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北新集团建材股份有限公司

2019 年第一季度报告全文

1 北新集团建材股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年4月北新集团建材股份有限公司

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管 人员)董辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 北新集团建材股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 2,426,959,306.69 2,497,578,872.94 -2.83% 归属于上市公司股东的净利润(元) 328,033,639.25 490,481,564.84 -33.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 323,851,446.53 474,546,541.73 -31.76% 经营活动产生的现金流量净额(元) -180,359,896.14 194,226,751.72 -192.86% 基本每股收益(元/股) 0.194 0.274 -29.20% 稀释每股收益(元/股) 0.194 0.274 -29.20% 加权平均净资产收益率 2.27% 3.87% -1.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 18,114,932,483.36 17,908,040,872.26 1.16% 归属于上市公司股东的净资产(元) 14,613,897,046.76 14,282,886,769.61 2.32% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -12,780.19 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量 享受的政府补助除外) 6,639,585.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 22,171,645.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,294,783.66 减:所得税影响额 308,092.96 少数股东权益影响额(税后) 13,381.88 合计 4,182,192.72 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 北新集团建材股份有限公司

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4 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 55,735 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国建材股份有限公司 国有法人 37.83% 639,065,870 质押

0 冻结

0 泰安市国泰民安投资集团有限公司 国有法人 7.46% 125,954,857 125,954,857 质押 62,896,400 冻结 贾同春 境内自然人 5.29% 89,451,976 89,451,976 质押 43,670,000 冻结 香港中央结算有限公司 境外法人 4.93% 83,225,838 质押

0 冻结

0 全国社保基金一零一组合 其他 2.48% 41,940,225 质押

0 冻结

0 中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投 资基金 其他 0.98% 16,500,030 质押

0 冻结

0 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型 证券投资基金 其他 0.89% 14,968,060 质押

0 冻结

0 天达资产管理有限公司-天达环球策略基金- 全中国股票基金(交易所) 境外法人 0.88% 14,839,123 质押

0 冻结

0 中国工商银行股份有限公司-汇添富蓝筹稳健 灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.71% 12,000,016 质押

0 冻结

0 全国社保基金一零九组合 其他 0.64% 10,858,334 质押

0 冻结

0 前10 名无限售条件股东持股情况 北新集团建材股份有限公司

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5 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国建材股份有限公司 639,065,870 人民币普通股 639,065,87

0 香港中央结算有限公司 83,225,838 人民币普通股 83,225,838 全国社保基金一零一组合 41,940,225 人民币普通股 41,940,225 中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金 16,500,030 人民币普通股 16,500,030 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 14,968,060 人民币普通股 14,968,060 天达资产管理有限公司-天达环球策略基金-全中国股票基 金(交易所) 14,839,123 人民币普通股 14,839,123 中国工商银行股份有限公司-汇添富蓝筹稳健灵活配置混合 型证券投资基金 12,000,016 人民币普通股 12,000,016 全国社保基金一零九组合 10,858,334 人民币普通股 10,858,334 中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选蓝筹混合型证券 投资基金 9,999,963 人民币普通股 9,999,963 中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投 资基金 9,499,999 人民币普通股 9,499,999 上述股东关联关系或一致行 动的说明 控股股东中国建材股份有限公司(以下简称中国建材)与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人;

2016 年7月22 日,贾同春及任绪连、薛玉利、曹志强、朱腾高、吕 文洋、张彦修、万广进、任雪、米为民、张建春、朱经华、李作义、杨正波、钱凯、付廷环、孟兆远、秦庆 文、郝奎燕、段振涛、孟繁荣、毕忠、康志国、王力峰、岳荣亮、黄荣泉、袁传秋、徐福银、张广淼、徐国 刚、陈歆阳、李秀华、刘美、张纪俊、房冬华等

35 名自然人与泰安市和达投资中心(有限合伙)及泰安市新 义投资中心(有限合伙) 、泰安市万吉投资中心(有限合伙) 、泰安市鸿潮投资中心(有限合伙) 、泰安市浩展 投资中心(有限合伙) 、泰安市昌源投资中心(有限合伙) 、泰安市锦绣投资中心(有限合伙) 、泰安市兴和投 资中心(有限合伙) 、泰安市顺昌投资中心(有限合伙) 、泰安市凡业投资中心(有限合伙)等10 个有限合伙 企业(以下简称贾同春及其一致行动人)签署了《一致行动人协议》 ,约定在发行股份购买资产交易完成后, 共同行使北新集团建材股份有限公司(以下简称北新建材或公司)的股东权利,在北新建材的股东大会中采 取一致行动,为一致行动人;

未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人. 前10 名普通股股东参与融资 融券业务情况说明(如有) 无 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.

2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 北新集团建材股份有限公司

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用

(一)资产负债表项目大幅变化的原因

1、应收票据及应收账款比年初增加215,143,838.73元,增长了97.74%.增长的主要原因是:由于公司实施额度 加账期的年度授信销售政策导致应收账款有所增长.

2、预付款项比年初增加85,837,856.09元,增长了59.34%.增长的主要原因是:公司及所属子公司预付原材料 款增加所致.

3、其他应收款比年初增加52,250,409.74元,增长了69.57%.增长的主要原因是:一是公司应收增值税返还款 增加;

二是代垫款项增加所致.

4、其他流动资产比年初减少362,272,410.67元,降低了37.80%.降低的主要原因是:公司所属子公司赎回部分 理财产品所致.

5、其他非流动资产比年初减少77,162,850.09元,降低了38.77%.降低的主要原因是:公司所属子公司预付固 定资产采购款减少所致.

6、合同负债比年初减少91,886,881.81元,降低了55.21%.降低的主要原因是:公司预收商品销售款减少所致.

7、一年内到期的非流动负债比年初增加78,495,639.73元,增长了207.19%.增长的主要原因是:公司所属子公 司长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致.

8、其他综合收益比年初减少1,107,150.23元,降低了36.01%.降低的主要原因是:公司境外子公司产生外币报 表折算差额所致.

(二)利润表项目大幅变化的原因

1、财务费用比上年同期减少8,171,695.75元,降低了44.52%.降低的主要原因是:一是公司所属子公司借款本 金减少及利率降低,导致利息费用减少;

二是汇兑损益减少.以上两项导致财务费用同比减少.

2、其他收益比上年同期减少8,415.42元,降低了100%.降低的主要原因是:公司上期收到代扣个人所得税手续 费返还,而本期无此事项.

3、公允价值变动收益比上年同期减少1,064,536.81元,降低了62.30%.降低的主要原因是:一是公司报告期初 计提的理财产品收益本期到期转入投资收益的金额同比增加,导致公允价值变动收益同比减少;

二是公司计提 的未到期结构性存款收益同比增加,此收益增加额小于以上收益减少额.以上原因导致公允价值变动收益同比 北新集团建材股份有限公司

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7 减少.

4、资产处置收益比上年同期增加11,714.77元,增长了47.83%.增长的主要原因是:公司本期确认的非流动资 产处置利得和损失较上年同期均有所增加,但是损失增加金额小于利得增加金额,导致资产处置收益同比增加.

5、营业外收入比上年同期减少6,503,118.44元,降低了44.53%.降低的主要原因是:公司及所属子公司本期确 认的政府补助比上年同期减少所致.

6、所得税费用比上年同期减少27,273,655.48元,降低了37.63%.降低的主要原因是:公司利润总额同比减少, 导致所得税费用减少所致.

7、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少162,447,925.59元,降低了33.12%.降低的主要原因是:由于 公司主产品销售单价下降,销售利润同比减少所致.

8、少数股东损益比上年同期减少681,518.85元,降低了33.05%.降低的主要原因是:公司控股子公司利润同比 减少,导致计提的少数股东损益同比减少.

(三)现金流量表项目大幅变化的原因

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少374,586,647.86元,降低了192.86%.降低的主要原因是:一 是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少;

二是公司本期购买商品、接受劳务支付的现金较 上年同期增加.以上原因导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所减少.

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加279,632,384.75元,增长了116.09%.增长的主要原因是:一 是公司本期购买银行理财产品收回本金净额较上年同期有所增加;

二是公司本期在建项目及土地款支出较上年 同期有所增加,投资支出增加额小于以上投资收回增加额.以上原因导致投资活动产生的现金流量净额较上年 同期有所增加.

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加193,916,124.78元,增长了48.98%.增长的主要原因是:公司 本期借款净额较上年同期增加.

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少1,125,576.59元,降低了320.66%.降低的主要原因是: 主要是汇率变动所致.

5、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加97,836,285.08元,增长了251.92%.增长的主要原因是:一是投 资活动和筹资活动产生的现金流量净额同比增加,二是经营活动产生的现金流量净额同比减少,经营活动减少 额小于以上投资活动和筹资活动的增加额.以上原因导致现金及现金等价物净增加额同比增加.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 不适用 北新集团建材股份有限公司

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8 自2009年起,美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新集团建材股份有限公司(以下简称北新建 材)、泰山石膏有限公司(以下简称泰山石膏)在内的至少数十家中国石膏板生产商在内的多家企业提起多起 诉讼,以石膏板存在质量问题为由,要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失. 自2010年开始, 北新建材聘请了美国知名律师事务所, 就美国石膏板诉讼有关问题提供法律咨询服务.

2015 年考虑到诉讼的进展情况,北新建材聘请了境内外律师事务所在石膏板诉讼案件中代表北新建材应诉并进行抗 辩,以维护北................