PDF《惠州亿纬锂能股份有限公司 关于对子公司亿纬集能增资的公告》

证券代码:300014 证券简称:亿纬锂能 公告编号:2019-072 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于对子公司亿纬集能增资的公告 惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月31日召开的第四届董 事会第三十九次会议审议通过了《关于对子公司亿纬集能增资的议案》,具体情况如 下:

一、本次增资事项概述 为推进子公司惠州亿纬集能有限公司(以下简称"亿纬集能")完成产线建设, 增强其综合竞争力,公司拟使用自有资金20,000万元向亿纬集能增资.

本次增资完成 后,亿纬集能注册资本由51,831.40万元增加至71,831.40万元,公司投资额仍占亿纬集 能总股本的100%. 本次增资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组情形,无需经有关部门批准. 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,本次增资事项属于董事会审 批权限范围,无须提交公司股东大会审议.

二、增资标的基本情况

1、基本信息 公司名称:惠州亿纬集能有限公司 统一社会信用代码:91441300MA51W6K13R 住所:惠州市仲恺高新区71号小区B

1、B

2、B3栋厂房 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:刘金成 成立日期:2018年6月20日 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏. 注册资本:51,831.4万元人民币 经营范围: 汽车用锂离子软包电池(固态锂电池及金属锂电池除外)及汽车用锂离子 软包电池模组(固态锂电池及金属锂电池除外)的生产、加工、销售、研发、售后服务和 储能电池的生产、加工、销售、研发、售后服务,货物或技术进出口.(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、主要财务数据 单位:万元 项目 2018年12月31日2019年3月31日 资产总额 103,474.58 101,540.86 负债总额 52,164.50 51,210.58 净资产 51,310.08 50,330.28 项目 2018年1-12月2019年1-3月 营业收入 0.00 0.00 净利润 -521.36 -979.79 注:亿纬集能于2018年6月20日设立,以上2018年度财务数据经致同会计师事务所(特殊 普通合伙)审计,并出具致同审字(2019)第310ZC0232号审计报告,2019年1-3月份财务数据未 经审计.

3、本次增资前后的股权结构 股东名称 增资前 增资后 出资额 (万元) 股权比例 出资额 (万元) 股权比例 惠州亿纬锂能股份有限公司 51,831.40 100% 71,831.40 100%

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的 公司本次向亿纬集能增资用于完成其产线建设,为其业务拓展提供支持,有利于 增强亿纬集能的综合竞争力,符合亿纬集能和公司的战略发展规划和业务发展需求.

2、存在的风险 本次增资对象为公司全资子公司,对公司不构成重大的风险.本次对亿纬集能增 资的资金来源为公司自有资金,对公司的现金流有一定的影响.公司将提高资金管理 能力,并加强对亿纬集能经营活动的管理,做好风险的管理和控制.

3、对公司的影响 本次增资对公司本年业绩的影响尚不确定.如本次增资对公司本年业绩产生重大 影响,公司将及时履行信息披露义务. 特此公告. 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2019 年5月31 日