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湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

2007 年半年度报告

1 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

2007 年半年度报告

2007 年8月20 日 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

2007 年半年度报告

2 目录

第一章 重要提示…3

第二章 公司基本情况…4

第三章 主要财务数据和指标…5

第四章 股本变动和主要股东持股情况.

7

第五章 董事、监事、高级管理人员情况…9

第六章 董事会报告…10

第七章 重要事项…14

第八章 会计报表及附注

21

第九章 备查文件目录…70 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

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3

第一章 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所截资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存 在异议. 本公司董事长王政先生、财务总监谷树安先生及会计机构负责人刘鸿女士声明:保证半年度 报告中财务报告的真实、完整. 本公司半年度报告财务报告未经审计. 本公司半年度报告经公司第五届董事会第十九次会议审议通过. 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

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第二章 公司基本情况

1、公司法定中文名称: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 中文简称:嘉瑞新材 公司法定英文名称:HUNAN GENUINE NEW MATERIAL GROUP CO.,LTD 英文简称:JRXC

2、公司法定代表人:王政

3、公司董事会秘书:王政(代) 联系

电话:0731-4314788 传真:0731-4315151 电子信箱:[email protected] 联系地址:湖南省长沙市望城坡西大门

4、公司注册地址:湖南省洪江市安江镇大沙坪 公司办公地址:湖南省长沙市望城坡西大门 邮政编码:410205 电子信箱:[email protected]

5、公司选定的信息披露报纸: 《上海证券报》 登载公司年度报告的网站:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:*ST 嘉瑞 股票代码:000156

7、其他有关资料 企业首次注册日期:1994 年6月30 日 注册地址:洪江市安江镇大沙坪 企业法人营业执照注册号:4300001004053 税务登记号码:地税湘字:431281188887554 国税字:431281189080365 公司聘请的会计师事务所:中审会计师事务所有限公司 办公地址:北京市海淀区万寿路翠微中里

16 号楼

2 层 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

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第三章 主要财务数据和指标 主要财务数据和指标 单位:人民币元 项目本报告期末 上年度期末 本报告期末数比上年度期末增减(%) 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 427667302.76 605450798.82 441995967.73 -29.36% -3.24% 股东权益(不含少数股东权益) -803050986.02 -609045330.03 -772500161.12 31.85% 3.95% 每股净资产 -6.752 -6.3114 -8.0052 6.98% -15.65% 报告期 (1―6 月) 上年同期 本报告期末比去年同期增减(%) 调整前 调整后 调整前 调整后 营业利润 -25823190.74 -40137136.60 -39393638.33 -35.67% -34.45% 利润总额 -25595559.83 -39835729.67 -39542701.03 -35.75% -35.28% 净利润 -25580414.22 -18660422.90 -39529662.05 37.09% -35.29% 扣除非经常性损益后的净利润 -25906671.13 -18961829.83 -39831068.98 36.63% -34.96% 基本每股收益 -0.2151 -0.1934 -0.4097 11.22% -47.50% 稀释每股收益 -0.2151 -0.1934 -0.4097 11.22% -47.50% 净资产收益率 3.19% 0.00% 0.00% 3.19% 3.19% 经营活动产生的现金流量净额 7742828.22 20776081.96 -62.73% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0651 0.2153 -69.76% 非经常性损益项目 单位:人民币元 非经常性损益项目 金额非流动资产处置损益 82725.54 债务重组损益 101189.53 除上述各项之外的其他营业外收支净额 43715.84 其他 98626.00 合计326256.91 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

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6 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露规则(第9号) 》要求计算的利润数据表: 单位:元 净资产收益率(%) 每股收益(元) 金额2007 年中期

2006 年中期

2007 年中期

2006 年中期 报告期利润

2007 年中期

2006 年中期 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 营业利润 -25823190.74 -39393638.33 0.2171 -0.2171 -0.4082 -0.4082 净利润(扣除少 数股东损益) -25580414.22 -39529662.05 0.2151 -0.2151 -0.4096 -0.4096 扣除非经常性损 益后的净利润 -25906671.13 -39831068.98 0.2178 -0.2178 -0.4128 -0.4128 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

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第四章 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 55,000,000 56.99% 55,000,000 56.99%

1、国家持股

2、国有法人持股 1,947,000 2.02% -957,000 -957,000 990,000 0.83%

3、其他内资持股 53,053,000 54.98% 957,000 957,000 54,010,000 45.41% 其中:

0 境内非国有法人持股 53,053,000 54.98% 957,000 957,000 54,010,000 45.41% 境内自然人持股

4、外资持股 境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件股份 41,500,000 43.01% 22,435,730 22,435,730 63,935,730 53.76%

1、人民币普通股 41,500,000 43.01% 22,435,730 22,435,730 63,935,730 53.76%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 96,500,000 100% 22,435,730 22,435,730 118,935,730 100%

二、报告期末,公司共有股东

13516 名.

三、报告期末,公司前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数

13516 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流 通股数量 质押或冻结的 股份数量 洪江市大有发展有限责任公司 法人股 24.22%

28809000 28809000

28809000 湖南盛华投资管理有限公司 法人股 9.51%

11308000 11308000

11308000 上海沪荣物资有限公司 法人股 9.25%

11000000 11000000

11000000 徐军 A 股1.25%

1489381 0 未知 湖南日升物资贸易有限公司 法人股 1.17%

1386000 1386000

1386000 沈永富 A 股1.07%

1273168 0 未知 湖南省洪江市财政局 国家股 0.83%

990000 990000 未知 成都盈华成投资管理有限责任公司 其他 0.80%

957000 957000 未知 王卫平 A 股0.55%

648601 0 未知 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

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8 湖南明谦投资发展有限公司 法人股 0.46%

550000 550000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股数量 种类(A、B、H 股或其它)

1、徐军 966,741.00 A 股

2、沈永富 826,400.00 A 股

3、王卫平 421,000.00 A 股

4、王南春 299,517.00 A 股

5、苏继仁 232,200.00 A 股

6、高仕岚 203,100.00 A 股

7、张光进 181,400.00 A 股

8、王思言 176,500.00 A 股

9、蔡浩 155,800.00 A 股

10、蒋忠平 154,500.00 A 股 上述股东关联关系或一致行动说明 经本公司股东函告,本公司第一大股东洪江市大有发展有限责任公司、第二大 股东湖南盛华投资管理有限公司、第三大股东上海沪荣物资有限公司、第五大 股东湖南日升物资贸易有限公司系《上市公司持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人. 说明:

1、社会公众股股东所持股份的增减变化系二级市场买卖所致.

2、 本公司未知前十名流通股股东之间有无关联关系, 以及是否属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人.

3、报告期内,持有 5%(含5%)以上的法人股股东所持股份质押冻结情况: (1) 上海沪荣物资有限公司因提供借款质押担保, 将其持有的本公司法人股中的

900 万股质押给华夏银行 上海分行,并于

2004 年5月31 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,股份质 押期限为

2004 年5月31 日至还款日止.其持有的本公司法人股

200 万股质押给招商银行上海分行东方支行, 现已被上海市第二中级人民法院予以司法冻结. (2)湖南盛华投资管理有限公司因提供借款质押担保,将其持有的本公司法人股中的 1,100 万股质押给华 夏银行上海分行,并于

2003 年8月22 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份质押登记手续. (3)洪江市大有发展有限责任公司因提供借款质押担保,将其持有的本公司法人股中的 1,780.9 万股质押 给上海浦东发展银行深圳中心区分行,并于

2004 年9月24 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了 股份质押登记手续,股份质押期限为

2004 年9月24 日........