PDF《武汉锅炉股份有限公司》

1 武汉锅炉股份有限公司

2005 年年度报告 披露报纸: 《证券时报》 、 《大公报》 披露时间:2006 年4月12 日1目录

第一节 重要提示…2

第二节 公司基本情况…2

第三节 会计数据和业务数据摘要…3

第四节 股本变动及股东情况…4

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…6

第六节 公司治理结构…9

第七节 股东大会情况介绍…10

第八节 董事会报告…10

第九节 监事会报告…14

第十节 重要事项…15 第十一节 财务报告…17 第十二节 备查文件…17

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第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司本年度财务审计报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计, 并出具了标准无 保留意见的审计报告.因武汉众环会计师事务所有限责任公司已加入德豪国际(简称 BDO )会 计师事务所,故本年度的英文审计报告是以德豪国际武汉众环会计师事务所的名称签发. 董事李俊先生因工作调动和独立董事汪海粟先生因公出国未亲自出席董事会, 并分别授权 委托董事刘成祥先生、独立董事王宗军先生代为行使表决权. 公司董事长陈伯虎先生、 总经理兼财务总监向荣伟先生、 会计机构负责人秦山岚女士声明: 保证公司本年度报告中财务报告的真实、完整.

第二节 公司基本情况简介

一、公司的法定中文名称:武汉锅炉股份有限公司 公司的法定英文名称:WUHAN BOILER COMPANY LIMITED 英文名称缩写:WBC

二、公司的法定代表人:陈伯虎

三、公司董事会秘书:刘成祥 证券事务代表:徐幼兰 联系地址:湖北省武汉市武珞路

586 号 联系

电话: (027)87652719 联系传真: (027)87655152 电子信箱:[email protected]

四、 公司注册及办公地址:湖北省武汉市武珞路

586 号 邮政编码:430070 互联网

网址:http://www.wbcl.com.cn 电子信箱:[email protected]

五、 公司信息披露报刊:境内: 《证券时报》 、境外: 《大公报》 ,登载 公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

六、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:武锅 B 股票代码:200770

七、 其他有关资料: 公司首次注册登记日期:

1998 年4月8日注册登记正式成立 公司首次注册登记地点: 湖北省武汉市武珞路586号 公司最新注册登记日期: 1998年11月16日于湖北省工商行政管理局变更登记为中 外合资股份制企业. 公司最新注册登记地点: 湖北省武汉市武珞路586号 企业法人营业执照注册号:企股鄂总字第002591号 税务登记号码:420106271756432 公司聘请的会计师事务所名称: 境内:武汉众环会计师事务有限责任公司 地址:武汉国际大厦B座16楼 境外:德豪国际武汉众环会计师事务所 地址:武汉国际大厦B座16楼3

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度会计数据 金额:人民币元 利润总额 45,837,312.18 净利润 24,546,297.24 扣除非经常性损益后的净利润 25,231,627.92 主营业务利润 246,630,616.53 其他业务利润 2,592,620.66 营业利润 48,836,661.72 投资收益 -252,965.72 补贴收入 营业外收支净额 -2,746,383.82 经营活动产生的现金流量净额 367,672,700.96 现金及现金等价物净增减额 115,965,395.92 注:扣除非经常性损益涉及的项目及金额(单位:人民币元) 非经常性损益项目 金额 处理长期股权投资、固定资产资产、在建工程、无形资产、 其他长期资产产生的损益 -2,968,852.03 其他各项营业外收入 679,382.01 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外支出 -156,465.41 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,438,153.28 扣除非经常性损益的所得税影响数 322,451.47 合计-685,330.68 境内外会计准则计算的差异:(

2005 年12 月31 日) 净利润(人民币万元) 资产净值(人民币万元) 根据中国法定合并财务报表所列报 2,454.60 61,530.30 国际财务申报准则及其他调整 (1)冲销长期投资重估增值 -63.50 (2)递延税项 109.40 365.90 (3)没收之客户预付款 22.60 (4)拨款转入 257.00 (5)少数股东权益 1,977.90 (6)资本公积转入 2,345.00 (7)其它 7.50 7.50 经国际财务申报准则及其他调整后所列报 5,196.10 63,818.10

4 注:差异产生的主要原因是资本公积转入、递延税项和拨款转入差异.

二、公司近三年的财务指标: (1)以下数据均以合并报表数填列或计算 (单位:人民币元) 项目2005 年度

2004 年度

2003 年度 主营业务收入 2,874,191,882.49 2,214,625,155.28 1,237,739,269.58 净利润 24,546,297.24 44,864,079.93 29,851,616.19 总资产 3,124,848,664.38 2,770,656,873.06 2,204,893,156.02 股东权益(不含少数股东权益) 615,302,598.05 578,465,485.28 545,183,405.34 每股收益 0.08 0.15 0.10 每股收益(按月平均加权法计算) 0.08 0.15 0.10 扣除非经常性损益后的每股收益 0.08 0.15 0.10 每股净资产 2.07 1.95 1.84 调整后的每股净资产 1.87 1.81 1.73 每股经营活动产生的现金流量净额 1.24 -1.18 0.4 净资产收益率 3.99% 7.76% 5.48% (2) 根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》通知精神, 公司

2005 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益: 报告期利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期 利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 40.08 41.67 0.83 0.83 营业利润 7.94 8.25 0.16 0.16 净利润 3.99 4.15 0.08 0.08 扣除非经常性损益后 的净利润 4.10 4.26 0.08 0.08

三、报告期内股东权益变动情况及原因 (单位:人民币元) 项目股本资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 297,000,000.00 152,548,403.93 18,910,735.99 18,910,736.00 91,095,609.36 578,465,485.28 本期增加

0 26,249,815.53 3,243,328.60 3,243,328.60 5,017,239.49 37,753,712.22 本期减少

0 458,299.73 458,299.73 916,599.46 期末数 297,000,000.00 178,798,219.46 21,695,764.87 21,695,764.87 96,112,848.85 615,302,598.05 变动原因 其他资本公积 转入 从净利润中 提取 从净利润中 提取 本年净利润 增加 利润增加

第四节 股本变动及股东情况

一、 股本变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他小计数量 比例 (%)

一、未上市流通股份

1、发起人股份

172000000 57.9%

172000000 57.9% 其中:

5 国家持有股份 境内法人持有份

172000000 57.9%

172000000 57.9% 境外法人持有份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计

172000000 57.9%

172000000 57.9%

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

125000000 42.1%

125000000 42.1%

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计

125000000 42.1%

125000000 42.1%

三、股份总数

297000000 100%

297000000 100%

二、股票发行与上市情况 (1)

1998 年3月20 日,本公司向境外投资者配售,发售价格为港币 1.496 元/股,发行数量 为125000000 股境内上市外资股,并于

1998 年4月15 日在深圳证券交易所挂牌上市, 代码为:200770. (2) 报告期内本公司股份总数及结构未发生变动. (3) 报告期内利润分配的实施情况

2005 年6月28 日公司向全体股东实施了

10 股派现 0.47 元人民币的利润分配方案, 共 计分配利润 13,959,000 元人民币.

三、 股东情况介绍 (1)截至2005年12月31日,本公司股东总数为 18,862户.其中发起人股东1名,为武汉锅炉集 团有限公司;

境内上市外资股股东18,861户. (2)公司主要股东持股情况 2005年12月31日前在册,拥有公司股份前十名股东及前十名流通股东的情况如下: 报告期末股东总数 18,862 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数(股) 持有非流通股 数量(股) 质押或冻结的 股份数量 (股) 武汉锅炉集团有限公司 国有股东 57.9% 172,000,000 172,000,000

0 王家宜 外资股东 0.73% 2,180,000

0 未知 吴乃文 外资股东 0.37% 1,107,750

0 未知 ABN AMRO BANK NV 外资股东 0.30% 890,404

0 未知 陈倩芬 外资股东 0.24% 717,600

0 未知 文和娣 外资股东 0.19% 570,000

0 未知 刘碧香 外资股东 0.16% 467,000

0 未知 关文海 外资股东 0.15% 446,727

0 未知 陈超凡 外资股东 0.15% 432,108

0 未知 WANG,HUANSHENG 王环生 外资股东 0.14% 428,800

0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量(股) 股份种类 王家宜 2,180,000 境内上市外资股

6 吴乃文 1,107,750 境内上市外资股 ABN AMRO BANK NV 890,404 境内上市外资股 陈倩芬 717,600 境内上市外资股 文和娣 570,000 境内上市外资股 刘碧香 467,000 境内上市外资股 关文海 446,727 境内上市外资股 陈超凡 432,108 境内上市外资股 WANG,HUANSHENG 王环生 428,800 境内上市外资股 LI LEON ZHAN WEI 414,500 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 公司前十名股东中,第一大股东武汉锅炉集团有限公司所持股份为非 流通股,报告期内其所持股份未发生变化;

其余九名股东均为社会公 众股东,所持股份为流通股(B股),报告期内其所持股份发生变化均 系二级市场交易所致.公司前十名股东中,第一大股东武汉锅炉集团 有限公司与其他流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;

公司未知前十 名流通股股东之间的关联关系,也未知是否属于一致行动人;

公司也 未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系. (3)公司控股股东情况 武汉锅炉集团有限公司系本公司控股股东,截止

2005 年12 月31 日持有本公司股份 172,000,000 股, 是唯一持有本公司 10%以上股份的股东, 其持有本公司股份的比例为 57.9%. 法定代表人:黄江 成立日期:1995 年8月8日注册资本:玖仟零伍拾玖万陆仟元整 企业法人营业执照注册号:4201001100902 经营范围: 对授权经营管理的国有资产........