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浙江富润股份有限公司

600070 2010 年年度报告 浙江富润股份有限公司

2010 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 会计数据和业务数据摘要.

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四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.8

六、 公司治理结构

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七、 股东大会情况简介.15

八、 董事会报告

15

九、 监事会报告

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十、 重要事项

24 十

一、 财务会计报告

30 十

二、 备查文件目录

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 骆一中 董事 出差 陈黎伟 贺凤仙 独立董事 缺席

(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 赵林中 主管会计工作负责人姓名 王坚 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王坚 公司负责人赵林中、 主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人 (会计主管人员) 王坚声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 浙江富润股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 浙江富润 公司的法定英文名称 Zhejiang Furun CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 Zhejiang Furun 公司法定代表人 赵林中

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈黎伟 卢伯军 联系地址 浙江省诸暨市陶朱南路

12 号 浙江省诸暨市陶朱南路

12 号 电话 0575-87016551 0575-87015763 传真 0575-87026018 0575-87026018 电子信箱 [email protected] [email protected] 浙江富润股份有限公司

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(三) 基本情况简介 注册地址 浙江省诸暨市城关镇安平路

42 号 注册地址的邮政编码

311800 办公地址 浙江省诸暨市陶朱南路

12 号 办公地址的邮政编码

311800 公司国际互联网网址 www.furun.net 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省诸暨市陶朱南路

12 号

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 浙江富润

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1994 年5月19 日 公司首次注册登记地点 浙江省工商行政管理局 五次变更 公司变更注册登记日期

1998 年3月20 日 公司变更注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

3300001001461 税务登记号码

330681609700859 组织机构代码 60970085-9 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路

128 号金鼎广场西楼

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 82,740,518.42 利润总额 108,406,838.79 归属于上市公司股东的净利润 63,650,629.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,349,480.69 经营活动产生的现金流量净额 3,874,264.96 浙江富润股份有限公司

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(二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 58,084,321.23 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 4,134,156.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,193,790.43 债务重组损益 -204,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -123,734.09 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 525,251.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 799,503.44 所得税影响额 -13,480,695.81 少数股东权益影响额(税后) -1,627,443.80 合计 51,301,148.59

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2010 年2009 年 本期比上年同 期增减(%)

2008 年 营业收入 1,064,963,412.66 821,289,614.00 29.67 661,981,058.66 利润总额 108,406,838.79 68,038,702.64 59.33 6,742,488.04 归属于上市公司股东的净 利润 63,650,629.28 40,689,422.03 56.43 6,142,257.09 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润12,349,480.69 25,075,729.34 -50.75 9,307,032.68 经营活动产生的现金流量 净额 3,874,264.96 59,671,826.69 -93.51 78,681,359.02

2010 年末

2009 年末 本期末比上年 同期末增减(%)

2008 年末 总资产 1,473,204,904.60 1,309,477,401.58 12.50 1,277,321,042.31 所有者权益(或股东权益) 474,326,146.26 443,469,292.53 6.96 421,394,308.15 主要财务指标

2010 年2009 年 本期比上年同期增减 (%)

2008 年 基本每股收益(元/股) 0.45 0.29 55.17 0.04 稀释每股收益(元/股) 0.45 0.29 55.17 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 0.09 0.18 -50.00 0.07 浙江富润股份有限公司

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5 加权平均净资产收益率(%) 13.93 9.41 增加 4.52 个百分点 1.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 2.70 5.80 减少 3.10 个百分点 2.18 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) 0.03 0.42 -92.86 0.56

2010 年末2009 年末本期末比上年同期末增 减(%)

2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 3.37 3.15 6.98 3.00

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积 金转 股其他小计数量 比例 (%)

一、有限售条件股 份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 其中: 境内非国 有法人持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人 持股 境外自然人持股

二、无限售条件流 通股份 140,675,760.00 100.00 140,675,760.00 100.00

1、人民币普通股 140,675,760.00 100.00 140,675,760.00 100.00

2、境内上市的外 资股

3、境外上市的外 资股

4、其他

三、股份总数 140,675,760.00 100.00 140,675,760.00 100.00 浙江富润股份有限公司

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2、 限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况.

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况.

2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 18,343 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份 数量 富润控股集团有限公 司国有法人25.64 36,074,160 质押18,030,000 中国工商银行-南方绩 优成长股票型证券投 资基金 未知 3.92 5,511,608 未知 胡兰平 境内自然人 1.42 1,992,064 未知 诸暨电力实业总公司 国有法人1.05 1,473,242 未知 杜景葱 境内自然人 1.00 1,400,000 未知 杭州青春工贸有限公 司境内非国有法人0.61 858,800 未知 周震宇 境内自然人 0.33 462,200 未知 林世雄 境内自然人 0.32 454,400 未知 郭晓洲 境内自然人 0.30 427,650 未知 秦克坚 境内自然人 0.29 403,800 未知 浙江富润股份有限公司

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7 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 富润控股集团有限公司 36,074,160 人民币普通股 中国工商银行-南方绩优成长股票型 证券投资基金 5,511,608 人民币普通股 胡兰平 1,992,064 人民币普通股 诸暨电力实业总公司 1,473,242 人民币普通股 杜景葱 1,400,000 人民币普通股 杭州青春工贸有限公司 858,800 人民币普通股 周震宇 462,200 人民币普通股 林世雄 454,400 人民币普通股 郭晓洲 427,650 人民币普通股 秦克坚 403,800 人民币普通股

2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 富润控股集团有限公司持有本公司 25.64%的股份,为公司控股股东. (2) 控股股东情况 法人 单位:万元 币种:人民币 名称 富润控股集团有限公司 单位负责人或法定代表人 赵林中 成立日期

1995 年9月18 日 注册资本 50,000 主要经营业务或管理活动 实业投资 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东. 浙江富润股份有限公司

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五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) (税前) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴 赵林中 董事长 男57

2008 年4月23 日2011 年4月22 日30,700 30,700 5.73 是 傅国柱 副董事长、总经理 男48

2008 年4月23 日2011 年4月22 日29,200 29,200 6.26 否 陈黎伟 副董事长、董秘男43

2008 年4月23 日2011 年4月22 日9,564 9,564 6.45 否王坚董事、财务负责人 男44

2008 年4月23 日2011 年4月22 日6,500 6,500 6.51 否赵育董事 女48

2008 年4月23 日2011 年4月22 日是骆一中 董事 男43

2008 年4月23 日2011 年4月22 日0.1 是 贺凤仙 独立董事女58

2008 年4月23 日2011 年4月22 日3否陈建设 独立董事男58

2008 年4月23 日2011 年4月22 日3否冯晓独立董事女42

2008 年4月23 日2011 年4月22 日3否郭晓映 监事会主席 女55

2008 年4月23 日2011 年4月22 日10,163 10,163 6.61 否 张非凡 监事 男54

2008 年4月23 日2011 年4月22 日3,000 2,250 出售 否 浙江富润股份有限公司

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9 骆丹君 监事 女39

2008 年4月23 日2011 年4月22 日是蔡建监事 女57

2008 年4月23 日2011 年4月22 日3,000 3,000 是高静监事 女44

2008 年4月23 日2011 年4月22 日否石松宁 监事 男60

2008 年4月23 日2011 年4月22 日4,500 4,500 6.16 否 卢伯军 监事 男40

2008 年4月23 日2011 年4月22 日是应叶华 副总经理女60

2008 年4月23 日2011 年4月22 日20,396 20,396 7.34 否 何四新 副总经理男50

2008 年4月23 日2011 年4月22 日8,697 8,697 7.3 否何平副总经理男46

2008 年4月23 日2011 年4月22 日6.16 否 胡佩伦 副总经理女58

2008 年4月23 日2011 年4月22 日6.16 否 合计 125,720 124,970 / 73.78 / 赵林中:历任公司董事长、总经理,现任公司第五届董事会董事长,富润控股集团有限公司 党委书记、董事局主席. 傅国柱:历任公司董事、总经理等职,现任公司第五届董事会董事、总经理,富润控股集团 有限公司董事,浙江富润印染有限公司董事长. 陈黎伟:历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职,现任公司第五届董事会副董事长、董 事会秘书. 王坚:历任公司董事、证券事务代表、证券部经理、财务部经理等职,现任公司第五届董 事会董事,财务部经理. 赵育:历任富润控股集团有限公司纪委书记、党政工联合办公室主任等职,现任公司第五 届董事会董事. 骆一中:历任浙江省诸暨市供电局办公室主任,现任诸暨市电力实业总公司副总经理,现任 公司第五届董事会董事. 贺凤仙:历任中国恒天集团党委委员,中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械 和技术进出口公司党委书记、副董事长、总经理,现任中国恒天集团党委委员、副总经理, 中国纺织工业对外经济技术合作公司党委书记、 总经理, 中国纺织机械和技术进出口公司副 董事长、总经理,现任公司第五届董事会独立董事. 浙江富润股份有限公司

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