PDF《中粮地产（集团）股份有限公司》

中粮地产(集团)股份有限公司 COFCO PROPERTY(GROUP)CO.

,LTD.

2006 年年度报告 二七年二月

2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 董事马建平因公未能出席会议,委托董事崔捷出席并行使表决权. 没有董事声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 在异议. 深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告. 公司董事长孙忠人、总经理金家凯、财务总监崔捷声明:保证本年度报告 中财务报告真实、完整.

3 目录

第一章 公司基本情况简介

4

第二章 会计数据和业务数据摘要

5

第三章 股本变动及股东情况

8

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况-12

第五章 公司治理结构-20

第六章 股东大会情况简介-22

第七章 董事会报告-24

第八章 监事会报告-45

第九章 重要事项-48

第十章 财务报告-55 第十一章 备查文件目录-55

4

第一章 公司基本情况简介

(一)公司中文名称:中粮地产(集团)股份有限公司 英文名称:COFCO PROPERTY (GROUP) CO.,LTD. 英文缩写:COFCO PROPERTY

(二)公司法定代表人:孙忠人

(三)公司董事会秘书:易中胜 证券事务代表:范步登 联系地址:深圳市宝安区湖滨路

5 号宝恒大厦 联系

电话: (0086755)27754517 传真: (0086755)

27789701、 (0086755)27780713 电子信箱:[email protected]

(四)公司注册地址:深圳市宝安区湖滨路

5 号 公司办公地址:深圳市宝安区湖滨路

5 号宝恒大厦 邮政编码:518101 公司国际互联网

网址:http://www.cofco-property.cn 电子信箱:[email protected]

(五)公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:深圳市宝安区湖滨路

5 号宝恒大厦

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:中粮地产 股票代码:000031

(七)其他有关资料

1、公司首次注册登记日期:1993 年10 月8日

52、注册地点:深圳市

3、企业法人营业执照注册号:4403011027398

4、税务登记号码:国税深字

440306192247189 号 深地税登字

440306192247189 号

5、公司聘请的会计师事务所名称:深圳天健信德会计师事务所 办公地址:深圳市滨河大道

5020 号证券大厦十六层

第二章 会计数据和业务数据摘要

(一)公司本年度实 现(单位:人民币元) 项目金额利润总额 195,550,152.81 净利润 174,428,317.23 扣除非经常性损益后的净利润 173,008,187.73 主营业务利润 180,684,343.70 其他业务利润 10,852,240.23 营业利润 74,881,396.40 投资收益 119,841,569.04 补贴收入 - 营业外收支净额 827,187.37 经营活动产生的现金流量净额 -20,314,164.64 现金及现金等价物净增减额 138,710,590.28 扣除非经常性损益的项目和涉及金额: (单位:人民币元) 项目金额6处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 其他长期资产产生的损益 -29,424.31 扣除公司日常计提的资产减值准备后的其他各项营业外 收入、支出 856,611.68 以前年度已经计提各项减值准备的转回 901,401.19 减:所得税影响数 366,233.81 少数股东损益影响数 -57,774.75 合计 1,420,129.50

(二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 项目2006 年2005 年2004 年 (按人民币计) 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 345,795,027.82 365,548,141.64 365,548,141.64 344,810,566.19 344,810,566.19 净利润 174,428,317.23 113,073,740.44 113,073,740.44 100,368,119.76 100,368,119.76 总资产 2,458,513,149.48 1,906,827,972.91 1,906,827,972.91 1,888,319,631.71 1,888,319,631.71 股东权益 1,337,836,353.24 1,211,082,791.99 1,211,082,791.99 1,090,680,498.99 1,090,680,498.99 (不含少数股东权益) 每股收益 0.25 0.24 0.24 0.22 0.22 加权平均每股收益 0.25 0.24 0.24 0.22 0.22 扣除非经常性损益 的每股收益 0.25 0.23 0.23 0.21 0.21 每股净资产 1.913 2.597 2.597 2.339 2.339 调整后的每股净资产 1.892 2.586 2.586 2.265 2.265 每股经营活动产生的 现金流量净额 -0.029 0.302 0.302 0.340 0.340 净资产收益率(%) 13.04% 9.34% 9.34% 9.20% 9.20% 加权平均净资产收益率(%) 13.85% 9.86% 9.86% 9.11% 9.11% 注:1)以上数据和指标均按合并会计报表数填列、计算. 2)数据和指标经审计调整详情见附注.

(三)报告期利润表附表

7 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》的规定计 算的净资产收益率和每股收益如下: 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.51% 14.35% 0.26 0.26 营业利润 5.60% 5.95% 0.11 0.11 净利润 13.04% 13.85% 0.25 0.25 扣除非经常性损益后净利润 12.93% 13.74% 0.25 0.25

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因

1、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元) 项目股本资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 466,302,377.00 393,746,035.74 116,984,749.04 62,456,076.92 234,049,630.21 1,211,082,791.99 本期 增加 233,151,188.00 0.00 87,189,008.83 0.00 174,428,317.23 494,768,514.06 本期 减少 0.00 234,195,706.28 62,456,076.92 62,456,076.92 71,363,169.61 368,014,952.81 期末数 699,453,565.00 159,550,329.46 141,717,680.95 0.00 337,114,777.83 1,337,836,353.24

2、变化原因: (1) 未分配利润:增加的主要原因是本年度实现净利润所致. (2) 股东权益:增加的主要原因是本年度实现净利润所致. (3) 资本公积:减少的主要原因是资本公积金转增股本,及支付股权分置 改革费用所致. (4) 盈余公积:增加的主要原因是本年度按税后净利润 10%提取法定盈余 公积所致. (5) 法定公益金:减少的主要原因是根据财政部二零零六年三月十五日 财企[2006]67 号文《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》的 规定,从二零零六年一月一日起,按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167 条进行利润分配,不再提取公益金,同时,为了保持企业间财务政策的一致

8 性,国有企业以及其他企业一并停止实行公益金制度.企业对二零零五年十二 月三十一日的公益金结余,转作盈余公积金管理使用.

第三章 股本变动及股东情况

(一) 公司股份变动情况表 (截止

2006 年12 月31 日) 单位:股 本次 变动前 本次变动增减(+,-) 本次 变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股股权分置改 革 公积金转股 小计 数量 比例 (%)

一、 有限售条件股份 302,952,000 64.97 -42,471,098 +130,240,451 +87,769,353 390,721,353 55.86

1、国家持股

2、国有法人持股 278,062,500 59.63 -42,507,368 +117,777,566 +75,270,198 353,332,698 50.52

3、其他内资持股 24,889,500 5.34 +36,270 +12,462,885 +12,499,155 37,388,655 5.35 其中: 境内法人持股 24,750,000 5.31

0 +12,375,000 +12,375,000 37,125,000 5.31 境内自然人持股(高管股份) 139,500 0.03 +36,270 +87,885 +124,155 263,655 0.04

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

二、 无限售条件股份 163,350,377 35.03 +42,471,098 +102,910,737 +145,381,835 308,732,212 44.14

1、人民币普通股 163,350,377 35.03 +42,471,098 +102,910,737 +145,381,835 308,732,212 44.14

2、 境内上市的外资股

3、 境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 466,302,377

100 0 +233,151,188 +233,151,188 699,453,565

100

1、到报告期末为止的前三年公司没有发行股票及衍生证券.

2、公司没有现存的内部职工股.

(三)股东数量和持股情况 (截止

2006 年12 月31 日)

9 单位:股 股东总数 64,034 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股 比例 持股总数 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 中国粮油食品(集团)有限公司 国有股东 50.52% 353,332,698 353,332,698

0 深圳市桥头股份合作公司 其他 3.41% 23,821,875 23,821,875

0 中国工商银行-易方达价值精选股票型 证券投资基金 其他 1.52% 10,654,200

0 0 中国工商银行-广发策略优选混合型证 券投资基金 其他 1.51% 10,577,464

0 0 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 其他 1.37% 9,590,625 9,590,625 9,590,625 中国工商银行-普丰证券投资基金 其他 0.68% 4,791,111

0 0 中国银行-泰信优质生活股票型证券投 资基金 其他 0.68% 4,778,737

0 0 广发证券-交行-广发集合资产管理计 划(3 号) 其他 0.45% 3,163,800

0 0 中国农业银行-大成精选增值混合型证 券投资基金 其他 0.43% 2,999,964

0 0 中国银行-易方达深证

100 交易型开放 式指数证券投资基金 其他 0.31% 2,165,460

0 0 前10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资 基金 10,654,200 人民币普通股 中国工商银行-广发策略优选........