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新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆博乐市红星路

158 号2007 年年度报告正文 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 二零零八年三月编制 新疆赛里木现代农业股份有限公司

2007 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

2

二、公司基本情况简介.2

三、主要财务数据和指标:3

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.13

七、股东大会情况简介.17

八、董事会报告.18

九、监事会报告.43

十、重要事项.45 十

一、财务会计报告.56 十

二、备查文件目录.125 新疆赛里木现代农业股份有限公司

2007 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任.

2、董事朱锋、傅正保未参加此次董事会.

3、五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司董事长武宪章、总经理杜平,主管会计工作负责人刘君及会计机构负 责人(会计主管人员)郭晓华声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:新疆赛里木现代农业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:新赛股份 公司英文名称:XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD

2、公司法定代表人:武宪章

3、公司董事会秘书:王国军

电话:0909-2268156 传真:0909-2268162 E-mail:[email protected] 联系地址:新疆博乐市红星路

158 号 公司证券事务代表:唐冠春

电话:0909-2268189 传真:0909-2268162 E-mail:[email protected] 联系地址:新疆博乐市红星路

158 号

4、公司注册地址:新疆博乐市红星路

158 号 公司办公地址:新疆博乐市红星路

158 号 邮政编码:833400 新疆赛里木现代农业股份有限公司

2007 年年度报告

3 公司国际互联网

网址:http://www.xinsai.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:新赛股份 公司 A 股代码:600540

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年12 月22 日 公司首次注册登记地点:新疆乌鲁木齐市 公司法人营业执照注册号:650000040000110 公司税务登记号码:博市国字 65270171890181X 公司聘请的境内会计师事务所名称:五洲松德联合会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解 放北路

30 号

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 21,276,100.43 利润总额 22,719,365.66 归属于上市公司股东的净利润 19,561,778.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,298,396.49 经营活动产生的现金流量净额 -59,810,185.50

(二)扣除非经常性损益项目和金额 新疆赛里木现代农业股份有限公司

2007 年年度报告

4 单位:元 币种:人民币 项目金额

1、非流动资产处置损益 -383,641.94

2、计入当期损益的政府补助 60,000.00

3、合并成本小于被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 675,909.50

4、除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,090,997.67

5、中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -179,883.40 合计1,263,381.83

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2006 年2005 年 主要会计数据

2007 年 调整后 调整前 本年比上年 增减(%) 调整后 调整前 营业收入 727937366.53 609899300.49 609899300.49 19.35% 842287700.67 842287700.67 利润总额 22719365.66 15138623.44 15138623.44 50.08% 22994215.72 22994215.72 归属于上市公司 股东的净利润 19561778.32 16407460.19 16516845.34 19.22% 23476028.13 23268129.80 归属于上市公司股 东的扣除非经常 性损益的净利润 18298396.49 18808523.70 18917908.85 -2.71% 23943585.07 23735686.74 基本每股收益 0.1087 0.0912 0.0918 19.22% 0.1304 0.1293 稀释每股收益 0.1087 0.0912 0.0918 19.22% 0.1304 0.1293 扣除非经常性损 益后的基本每股 收益 0.1017 0.1045 0.1051 -2.71% 0.1330 0.1319 全面摊薄净资产 收益率(%) 3.38% 2.88% 2.90% 0.50 4.12% 4.08% 加权平均净资产 收益率(%) 3.41% 2.89% 2.91% 0.52 4.17% 4.13% 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 资产收益率(%) 3.16% 3.30% 3.32% -0.14 4.20% 4.17% 扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率(%) 3.19% 3.32% 3.34% -0.13 4.25% 4.22% 经营活动产生的 现金流量净额 -59810185.50 12474397.98 12474397.98 178063133.50 178063134.50 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.3323 0.0693 0.0693 0.9892 0.9892

2006 年末

2005 年末

2007 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%) 调整后 调整前 总资产 1571835511.70 1107181390.581106998364.69 41.97% 1011791066.901011454416.08 所有者权益(或 股东权益) 614067551.65 603926729.01 603743703.12 1.68% 604099866.75 603763215.93 归属于上市公司股 东的每股净资产 3.2166 3.1680 3.1674 1.54% 3.1661 3.1650 新疆赛里木现代农业股份有限公司

2007 年年度报告

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四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股 100,800,000

56 -12,083,472 88,716,528 49.29

3、其他内资持股 其中: 境内法人持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 100,800,000

56 -12,083,472 88,716,528 49.29

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股 79,200,000

44 +12,083,472 91,283,472 50.71

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 无限售条件流通股份 合计 79,200,000

44 +12,083,472 91,283,472 50.71

三、股份总数 180,000,000

100 0 180,000,000

100

2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限 售股数 本年解除限售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 新疆艾比湖农工商 联合企业总公司 97,716,528 9,000,000 88,716,528 股改承诺

2007 年6月16 日 新疆赛里木现代农业股份有限公司

2007 年年度报告

6 新疆生产建设兵团 农五师农业生产资 料公司 1,094,688 1,094,688

0 股改承诺

2007 年6月16 日 新疆金融租赁有限 公司 596,736 596,736

0 股改承诺

2007 年6月16 日 新疆博尔塔拉蒙古 自治州国资经营有 限责任公司 994,896 994,896

0 股改承诺

2007 年6月16 日 新疆兵团农五师农 机公司 397,152 397,152

0 股改承诺

2007 年6月16 日 合计 100,800,000 12,083,472 88,716,528 ― ―

3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况. (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司股份总数未发生变化. 经2007 年6月16 日限售流通股部分解禁后,限售股份数由报告期初的 97,716,528 股,减少至 88,716,528 股,无限售条件流通股由报告期初的 82,283,472 股,增加至 91,283,472 股. (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 26,741 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量质押或冻结的股份数量新疆艾比湖农工商联合企业总公司 国有法人 49.29 88,726,528 -8,990,000 88,716,528 未知 中国银行-华夏大盘精选证券投 资基金 其他 1.67 3,000,010 未知 胡志伟 境内自然人 0.86 1,554,000 未知 新疆生产建设兵团农五师农业生 产资料公司 国有法人 0.46 824,688 未知 代先泽 境内自然人 0.43 781,841 未知 新疆金融租赁有限公司 国有法人 0.33 596,736 未知 殷墨飞 境内自然人 0.21 383,000 未知 新疆赛里木现代农业股份有限公司

2007 年年度报告

7 陈志坚 境内自然人 0.15 272,331 未知 孟学 境内自然人 0.12 221,600 未知 王树盛 境内自然人 0.12 217,100 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 3,000,010 人民币普通股 胡志伟 1,554,000 人民币普通股 新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司 824,688 人民币普通股 代先泽 781,841 人民币普通股 新疆金融租赁有限公司 596,736 人民币普通股 殷墨飞 383,000 人民币普通股 陈志坚 272,331 人民币普通股 孟学 221,600 人民币普通股 王树盛 217,100 人民币普通股 殷同雷 213,700 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关 系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人. 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件

2008 年6月16 日9,000,000

1 新疆艾比湖农工商联 合企业总公司 88,716,528

2009 年6月16 日79,716,528 公司将严格遵守股权分 置改革方案中的承诺.

2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人实际控制人情况 控股股东名称:新疆艾比湖农工商联合企业总公司 法人代表:张永乐 注册资本:184,000,000 元 成立日期:1999 年1月1日主要经营业务或管理活动:主营农副产品种植、养殖,农副产品加工、销售. (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司实际控制人没有发生变更. (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 新疆赛里木现代农业股份有限公司

2007 年年度报告

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3、截止本报告期末公司无其他持股在 10%以上的法人股东.

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名 职务 性别年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数股份增减数变动原因报告期内 从公司领取的报酬总额(万元)(税前) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津贴武宪章 董事长 男44

2007 年7月27 日2009 年12 月28 日0012 否杜平董事、 总经理 男44

2007 年7月27 日2009 年12 月28 日0012 否朱锋董事 男42

2006 年12 月29 日2009 年12 月28 日002.8 否闵江董事 男41

2006 年12 月29 日2009 年12 月28 日000是李惠董事 女50 2........