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青海华鼎实业股份有限公司

2014 年半年度报告

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600243 2014 年半年度报告 青海华鼎实业股份有限公司

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2 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 公司半年度财务报告未经审计.

四、 公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏及会计机构负责人(会计主管人员) 王芳声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:报告期内,未发生经董 事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案情况.

六、 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 青海华鼎实业股份有限公司

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3 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.7

第五节 重要事项.11

第六节 股份变动及股东情况.14

第七节 优先股相关情况.16

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.17

第九节 财务报告(未经审计)18

第十节 备查文件目录.126 青海华鼎实业股份有限公司

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 青海省国资委 指 青海省政府国有资产监督管理委员会 青海机电 指 青海机电国有控股有限公司 青海华鼎 或 公司 指 青海华鼎实业股份有限公司 青海重型 指 青海华鼎重型机床有限责任公司 青海一机 指 青海一机数控机床有限责任公司 华鼎齿轮箱 指 青海华鼎齿轮箱有限责任公司 苏州江源 指 苏州江源精密机械有限公司 广东恒联 指 广东恒联食品机械有限公司 广东精创 指 广东精创机械制造有限公司 青海聚能 指 青海聚能热处理有限责任公司 广州宏力 指 广州宏力数控设备有限公司 广东鼎创 指 广东鼎创投资有限公司 广东中龙 指 广东中龙交通科技有限公司 青海华鼎实业股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 青海华鼎实业股份有限公司 公司的中文名称简称 青海华鼎 公司的外文名称 QingHaiHuaDing Industrial CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 QHHD 公司的法定代表人 于世光

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘文忠 李祥军 联系地址 青海省西宁市七一路

318 号 青海省西宁市七一路

318 号 电话 0971-7111668 0971-7111159 传真 0971-7111669 0971-7111669 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 青海省西宁市七一路

318 号 公司注册地址的邮政编码

810000 公司办公地址 青海省西宁市七一路

318 号 公司办公地址的邮政编码

810000 公司网址 www.qhhdsy.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 青海省西宁市七一路

318 号公司证券法务部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 青海华鼎

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六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更. 青海华鼎实业股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 504,451,184.41 537,251,465.06 -6.11 归属于上市公司股东的净利润-20,404,026.26 -12,367,151.47 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -26,047,587.55 -22,407,925.48 不适用 经营活动产生的现金流量净额 1,524,553.82 12,578,183.17 -87.88 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 720,523,434.71 740,927,460.97 -2.75 总资产 2,233,094,168.70 2,256,271,191.62 -1.03

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元/股) -0.0862 -0.0522 不适用 稀释每股收益(元/股) -0.0862 -0.0522 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) -0.11 -0.0946 不适用 加权平均净资产收益率(%) -2.79 -1.72 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) -3.56 -3.11 不适用

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,314,816.72 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,784,661.75 债务重组损益 109,532.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 237,276.48 少数股东权益影响额 -34,807.00 所得税影响额 -1,767,919.37 合计 5,643,561.29 青海华鼎实业股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年上半年, 市场环境呈现缓慢复苏的态势, 供求结构性矛盾和产能过剩矛盾依旧突出, 价格竞争压力继续加大,订单不足,部分产能闲置,员工较高的收入预期与严峻的企业经营形 势反差扩大.但是,面对诸多压力,公司上下沉着应对,积极开拓市场,加强基础管理,加大 适销对路产品的研发.经过全体员工的不懈努力,整体生产运营环境基本平稳.报告期内,实 现主营业务收入 504,451,184.41 元,比上年减少 6.11%;

实现归属上市公司股东的净利润 -20,404,026.26 元, 上年同期为-12,367,151.47 元;

经营活动产生的现金流量净额 1,524,553.82 元, 比上年同期减少了 87.88%.公司连续第十一年荣获 青海企业

50 强 ,确立为 青海省数控重型 机床工程技术研究中心 ,荣获 全国机械工业先进集体 等称号.青海重型承担的高档数控不落 轮镟床的研发项目作为

2014 年度国家国际科技合作项目专项予以立项,CHG61250X6/40 高精 度卧式车铣复合车床获中国数控机床展览会 CCMT2014 春燕奖.苏州江源成功申报完成了江苏 省海外科技成果转化专项 大型多功能高精镗铣加工中心及关键功能部件的研发与产业化 ;

青 海齿轮箱顺利通过了国防科工委组织的 武器装备科研生产许可监督检查 等工作.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 504,451,184.41 537,251,465.06 -6.11 营业成本 408,077,459.00 426,272,892.94 -4.27 销售费用 29,077,792.53 32,031,995.30 -9.22 管理费用 69,101,724.86 81,872,726.11 -15.60 财务费用 22,562,498.79 18,741,053.31 20.39 经营活动产生的现金流量净额 1,524,553.82 12,578,183.17 -87.88 投资活动产生的现金流量净额 -19,785,245.56 -97,056,128.04 筹资活动产生的现金流量净额 -87,160,785.57 99,118,293.31 -187.94 研发支出 12,523,647.76 14,100,800.98 -11.18

2、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 青海华鼎于

2013 年12 月26 日发布了《青海华鼎重大事项进展情况及继续停牌公告》 (公 告编号:临2013-21) ,公司拟进行非公开发行股票购买机械装备类资产的重大事项,该事项涉 及重大资产重组,公司股票自

2013 年12 月26 日起停牌不超过

30 日.按照规定,公司每五个 交易日披露了公司重大资产重组进展公告.由于本次重大资产重组事项复杂程度较高,相关准 备工作尚未全部完成,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,为维护投资者利 益,经向上海证券交易所申请,延长了股票停牌时间,公司于

2014 年1月25 日和

2 月26 日分 别发布了《青海华鼎重大资产重组延期复牌公告》 (公告编号:临2014-

005、临2014-010) .停 牌期间内,公司聘请了独立财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构,组织相关各方积极 开展对标的资产的尽职调查工作,与相关重组方就重组事项多次进行沟通、协商和论证,积极 推进各项有关工作,并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,及时 履行信息披露义务,定期发布重组进展情况公告.为确保本次重大资产重组事项的顺利实施, 青海华鼎实业股份有限公司

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8 公司会同中介机构与相关交易各方进行了积极的磋商,就合作条件进行了深入讨论与沟通,并 对标的资产进行了深入的尽职调查,但鉴于本次重大资产重组涉及环节较多,目前资产重组的 某些实施条件尚不成熟,公司综合考虑了各种可能存在的风险因素,从保护全体股东以及公司 利益角度出发,经慎重考虑,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项,公司股票于

2014 年3月18 日开市起复牌,公司承诺自本次股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项. (2) 经营计划进展说明

2014 年上半年,公司主营收入实现 504,451,184.41 元,比上年同期减少了 6.11%,其原因 为:受市场及宏观经济的影响,机床行业市场下滑,机床产品主营业务收入有所下降,食品机 械等传统产业产品主营业务收入受市场环境影响不大.2014 年下半年,公司将继续坚持稳中求 进,促进改革和创新,加快企业转型升级,挖掘自身增长潜力,推动产业转型升级和产能扩张, 力争

2014 年主营业务收入达

14 亿元.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 工业 496,260,422.47 404,752,903.41 18.44 -4.39 -2.93 减少 0.46 个百分点 服务业 3,161,039.29 889,925.63 71.85 -52.21 -64.06 增加 21.32 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 机床产品 122,990,704.83 97,957,316.56 20.35 -28.47 -27.96 减少 0.57 个百分点 齿轮(箱) 18,........