PDF《安徽恒源煤电股份有限公司 关于 2016 年新增日常关联交易情...》

证券代码:600971 证券简称:恒源煤电 公告编号:2016-

014 安徽恒源煤电股份有限公司 关于

2016 年新增日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

公司于

2016 年3月25 日召开公司五届十九次董事会, 审议通过 了 《关于预计

2016 年日常关联交易的议案》 . 公司根据相关业务

2016 年度实际发生情况,对照年初预计,将2016 年度超预计及新增日常 关联交易提交公司第六届董事会第九次会议审议.

2017 年4月5日, 公司第六届董事会第九次会议审议通过了 《关于2016 年新增日常关联交易情况的议案》 .现公告如下:

一、2016 年日常关联交易情况

2016 年,公司共发生日常关联交易总额为 9260.16 万元.具体 如下: 1.采购商品/接受劳务情况表 单位:元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 热气采购 6,255,238.94 5,715,955.74 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 综合服务费 18,811,013.00 淮北市巨钢机械有限责任公司 材料采购 1,052,145.30 安徽淮化股份有限公司 材料采购 264,957.27 6,441.03 安徽淮化集团有限公司 材料采购 320,780.17 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 材料采购 631,915.59 210,476.51 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 材料采购 140,792.31 上海皖北物资经营公司 材料采购 4,490,709.90 淮北宏润矿山环境建设公司 征迁复垦工程 2,821,800.00 合计 8,665,829.58 32,056,396.18 2.出售商品/提供劳务情况表 单位:元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 次煤销售 7,963,897.45 8,754,556.41 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 材料销售 2,890,537.23 5,794,810.02 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 煤炭销售 4,067,880.34 5,885,299.13 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 热气销售 1,836,971.68 2,208,212.39 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 修理费 9,899,872.44 中安联合煤化有限责任公司 材料销售 10,494,847.16 6,595,633.81 陕西金源招贤矿业有限公司 修理费 5,774,358.97 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源 发展有限公司 提供劳务 4,640,000.00 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源 发展有限公司 修理费 1,778,570.94 1,424,000.00 山西岚县昌恒煤焦有限公司 提供劳务 510,943.40 9,598,108.12 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 煤炭销售 23,027,940.49 19,344,837.27 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 材料销售 64,102.56 247,729.60 淮北市巨钢机械有限责任公司 材料销售 177,786.11 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 租赁收入 9,549,404.82 安徽省皖煤矿业管理有限责任公司 租赁收入 669,487.17 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源 发展有限公司 租赁收入 641,267.08 合计 83,987,867.84 59,853,186.75 公司

2016 年日常关联交易比预计金额

7870 万元多 1395.37 万元.

二、2016 年超预计及新增日常关联交易情况

2016 年,公司共发生超预计及新增日常关联交易总额为 37,280,937.74 元.其中:

(一)超预计日常关联交易总额为 4,150,086.10 元,主要原因 是实际热气采购量及材料销售超年初预计数.具体如下:

1、采购商品/接受劳务情况表 单位:元 关联方 关联交易内容 本期新增额 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 热气采购 255,238.94 合计 255,238.94

2、出售商品/提供劳务情况表 单位:元 关联方 关联交易内容 本期新增额 中安联合煤化有限责任公司 材料销售 3,894,847.16 合计 3,894,847.16

(二)新增日常关联交易总额为 33,130,851.64 元,主要原因是 实际生产需要发生,但年初未作预计.具体如下:

1、采购商品/接受劳务情况表 单位:元 关联方 关联交易内容 本期新增额 淮北市巨钢机械有限责任公司 材料采购 1,052,145.30 安徽淮化股份有限公司 材料采购 264,957.27 安徽淮化集团有限公司 材料采购 320,780.17 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 材料采购 140,792.31 合计 1,778,675.05

2、出售商品/提供劳务情况表 单位:元 关联方 关联交易内容 本期新增额 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 修理费 9,899,872.44 淮北市巨钢机械有限责任公司 材料销售 177,786.11 陕西金源招贤矿业有限公司 修理费 5,774,358.97 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 提供劳务 4,640,000.00 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 租赁收入 9,549,404.82 安徽省皖煤矿业管理有限责任公司 租赁收入 669,487.17 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 租赁收入 641,267.08 合计 31,352,176.59

三、新增关联交易的关联方介绍及关联关系

(一)安徽省皖北煤电集团有限责任公司 法定代表人:龚乃勤 注册资本:300000 万元 住所:安徽省宿州市西昌路

157 号 经营范围:公司主营业务为煤、煤化工的开发、投资与管理,物 贸物流(凭许可证经营)等. 皖北煤电集团持有恒源煤电股票 54961.57 万股,占公司总股本 54.96%,是公司控股股东.

(二)淮北市巨钢机械有限责任公司 法定代表人:宋巍注册资本:290.2 万元 住所: 安徽省淮北市前岭煤矿工业广场 经营范围:许可经营项目:无.一般经营项目:生产、销售矿用 矿车系列产品、矿用铰接顶梁、 矿用链条连接环、液压支柱四小件;

加工、修理工矿配件、仓储服务(以上涉及行政许可的除外) . 公司注册资本为 290.2 万元, 其中公司控股股东――安徽省皖北 煤电集团有限责任公司持有 100%股权,根据上海证券交易所《股票 上市规则》规定,为公司关联方.

(三)安徽皖煤物资贸易有限责任公司 法定代表人:陈标 注册资本:4090 万元 住所:安徽省宿州市经济开发区金海大道

8 号 经营范围:危险化学品(纯苯、甲苯、二甲苯、重苯、菲芳烃、 甲醛、苯乙烯、丙酮、环戊烷等,按许可证经营)批发(无储存) , 煤炭、钢铁、铁合金、铁矿砂、焦炭、有色金属、燃料油及化工产品 (不含危险化学品) 、机械设备、建筑材料购销,电子商务,商业信 息咨询,自营和代理一般经营项目和技术的进出口业务(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 安徽皖煤物资贸易有限责任公司注册资本为

4090 万元,其中公 司控股股东――安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100%的股权, 根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,为公司关联方.

(四)陕西金源招贤矿业有限公司 法定代表人:戚家忠 注册资本:70000 万元 住所:宝鸡市麟游县九成宫村镇头湾组

3 排3号经营范围:煤炭、非金属矿业项目的投资(限自有资金投资) ;

矿产品的加工与销售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) . 陕西金源招贤矿业有限公司注册资本为

7 亿元, 其中公司控股股 东――安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 40%股权,根据上海证 券交易所《股票上市规则》规定,为公司关联方. (........