PDF《华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告》

1 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金参加了泰安鲁润股份有限公司(鲁润股份,代码:600157)非公开发 行股票的认购.

泰安鲁润股份有限公司已发布《泰安鲁润股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》 ,公布了本次非公开 发行结果.根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资 泰安鲁润股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金 资产净值比例 账面价值 (元) 账面价值占基金 资产净值比例 限售期 华夏成长证券投资基金 3,000,000 48,150,000.00 0.46% 48,210,000.00 0.46%

12 个月,预计上市流通时 间为

2011 年7月13 日. 华夏收入股票型证券投资基金 1,500,000 24,075,000.00 0.59% 24,105,000.00 0.59%

12 个月,预计上市流通时 间为

2011 年7月13 日. 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 3,000,000 48,150,000.00 0.37% 48,210,000.00 0.37%

12 个月,预计上市流通时 间为

2011 年7月13 日. 华夏盛世精选股票型证券投资基金 4,000,000 64,200,000.00 0.45% 64,280,000.00 0.45%

12 个月,预计上市流通时 间为

2011 年7月13 日. 注:基金资产净值、账面价值为

2010 年7月15 日数据. 特此公告 华夏基金管理有限公司 二一年七月十七日