PDF《江苏新能》

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2017 年度报告 江苏新能 NEEQ :

833368 江苏省新能源开发股份有限公司 Jiangsu New Energy Development Co.

, Ltd.

2 公司年度大事记 公司于

2017 年6月15 日向中国 证券监督管理委员会提交了首次公开 发行股票并上市的申请,2017 年6月29 日,证监会出具了《中国证监会行 政许可申请受理通知书》 (171153 号) , 公司首次公开发行股票并上市的申请 已被中国证监会受理.

2017 年6月,灌东光伏屋顶分布 式光伏发电项目、江苏国信射阳光伏 发电项目(三期) 、江苏联合职业技术 学院东台分院屋顶分布式光伏发电项 目等项目投产发电.

2017 年6月,江苏省发展改革委 印发

2017 年度风电开发建设方案, 公 司申报的国信灌云风电场项目、国信 射阳新洋农场风电场项目列入江苏省

2017 年度风电核准计划增选项目,国 信响水黄海农场风电场三期项目、国 信灌东风电场项目列入江苏省

2017 年度风电核准计划备选项目,其中, 国信灌云风电场项目、国信射阳新洋 农场风电场项目、国信响水黄海农场 风电场三期项目已获得江苏省发改委 核准批复.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

20

第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告.36

4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、新能源公司、江苏新能 指 江苏省新能源开发股份有限公司 股东大会 指 江苏省新能源开发股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏省新能源开发股份有限公司董事会 监事会 指 江苏省新能源开发股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事 规则》 国信集团 指 江苏省国信资产管理集团有限公司 沿海集团 指 江苏省沿海开发集团有限公司 国能投资 指 盐城市国能投资有限公司 农垦集团 指 江苏省农垦集团有限公司 盐城生物质 指 江苏国信盐城生物质发电有限公司 尚德太阳能 指 江苏国信尚德太阳能发电有限公司 泗阳生物质 指 江苏国信泗阳生物质发电有限公司 如东生物质 指 江苏国信如东生物质发电有限公司 淮安生物质 指 江苏国信淮安生物质发电有限公司 泗阳太阳能 指 江苏国信泗阳太阳能发电有限公司 东凌风电 指 江苏国信东凌风力发电有限公司 临海风电 指 江苏国信临海风力发电有限公司 黄海风电 指 江苏国信黄海风力发电有限公司 大中风电 指 江苏国信大中风力发电有限公司 东台风电 指 江苏国信东台风力发电有限公司 射阳光伏 指 江苏国信射阳光伏发电有限公司 东台投资 指 江苏新能东台投资有限公司 灌东光伏 指 江苏国信灌东光伏发电有限公司 灌云风电 指 江苏国信灌云风力发电有限公司 新能黄海 指 江苏新能黄海风力发电有限公司 新洋风电 指 江苏新能新洋风力发电有限公司 GX、美国子公司 指GX Investment Inc. 南瑞太阳能 指 南京南瑞太阳能科技有限公司 联合动力 指 联合动力长江(江苏)有限公司 协联生物质 指 江苏国信协联生物质发电有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人郭磊、主管会计工作负责人马新伟及会计机构负责人(会计主管人员)张颖保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事 会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 √是否是否存在豁免披露事项 是 √否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 公司董事李正欣、章明因工作原因未出席本次董事会会议. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 客户相对集中的风险 新能源发电项目需要获取项目所在地区电网公司的许可才 能将电厂连接至当地电网,并通过与地方电网公司签署《购售 电协议》进行电力销售,因此地方电网公司是本公司的主要购 电客户.公司目前风力发电、太阳能发电以及生物质发电项目 主要分布在江苏地区.如果未来江苏地区的新能源市场环境、 政策环境发生重大变化,将可能对本公司经营带来负面影响. 可再生能源电价补贴滞后风险 根据相关部门的规定,目前我国风力发电、太阳能发电、 生物质发电企业的上网电价包括两部分,即脱硫燃煤机组标杆 上网电价和可再生能源电价补贴.发电项目实现并网发电后, 脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分,由电网公司直接支付,可 以实现及时结算.但是可再生能源电价补贴部分则需要上报国 家财政部,由国家财政部根据国家能源局发布的补贴企业目录, 从可再生能源基金中拨付.近年来,国内可再生能源发电项目 发展迅速,因所有可再生能源的补贴都来自可再生能源基金, 而基金来源则是工商业用户支付的每度电里包含的可再生能源 附加费.鉴于可再生能源电价补贴以国家信用为基础,该项收

6 入无法收回的风险极低.但目前新投产的新能源发电项目从投 产至进入补贴企业名录间隔时间较长,从而导致国家财政部发 放可再生能源电价补贴时间有所滞后.若这种情况得不到改善, 将会影响发电企业的现金流,进而对实际的投资效益产生不利 影响. 产业政策变动风险 新能源发电行业近年来的高速发展很大程度上受益于国家 对可再生能源行业在政策、法规及激励措施方面的支持.近年 来,国家先后颁布了《可再生能源法》、《可再生能源中长期 发展规划》、《关于完善风力发电上网电价政策的通知》等多 项政策、法规和条例鼓励开发风能、太阳能等可再生能源,对 上网电价保护、强制并网、强制购电以及各项税收优惠政策都 做出了明确规定,显著地提升了可再生能源发电项目建设的经 济可行性.国家发改委于

2006 年和

2007 年分别制定的《可再 生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》和《可再生能源电 价附加收入调配暂行办法》也明确规定,可再生能源发电价格 高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的差额部分在全国省级及 以上电网销售电量中分摊.2012 年3月,财政部、国家发改委、 国家能源局颁布了《可再生能源电价附加补助资金管理暂行办 法》,规定省级电网企业、地方独立电网企业应根据可再生能 源上网电价和实际收购的可再生能源发电上网电量,按月与可 再生能源发电企业结算电费;

可再生能源电价附加补助资金原 则上实行按季预拨、年终清算.如果未来国家支持新能源行业 的相关政策发生变化,相关电价补贴减少,将对公司的经营业 绩带来不利影响. 上网电价下降的风险 公司经营业绩及财务状况受上网电价显著影响.风力发电、 太阳能发电、生物质发电的上网电价由当地脱硫燃煤机组标杆 上网电价和可再生能源电价补贴组成. 随着十八届三中全会 《中 共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》出台,我国........