PDF《呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司》

呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司

2009 年度财务报表审计报告 天衡审字(2010)741 号 江苏天衡会计师事务所有限公司 资产负债表2009 年12 月31 日 编制单位: 呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司 单位:人民币元 资产附注 期末数 年初数 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 六.

1 582,223,912.21 423,817,358.30 566,741,968.59 556,064,085.87 短期投资 - - - - 应收票据 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 六.2 222,755,737.42 - 124,987,346.74 - 其他应收款 六.3 七.1 2,178,154,202.79 1,926,407,528.34 1,988,798,130.72 1,674,718,944.99 预付账款 六.4 1,636,799,523.77 1,193,525,863.01 880,614,656.32 852,270,173.18 应收补贴款 - - - - 存货 六.5 169,499,263.60 2,013,360.35 120,639,034.67 1,864,956.83 待摊费用 75,978.96 - 227,666.29 - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 4,789,508,618.75 3,545,764,110.00 3,682,008,803.33 3,084,918,160.87 长期投资: 长期股权投资 六.6 七.2 344,903,194.45 2,172,649,782.98 265,989,731.72 1,941,233,797.68 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 344,903,194.45 2,172,649,782.98 265,989,731.72 1,941,233,797.68 其中:合并价差 45,448,877.21 - - - 其中:股权投资差额 45,448,877.21 - - 固定资产: 固定资产原价 六.7 2,022,008,404.46 326,250,061.11 1,997,402,962.73 391,855,246.28 减:累计折旧 六.7 275,162,024.07 34,434,669.18 232,354,208.79 35,992,245.54 固定资产净值 六.7 1,746,846,380.39 291,815,391.93 1,765,048,753.94 355,863,000.74 减:固定资产减值准备 六.7 - - - - 固定资产净额 六.7 1,746,846,380.39 291,815,391.93 1,765,048,753.94 355,863,000.74 工程物资 59,585,066.06 59,056,798.27 54,357,783.83 53,829,516.04 在建工程 六.8 1,801,105,539.36 963,802,781.59 1,087,614,776.24 496,357,158.32 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 3,607,536,985.81 1,314,674,971.79 2,907,021,314.01 906,049,675.10 无形资产及其他资产: 无形资产 六.9 69,544,035.08 25,218,536.42 80,131,429.57 42,849,705.84 长期待摊费用 503,148.00 - 13,352.00 - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 70,047,183.08 25,218,536.42 80,144,781.57 42,849,705.84 递延税项: 递延税款借项 - - - - 资产总计 8,811,995,982.09 7,058,307,401.19 6,935,164,630.63 5,975,051,339.49 公司法定代表人:李建平 主管会计工作负责人:王阳 会计机构负责人:李静 资产负债表(续)2009 年12 月31 日 编制单位: 呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司 单位:人民币元 负债和股东权益 附注 期末数 年初数 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 六.10 134,732,238.51 50,000,000.00 608,884,734.84 195,452,496.33 应付票据 - - - - 应付账款 六.11 432,691,396.86 176,205,735.07 335,992,642.10 144,578,925.16 预收账款 六.12 449,532,643.34 438,546,068.22 172,461,763.01 169,049,617.22 应付工资 551,777.00 - 529,680.00 - 应付福利费 354,173.13 129,574.33 419,738.59 98,983.61 应付股利 - - - - 应交税金 六.13 286,944,907.91 250,323,559.42 203,140,102.54 178,569,236.75 其他应交款 六.14 3,190,910.78 2,654,259.85 1,578,573.48 1,236,459.85 其他应付款 六.15 1,211,066,484.52 1,389,763,575.00 1,158,096,125.01 1,550,931,248.60 预提费用 六.16 67,650,291.40 10,000,000.00 30,351,399.13 - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 2,586,714,823.45 2,317,622,771.89 2,511,454,758.70 2,239,916,967.52 长期负债: 长期借款 六.17 1,914,334,699.65 644,309,841.65 1,326,556,065.34 804,010,345.34 应付债券 六.18 1,054,720,000.00 1,054,720,000.00 - - 长期应付款 六.19 200,302,981.06 55,000,000.00 181,273,429.02 55,000,000.00 专项应付款 六.20 300,844,459.64 265,675,501.64 313,153,459.64 272,634,501.64 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 3,470,202,140.35 2,019,705,343.29 1,820,982,954.00 1,131,644,846.98 递延税项: 递延税款贷项 - - - - 负债合计 6,056,916,963.80 4,337,328,115.18 4,332,437,712.70 3,371,561,814.50 少数股东权益 51,789,503.89 - 11,510,525.30 - 股东权益: 实收资本 六.21 83,956,000.00 83,956,000.00 83,956,000.00 83,956,000.00 减:已归还投资 - - - - 实收资本净额 83,956,000.00 83,956,000.00 83,956,000.00 83,956,000.00 资本公积 六.22 2,182,417,160.41 2,182,417,160.41 2,143,243,555.82 2,143,243,555.82 盈余公积 六.23 59,797,381.15 48,916,319.89 51,965,765.51 41,084,704.25 减:未确认的投资损失 - - - - 未分配利润 六.24 377,118,972.84 405,689,805.71 312,051,071.30 335,205,264.92 外币报表折算差额 - - - - 股东权益合计 2,703,289,514.40 2,720,979,286.01 2,591,216,392.63 2,603,489,524.99 负债和股东权益总计 8,811,995,982.09 7,058,307,401.19 6,935,164,630.63 5,975,051,339.49 公司法定代表人:李建平 主管会计工作负责人:王阳 会计机构负责人:李静 利润表及利润分配表

2009 年度 编制单位: 呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司 单位:人民币元 项目附注 本年累计数 上年实际数 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司

一、主营业务收入 六.25 600,639,283.45 283,515,525.00 338,021,959.18 110,666,500.00 减:主营业务成本 六.25 407,686,784.88 186,640,998.39 192,719,715.67 26,021,906.79 主营业务税金及附加 六.26 22,639,319.30 18,570,266.89 8,672,397.19 7,303,989.00

二、主营业务利润(亏损以 - 号填列) 170,313,179.27 78,304,259.72 136,629,846.32 77,340,604.21 加:其他业务利润(亏损以 - 号填列) 2,379,461.52 101,133.58 1,094,719.85 782,360.00 减:营业费用 44,867,727.88 2,233,516.00 21,129,109.77 - 管理费用 105,112,018.55 56,941,816.31 53,985,493.00 26,125.17 财务费用 六.27 8,623,426.41 -981,664.88 684,888.02 567,708.75

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 14,089,467.95 20,211,725.87 61,925,075.38 77,529,130.29 加:投资收益(损失以 - 号填列) 六.28 七.3 -5,261,788.21 -12,493,610.29 9,660,510.30 10,077,569.09 补贴收入 六.29 4,943,212.66 - 14,909,851.52 - 营业外收入 六.30 103,597,604.75 102,699,360.22 178,574.30 - 减:营业外支出 4,152,327.18 1,183,120.00 2,873,833.75 1,650,745.80

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 113,216,169.97 109,234,355.80 83,800,177.75 85,955,953.58 减:所得税 41,398,937.61 30,918,199.37 20,769,037.11 20,346,443.62 少数股东损益 -1,082,284.82 - 217,975.16 - 加:未确认投资损失 - - - -

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 72,899,517.18 78,316,156.43 62,813,165.48 65,609,509.96 加:年初未分配利润 312,051,071.30 335,205,264.92 255,798,856.82 276,156,705.96 其他转入 - - - -

六、可供分配的利润 384,950,588.48 413,521,421.35 318,612,022.30 341,766,215.92 减:提取法定盈余公积 7,831,615.64 7,831,615.64 6,560,951.00 6,560,951.00 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - -

七、可供投资者分配的利润 377,118,972.84 405,689,805.71 312,051,071.30 335,205,264.92 减:应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - - -

八、未分配利润 377,118,972.84 405,689,805.71 312,051,071.30 335,205,264.92 公司法定代表人:李建平 主管会计工作负责人:王阳 会计机构负责人:李静 现金流量表2009 年度 编制单位: 呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司 单位:人民币元 项目附注 合并 母公司 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 771,420,607.81 524,792,226.36 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 229,775,202.10 36,742,131.76 现金流入小计 1,001,195,809.91 561,534,358.12 购买商品、接受劳务支付的现金 633,344,856.75 488,415,680.35 支付给职工以及为职工支付的现金 102,174,204.01 19,033,920.65 支付的各项税费 21,357,408.93 828,031.00 支付的其他与经营活动有关的现金 115,527,161.75 39,848,289.47 现金流出小计 872,403,631.44 548,125,921.47 经营活动产生的现金流量净额 128,792,178.47 13,408,436.65

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 - - 其中:出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,204,416.90 443,274.40 收到的其他与投资活动有关的现金 6,610,677.08 - 现金流入小计 7,815,093.98 443,274.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 744,126,435.18 439,239,775.89 投资所支付的现金 560,953,800.00 157,783,800.00 其中:收购子公司所支付的现金 455,253,800.00 42,753,800.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 1,305,080,235.18 597,023,575.89 投资活动产生的现金流量净额 -1,297,265,141.20 -596,580,301.49

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,059,359,490.83 250,419,490.83 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 2,059,359,490.83 1,250,419,490.83 偿还债务所支付的现金 523,964,089.49 483,586,023.33 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 124,897,652.36 89,816,830.23 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 226,091,500.00 226,091,500.00 现金流出小计 874,953,241.85 799,494,353.56 筹资活动产生的现金流量净额 1,184,406,248.98 450,925,137.27

四、汇率变动对现金的影响 -451,342.63 -

五、现金及现金等价物净增加额 15,481,943.62 -132,246,727.57 公司法定代表人:李建平 主管会计工作负责人:王阳 会计机构负责人:李静 现金流量表(续)2009 年度 编制单位: 呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司 单位:人民币元 补充资料 附注 合并 母公司 合并 母公司

1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 72,899,517.18 78,316,156.43 加:少数股东损益 -1,082,284.82 减:未确认的投资损失 - 加:计提的资产减值准备 835,360.06 657,290.29 固定资产折旧 38,575,270.89 7,821,139.35 无形资产摊销 2,184,157.37 251,169.42 长期待摊费用摊销 13,352.00 - 待摊费用减少(减:增加) 151,687.33 - 预提费用增加(减:减少) 10,339,469.60 10,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -102,134,332.42 -102,699,360.22 固定资产报废损失 - - 财务费用 9,754,163.71 - 投资损失(减:收益) 5,261,788.21 12,493,610.29 递延税款贷项(减:借项) - - 存货的........