市横店国际商贸城 法定代表人:吴立跃 公司类型:有限责任公司 注册资本:2,000 万元 实收资本:2,000 万元 成立日期:2003 年5月8日营业期限:2003 年5月8日至

2022 年5月7日企业注册号:33078300001533( 1/1) 组织机构代码证:74981402-2 税务登记证号:浙税联字

330783749814022 号 经营范围:许可经营项目:中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、化学原材料、麻黄碱复方 制剂的批发( 药品经营许可证有效期至

2013 年4月27 日) ;

第二类、第三类医疗器械销售( 具体范围详见

2009 年8月7日核 发的《 医疗器械经营企业许可证》 ,许可证有限期至

2014 年8月6日止) ;

批发兼零售:预包装食品( 食品流通许可证有效期至

2013 年11 月28 日) ;

一般经营项目:农副产品收购.

( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目) 浙江普洛康裕医药药材有限公司是一家医药商品流通企业,主要从事中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生 化药品、生物制品、化学原料药、麻黄碱复方制剂、医疗器械、定型包装食品等商品的批发经营. 公司取得了浙江省基本药物的 配送资格,营销网络覆盖金华市及下辖县市级医院、卫生所、诊所、药店. 公司的主要客户包括:横店集团医院、金华文荣医院、 永康市第一人民医院、东阳市横店医院、磐安县人民医院.

2、历史沿革 ( 1) 公司设立

2003 年5月8日,横店集团康裕药业有限公司以货币出资 1,800 万元、横店集团控股有限公司以货币出资

200 万元共同 成立了横店集团浙江康裕医药有限公司. 横店集团康裕药业有限公司和横店集团控股有限公司持有的股权比例分别为 90% 和10%. 东阳明鉴会计师事务所有限公司出具了《 验资报告》 ( 东明会验字[ 2003] 第43 号) . ( 2) 更名

2006 年9月25 日,公司更名为浙江普洛康裕医药药材有限公司. 截至本报告书出具日,公司的股权结构如下: 股东名 称 出资额 (万元) 股权比 例 横店集 团康裕 药业 有限公 司1,800 90.00% 横店集 团控股 有限 公司

200 10.00% 合计2,000 100.00% ( 二) 康裕医药主要业务及经营情况 康裕医药所处的行业是医药流通行业. 医药流通行业是医药产业链中的一个关键环节,是连接上游医药生产企业和下游 终端消费者( 包括医院药房和社会零售药店) 的桥梁. 康裕医药的主要业务为医药产品的分销,即以批发的模式向医院药房和 社会零售药店销售其采购来的医药产品. 康裕医药通过建立完善的营销网络和物流配送体系, 与浙江金华地区的医院药房和社会零售药店建立了长期稳定的合 作关系,其业务主要集中在浙江金华地区. ( 三) 康裕医药的担保情况

1、康裕医药对外担保情况 截至本报告书出具日,康裕医药不存在对外担保情况.

2、康裕医药被担保情况 截至本报告书出具日,康裕医药不存在被担保情况. ( 四) 康裕医药的主要资产及其权属情况 截至目前, 康裕医药 100%股权及其对应的相关资产权属清晰,不存在被冻结、质押情况,也不涉及诉讼、仲裁、司法强制 执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况.

1、固定资产 截至

2011 年12 月31 日,康裕医药正在使用的固定资产的账面净值为 31.87 万元,评估净值为 52.02 万元,评估增值率 为63.23%. 固定资产主要情况如下: ( 1) 房屋建筑物 康裕医药不拥有土地使用权和房产,主要经营场所为租赁取得. 截至本报告书出具日,康裕医药租赁的房屋情况如下: 出租方 位置面积(平 方米) 年租金 租赁到 期日 浙江省东阳市横店影视城管理服务有 限公司 横店影 视产业 实验 区内编 号A3 馆 及其附 属房 4,964 12万元 2012-12-31 ( 2) 设备类 康裕医药的设备类固定资产主要为机器设备和车辆. 截至

2011 年12 月31 日, 康裕医药设备类固定资产账面净值为 31.87 万元,评估净值为 52.02 万元,评估增值率为 63.23%. 具体情况如下: 单位:万元 序号 设备类 别 数量(台)取得方 式 账面原 值 账面净 值 评估净 值 增值率 成新率

1 机器设 备537 购置 3,652.30 3,493.14 3,602.79 3.14% 98.04%

2 车辆

1 购置 12.70 11.05 10.09 -8.68% 93.00%

2、无形资产 康裕医药的无形资产主要是软件使用权. 截至

2011 年12 月31 日,康裕医药的无形资产情况如下: 单位:万元 序号 名称账面价 值 评估价 值 取得日 期 法定 / 预计使用年 限1英克软 件16.00 11.34 2010-3-1 5年

(五) 康裕医药的经营资质 截至本报告书出具日,康裕医药已经取得了生产经营所必需的经营资质,具体情况如下: 资质名 称证号颁发单 位 有效期 中华人民共和国医疗器械经营企业许 可证 浙070305 号 浙江省 食品药 品监 督管理 局2014-08-06 食品流 通许可 证SP3307831010021162 东阳市 工商行 政管 理局 2013-11-28 药品经 营许可 证浙AA0721263 浙江省 食品药 品监 督管理 局2013-04-27 药品 GSP 证书A-ZJ08-074 浙江省 食品药 品监 督管理 局2013-10-14 ( 六) 康裕医药的财务概况

1、最近两年经审计的资产负债表主要数据 单位:万元 项目2011.12.31 2010.12.31 总资产 5,233.28 3,619.40 流动资 产5,157.22 3,525.00 非流动 资产 76.06 94.40 总负债 3,683.24 2,211.56 流动负 债3,683.24 2,211.56 非流动 负债 - - 净资产 1,550.04 1,407.84

2、最近两年经审计的利润表主要数据 单位:万元 项目2011年度 2010年度 营业收 入11,677.60 9,118.55 利润总 额199.29 131.07 归属于 母公司 股东 的净利 润142.20 100.17

3、现金流量表主要数据 单位:万元 项目2011年度 2010年度 经营活 动产生 现金 净额 1,090.44 275.69 投资活 动产生 现金 净额 -5.39 -14.81 筹资活 动产生 现金 净额 - - 现金及 现金等 价物 净增加 额1,085.06 260.89 ( 七) 康裕医药的最近三年资产评估、交易、增资、改制情况 康裕医药最近三年未发生资产评估、交易、增资、改制情况. ( 八) 经营情况

1、最近两年主要产品的销售收入情况 年度 产品名 称 销售收 入(万元 ) 2011年 西药类 11,060.73 中药类 616.87 合计11,677.60 2010年 西药类 8632.30 中药类 486.25 合计9,118.55

2、最近两年向前五名客户销售的情况 2011年 序号 客户名 称 销售额 (万元) 占总销 售金额 比例

1 东阳市 横店集 团医 院1,796.28 15.38%

2 文荣医 院1,733.82 14.85%

3 东阳市 普洛康 裕大 药房有 限公司 1,091.88 9.32%

4 永康市 第一人 民医 院442.17 3.79%

5 东阳市 横店医 院382.11 3.27% 合计5,446.26 46.61% 2010年 序号 客户名 称 销售额 (万元) 占总销 售金额 比例

1 横店集 团医院 1,529.06 16.77%

2 文荣医 院936.89 10.27%

3 东阳市 横店医 院567.28 6.22%

4 永康市 第一人 民医 院353.81 3.88%

5 磐安县 人民医 院418.48 4.59% 合计3,611.99 39.61% 从上述表中可以看出,康裕医药不存在向单个客户销售超过 50%的情况,不存在销售上依赖单个客户的情况. ( 九) 经营成本情况 康裕医药的主要经营成本为药品及医疗器械的采购成本,2010 年度、2011 年度的采购成本分别为 8,714.79 万元、10, 885.51 万元. 康裕医药最近两年前五名供应商情况如下: 2011年 序号 供应商 名称 采购金 额(万元 ) 占总采 购金额 比例

1 浙江大 宇医药 有限 公司 1,561.58 12.47%

2 华东医 药股份 有限 公司药 品分公 司1,390.98 11.11%

3 上海九 州通医 药有 限公司 584.84 4.67%

4 保定仲 景药业 有限 公司 588.96 4.70%

5 浙江宝 瑞医药 有限 公司 477.47 3.81% 合计4,603.83 36.76% 2010年 序号 供应商 名称 采购金 额(万元 ) 占总采 购金额 比例

1 浙江大 宇医药 有限 公司 1,043.30 10.04%

2 华东医 药股份 有限 公司药 品分公 司794.61 7.65%

3 上海九 州通医 药有 限公司 723.93 6.97%

4 浙江省 医药工 业有 限公司 707.75 6.81%

5 衢州医 药有限 公司 601.01 5.78% 合计3,870.60 37.27% ( 十) 环保情况 康裕医药属于医药流通企业,经营过程中不产生污水、废气、噪音等,基本无不良环境影响,符合国家环保要求.

三、交易标的之二:浙江普洛康裕生物制药有限公司 100%股权 ( 一) 康裕生物基本情况及历史沿革

1、基本情况 名称:浙江普洛康裕生物制药有限公司 住所:浙江省东阳市歌山镇 法定代表人:陆海平 公司类型:有限责任公司 注册资本:8,000 万元 实收资本:8,000 万元 成立日期:1995 年10 月31 日 营业期限:1995 年10 月31 日至

2025 年10 月30 日 企业注册号:330783000017596 组织机构代码证:14757478-9 税务登记证号:浙税联字

330783147574789 经营范围:许可经营项目:原料药( 药品生产许可证有效期至

2015 年11 月14 日止) ,一般经营项目:预混剂、医药中间体 制造( 除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外) ,自营进出口业务;

粮食收购经营( 粮食收购许可证有效期至

2014 年11 月29 日) . ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目. )

2、历史沿革 ( 1) 公司设立

1995 年10 月,浙江康裕制药有限公司、东阳市生物化工厂分别出资

330 万元、220 万元,组建成立浙江省东阳市抗生素 有限公司. 金华市审计师事务所对上述出资情况进行了验证. ( 2)

1996 年公司名称变更

1996 年7月,浙江省东阳市抗生素有限公司名称变更为东阳市抗生素有限公司. ( 3)

2002 年公司增资及名称变更

2002 年3月1日,东阳市抗生素有限公司股东会决议,同意将公司名称变更为东阳市新康生物制药有限公司;

同意将公 司盈余公积

700 万元转增注册资本,变更后的注册资本为 1,250 万元,其中横店集团康裕药业有限公司投资额

750 万元占注 册资本的 60%,东阳市生物化工厂投资

500 万元占注册资本的 40%. 东阳明鉴会计师事务所有限公司出具了《 验证报告》( 东 明会验字[ 2002] 第60 号) ,对康裕生物此次增资进行了验证.

2002 年4月19 日,东阳市新康生物制药有限公司股东会决议,同意将公司名称由东阳市新康生物制药有限公司变更为 浙江新康生物制药有限公司. ( 4)

2003 年40%股权转让及公司名称变更

2003 年1月........