PDF《Disclosure 信息披露》

B15 Disclosure 信息披露 2013年5月28 日 星期二 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 ( 上接B14版) ( 2)历史沿革 ①2005年设立 2004年12月,天津市汉沽区水务局下发了 《 关于对自来水公司改制请示的批复》 ( 汉水[2004]34号),同意天津市汉沽区自 来水公司 ( 后更名为天津市滨海新区汉沽自来水公司)用净资产进行重组改制,将经营性资产的51%转让给滨海供水,作为滨 海供水对改制组建的龙达水务的出资,将经营性资产的49%作为天津市汉沽区自来水公司对改制组建的龙达水务的出资. 2005年4月,天津市汉沽区自来水公司与滨海供水共同出资设立龙达水务,设立时注册资本为13,778万元人民币,其中天 津市汉沽区自来水公司以净资产出资6,751万元,占注册资本的49%,滨海供水以实物资产出资7,027万元,占注册资本的51%. 2005年3月,天津市中和联合会计师事务所对上述设立的注册资本实收情况进行了审验,并出具 津中和验内字( 2005) 第133号 《 验资报告》,报告显示:滨海供水于2005年2月6日在天津产权交易市场以7,027.13万元的价格,受让天津市汉沽区 自来水公司的引滦入汉自尔王庄源头泵站至汉沽区入水口方向40.48公里的管道工程, 该项管道工程经天津市全通有限责任 会计师事务所评估并出具了 全通评字 ( 2004)第092号 《 资产评估报告书》.该管道工程在2004年8月31日评估基准日的评 估价值为7,027.13万元,评估结果经汉沽区水务局及汉沽区财政局审核同意.滨海供水将上述实物资产按7,027万元对龙达水 务出资,0.13万元转入资本公积. 天津市汉沽区自来水公司用于对龙达水务出资的净资产经天津市全通有限责任会计师事务 所评估并出具了 全通评字 ( 2004)第078号 《 资产评估报告书》,该净资产在评估基准日2004年8月31日的评估值为6,751.56 万元,评估结果经汉沽区水务局及汉沽区财政局审核同意.天津市汉沽区自来水公司以上述净资产按6,751万元对龙达水务出 资,余额0.56万元转入资本公积.截至2005年3月28日止,龙达水务已收到出资双方缴纳的注册资本合计13778万元. 2005年4月,龙达水务办理了工商设立登记,设立时其股权结构如下: 股东或出资人名称 出资额 ( 万元) 出资比例 ( %) 滨海供水 7,027

51 天津市汉沽区自来水公司 6,751

49 合计 13,778

100 ②2010年第一次增资 2009年5月,经龙达水务股东会决议,同意对龙达水务增资2,000万元,由天津市汉沽区自来水公司和滨海水业按各自对龙 达水务的持股比例进行增资,天津市汉沽区自来水公司以货币增资980万元,滨海水业以货币增资1,020万元.增资后,龙达水 务注册资本由13,778万元变更为15,778万元,天津市汉沽区自来水公司出资额由6,751万元变更为7,731万元,占注册资本49%, 滨海水业出资额由7,027万元变更为8,047万元,占注册资本51%. 2010年3月,五洲松德联合会计师事务所对上述增资事项进行了审验,并出具了 五洲松德验字[2010]1-0057号 《 验资报 告》,报告显示:截至2010年3月31日止,龙达水务已收到股东缴纳的新增注册资本2,000万元,出资方式为货币.龙达水务变更 后的累计注册资本人民币157,780,000元,实收资本157,780,000元. 2010年4月,龙达水务就上述增资事项办理了工商变更登记,本次增资后其股权结构如下: 股东或出资人名称 出资额 ( 万元) 出资比例 ( %) 滨海供水 8,047

51 天津市汉沽区自来水公司 7,731

49 合计 15,778

100 本次增资为两方股东的同比例增资,未涉及国有股权变动,因此未进行评估. ③2011年第二次增资 2011年11月,龙达水务召开股东大会,决议同意滨海水业对其增资3,000万元,其中20,862,308.76元计入实收资本,9,137, 691.24元计入资本公积.本次增资后,龙达水务注册资本由15,778万元变更为178,642,308.76元,其中滨海水业出资额占注册资 本的56.72%,天津市滨海新区汉沽自来水公司出资额占注册资本的43.28%. 2011年7月,五洲松德联合会计师事务所对滨海水业增资事项进行了审验,并出具了 五洲松德验字[2011]1-0252号 《 验 资报告》,确认:截至2011年7月7日止,龙达水务已收到滨海水业实际缴纳新增出资额30,000,000.00元,其中20,862,308.76元计 入公司实收资本,9,137,691.42元计入资本公积,龙达水务变更后的累计注册资本178,642,308.76元,实收资本178,642,308.76元. 本次增资为货币出资. 2011年11月,龙达水务办理了工商变更登记,本次增资后其股权结构如下: 股东或出资人名称 出资额 ( 万元) 出资比例 ( %) 滨海水业 10,133.230876 56.72 天津市滨海新区汉沽自来水公司 7,731.000000 43.28 合计 17,864.230876 100.00 本次增资时龙达水务全部股东权益的评估价值为22,688.86万元,对应增资前注册资本13,778万元,每股价值为1.44元,滨 海水业本次增资的最终交易价格为3,000万元,每一元注册资本对应的单位交易价格为1.44元. 截至本报告书签署日,龙达水务的股权未再发生变动. ( 3)主营业务及经营模式 龙达水务的主营业务为集中式供水.其经营模式如下图: 龙达水务通过引滦入汉管线取得滦河水,再经由自有水厂对原水进行物理处理,生产出自来水供应给所服务区域天津市 汉沽区的工业、企业及居民用户. ( 4)最近两年财务数据 龙达水务2011年、2012年经审计的主要财务数据如下: 单位:元 项目 2012年12月31日/2012年度 2011年12月31日/2011年度 总资产 438,738,575.10 391,429,151.56 净资产 216,332,269.65 196,518,724.79 营业收入 138,779,047.02 123,195,386.47 净利润 19,813,544.86 8,850,631.59

2、泰达水务基本情况 ( 1)基本情况 企业名称:天津市泰达水务有限公司 注册号:1219000031388 住所:天津市开发区泰华路15号 法定代表人:刘瑞深 注册资本:6,600万元 实收资本:6,600万元 公司类型:有限责任公司 经营范围:供水工程建设;

水工业新产品、新水源开发与利用;

水环境、水技术、水科研咨询与成果转让;

给水设备材料批 发兼零售;

城市供水及相关服务 ( 取得许可证后经营);

农产品及农副产品的种植;

水产养殖 ( 限区外分支机构经营);

初级农 产品销售及相关服务 ( 以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专营规定的按规定办理). ( 2)历史沿革 ①2003年设立 泰达水务由泰达控股和滨海供水于2003年共同出资设立,设立时注册资本1,900万元,其中泰达控股以货币出资760万元, 占注册资本的40%,滨海供水以货币出资1,140万元,占注册资本的60%. 2004年3月,天津金达信有限责任会计师事务所对上述设立的注册资本实收情况进行了审验,并出具津金验字( 2004)第404号《验资报告》,报告显示:截至2004年3月10日........