PDF《中国石化山东泰山石油股份有限公司》

中国石化山东泰山石油股份有限公司 SINOPEC ShanDong TaiShan Pectroleum CO.

,LTD.

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5 一 一季 季度 度报 报告 告2005 年4月15 日2§1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 1.2 刘雄华董事因公未出席董事会,委托邵凯英代行表决权. 1.3 公司董事长冯东青、总会计师柴运芝、会计主管许新声明:保证季度报告 中财务报告的真实、完整. 本公司一季度财务报告未经审计. §

2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 泰山石油 变更前简称(如有) 鲁石化 股票代码

000554 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建文 李志清 联系地址 山东省泰安市东岳大街

104 号 电话 0538-6269659 0538-6269630 传真 0538-8265450 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 909,729,944,46 894,796,074.57 1.67 股东权益 (不含少数股 东权益) 819,069,009.62 853,974,873.89 -4.09 每股净资产 1.704 1.776 -4.05 调整后的每股净资产 1.677 1.751 -4.23 项目 报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 38,638,377.75 38,638,377.75 31.31 每股收益 0.027 0.027 285.71 净资产收益率 1.608 1.608 增加 1.19 个百分点 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 1.637 1.637 增加 1.11 个百分点 非经常性损益项目 金额 营业外收入 209,413.56 营业外支出 441,327.81 合计-231,914.25

3 2.2.2 利润表 编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司

2005 年3月31 日 金额单位:人民币元 母公司合并项目行次2005 年1-3 月2004.1.1-2004.3.31

2004 年1-3 月2003.1.1-2003.3.31

2005 年1-3 月2004.1.1-2004.3.31

2004 年1-3 月2003.1.1-2003.3.31

一、主营业务收入

1 397,082,795.39 284,149,918.27 400,204,841.38 284,149,918.27 减:主营业务成本

2 356,299,235.34 247,265,342.82 359,274,961.44 247,265,342.82 主营业务税金及附加

3 1,344,523.55 758,568.68 1,344,523.55 758,568.68

二、主营业务利润

4 39,439,036.50 36,126,006.77 39,585,356.39 36,126,006.77 加:其他业务利润

5 46,000.00 46,000.00 减: 营业费用

6 11,760,752.55 15,684,243.01 12,404,794.91 15,787,738.51 管理费用

7 6,603,710.06 13,802,677.62 7,585,267.41 14,124,301.06 财务费用

8 -153,272.41 759,424.20 -189,387.96 211,884.54

三、营业利润

9 21,273,864.30 5,879,661.94 19,830,682.03 6,002,082.66 加:投资收益

10 -1,193,601.05 116,001.48 -227,815.16 -32,308.00 补贴收入

11 营业外收入

12 11,000.00 10,200.00 209,413.56 126,988.12 减:营业外支出

13 441,327,.81 1,067,797.18 441,327.81 1,067,797.18

四、利润总额

14 19,649,917.44 4,938,066.24 19,370,952.62 5,028,965.60 减:所得税

15 6,476,449.71 1,571,599.48 6,476,449.71 1,571,599.48 少数股东损益

16 -278,964.82 90,899.36

五、净利润

17 13,173,467.73 3,366,466.76 13,173,467.73 3,366,466.76 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数: 41348户 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类 吴契治 1,800,000 A 李丕东 1,200,027 A 北京浩成投资管理有限公司 1,121,997 A 曾淑贤 1,000,000 A 全国社保基金一零三组合 1,000,000 A 王作生 855,793 A 陈锡球 800,000 A 李业成 800,000 A 上海科立通讯工程技术有限公 司735,200 A 全国社保基金一零七组合 720,000 A §

3 管理层讨论与分析

4 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析: 本报告期,公司抓住成品油消费市场趋旺的时机,大力加强成品油直销配送 和零售业务,不断完善成品油销售网络,成品油零售比率不断提高,报告期共实 现主营业务收入

40021 万元,比去年同期增长 40.84%;

实现净利润

1317 万元, 比去年同期增长 291.31%. 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 油品 400,204,841.38 359,274,961.44 10.23 其中:汽油 138,178,916.64 115,678,886.98 20.97 柴油 213,821,916.16 196,023,930.14 9.28 润滑油 8,703,738.68 8,240,882.44 5.54 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 受冬季农用柴油用量减少及春节的影响,一季度为国内成品油销售的传统淡季, 其他季节销售状况相对平稳. 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、 补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明) 报告期利润构成情况

2005 年1-3 月2004 年1-3 月 项目 金额 占利润总额比例(%) 金额 占利润总额比例(%) 主营业务利润 39,585,356.39 204.35 36,126,006.77 718.36 其他业务利润 46,000.00 0.24 0.00 期间费用 19,800,674.36 102.22 30,123,924.11 599.01 投资收益 -227,815.16 -1.18 -32,308.00 -0.64 补贴收入 0.00 0.00 营业外收支净额 -231,914.25 -1.20 -940,809.06 -18.71 利润总额 19,370,952.62 100.00 5,028,965.60 100.00 本报告期较前一报告期部分项目大幅度变动的原因是:

5 主营业务利润增加主要系本报告期成品油销量增加所致;

期间费用减少主要系公司加强内部管理,费用支出减少所致. 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 报告期关联交易的基本情况 关联交易方:中国石油化工股份有限公司 交易内容:油品采购 定价原则:凡政府(含地方政府)有定价的,执行政府定价;

凡没有政府定 价,但已有政府指导价的,执行政府指导价;

没有政府定价或政府指导价的,执 行市场价(含招标价) ;

前三者均没有的,执行协议价. 交易价格:根据定价原则随时调整.成品油价格由国家计划发展委员会调整 制定,本公司与中国石油化工股份有限公司的油品交易执行以上定价. 交易金额:27333 万元 占同类交易比例:84.78% 结算方式:现金结算 关联交易事项对公司利润的影响:公司油品经营业务为公司主营业务,在业 务收入及利润总额中占绝对比重, 由于国内成品油价格实行国家定价且市场上无 大宗系统外油品供应,本公司油品经营业务不存在市场选择. 因国内大宗成品油供应商只有中国石化、中石油两家,且因配置计划、供应 保证等原因,本公司大部分成品油均购自母公司中国石油化工股份有限公司,关6联交易无法避免,有其存在的必要性.除非国内成品油供货市场发生重大变化, 否则本公司与母公司中国石油化工股份有限公司的关联交易将继续持续. 公司董事会第十七次会议预计

2005 年全年日常关联交易金额为

103000 万元,本季度同类日常关联交易额与预计情况无差异. 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 不适用 3.4 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 不适用 董事长:冯东青 中国石化山东泰山石油股份有限公司 二五年四月十五日

7 资产负债表(1) 编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司

2005 年3月31 日 金额单位:人民币元 母公司合并资产行次期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产:

1 货币资金

2 83,598,321.89 59,480,164.39 145,947,606.09 115,540,278.20 短期投资

3 应收票据

4 480,000.00 75,514.00 480,000.00 75,514.00 应收股利

5 应收利息

6 应收帐款

7 1,412,325.80 2,776,387.52 2,373,397.82 3,737,459.54 其他应收款

8 163,231,617.03 161,836,371.62 86,067,570.95 90,144,905.54 预付帐款

9 140,293,820.35 130,167,278.36 150,829,942.47 138,726,478.36 应收补贴款

10 存货11 13,798,533.39 30,886,034.36 53,040,978.73 80,271,182.30 待摊费用

12 一年内到期的长期债券投资

13 其他流动资产

14 流动资产合计

15 402,814,618.46 385,221,750.25 438,739,496.06 428,495,817.94 长期投资:

16 长期股权投资

17 153,640,949.21 154,834,550.26 139,795,332.59 140,023,147.76 长期债权投资

18 179,060.00 179,060.00 179,060.00 179,060.00 长期投资合计

19 153,820,0........