PDF《亿创科技》

公告编号:2019-007

1 2018 年度报告 北京亿创网安科技股份有限公司 Beijing Yichuang Wang'

an Technology Co.

, Ltd. 亿创科技 NEEQ :

430072 公告编号:2019-007

2 公司年度大事记 ?

2018 年4月,根据《科技型中小企业评价办法》 (国科发政〔2017〕115 号)和《科技型中小企 业评价工作指引(试行) 》 (国科火字〔2017〕44 号)有关规定,公司被认定为北京市科技型中小 企业. ?

2018 年12 月14 日,根据《北京市诚信企业创建活动管理办法》和《2018 年北京市诚信企业创建 活动工作方案》等有关要求,公司在由市经济信息化委、首都文明办、市工商局、市地税 局共同组织成立北京市诚信企业创建活动推进小组,负责组织、协调、指导和监督的北 京市诚信企业创建活动中被评为北京市诚信创建企业. 公告编号:2019-007

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

48 第十一节 财务报告.54 公告编号:2019-007

4 释义 释义项目 释义 亿创网安、公司、股份公司 指 北京亿创网安科技股份有限公司 全资子公司 指 北京亿创网安软件有限公司 国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 元(万元) 指 人民币元(人民币万元) 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京亿创网安科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京亿创网安科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京亿创网安科技股份有限公司监事会 章程 指 最近一次公司股东大会批准的《北京亿创网安科技股 份有限公司章程》 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司法 指2006 年1月1日生效的《中华人民共和国公司法》 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日RFID 指 射频识别 智慧医疗 指 智慧医疗英文简称 WIT120,是最近兴起的专有医疗名 词,通过打造健康档案区域医疗信息平台,利用最先 进的物联网技术,实现患者与医务人员、医疗机构、 医疗设备之间的互动,逐步达到信息化. 智慧城市 指 是指利用各种信息技术或创新意念,集成城市的组成 系统和服务,以提升资源运用的效率,优化城市管理 和服务,以及改善市民生活质量.智慧城市把新一代 信息技术充分运用在城市的各行各业之中的基于知识 社会下一代创新(创新 2.0)的城市信息化高级形态, 实现信息化、工业化与城镇化深度融合,有助于缓解 大城市病 ,提高城镇化质量,实现精细化和动态 管理,并提升城市管理成效和改善市民生活质量.关 于智慧城市的具体定义比较广泛,目前在国际上被广 泛认同的定义是,智慧城市是新一代信息技术支撑、 知识社会下一代创新(创新 2.0)环境下的城市形态, 强调智慧城市不仅仅是物联网、云计算等新一代信息 技术的应用, 更重要的是通过面向知识社会的创新 2.0 的方法论应用,构建用户创新、开放创新、大众创新、 协同创新为特征的城市可持续创新生态. ETC 指 电子不停车收费系统,是目前世界上最先进的路桥收 费方式. 信托 指 信托就是信用委托,信托业务是一种以信用为基础的 法律行为,一般涉及到三方面当事人,即投入信用的 委托人,受信于人的受托人,以及受益于人的受益人. 信托业务是由委托人依照契约或遗嘱的规定,为自己 或第三者(即受益人)的利益,将财产上的权利转给 受托人(自然人或法人),受托人按规定条件和范围, 公告编号:2019-007

5 占有、管理、使用信托财产,并处理其收益. 流程银行 指 通过重新构造银行的业务流程、组织流程、管理流程 以及文化理念,颠覆性(而不是修修补补)地改造传统 的银行模式并使其彻底地脱胎换骨,由此形成的以流 程为核心的全新的银行模式. 职业教育 指 职业教育是指对受教育者实施可从事某种职业或生产 劳动所必须的职业知识、技能和职业道德的教育,包 括职业学校教育和职业培训.职业学校教育是学历性 的教育,分为初等、中等和高等职业学校教育. 大数据 指 所涉及的资料量规模巨大到无法通过目前主流软件工 具,在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为 帮助企业经营决策更积极目的的资讯.大数据的 4V 特点:Volume(大量)、Velocity(高速)、Variety(多样)、 Value(价值). 北京市企业诚信创建活动 指 北京市企业诚信创建活动是北京市经济和信息化委员 会、首都精神文明办公室、北京市工商局、北京市地 税局、北京市质监局、北京市环保局、北京市食品药 品监管局和人民银行营业管理部等委办局作为指导单 位, 共同发起的活动. [1]

2016 年北京市企业诚信 创建活动秘书处设在北京企业评价协会. 为深入贯彻落实《国务院关于建立完善守信联合激励 和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意 见》(国发〔2016〕33 号)和《北京市人民政府办公 厅关于印发的通知》(京政办发〔2015〕

24 号)精神,加快推进我北京市企业信用体系建设, 提高企业诚信意识,规范市场秩序,北京市经济和信 息化委员会等部门决定组织开展北京市企业诚信创建 活动. 北京市科技型中小企业 指 根据《科技型中小企业评价办法》 (国科发政〔2017〕

115 号)和《科技型中小企业评价工作指引(试行) 》 (国科火字〔2017〕44 号)有关规定,科技型中小企 业是指依托一定数量的科技人员从事科学技术研究开 发活动,取得自主知识产权并将其转化为高新技术产 品或服务,从而实现可持续发展的中小企业. 公告编号:2019-007

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人马建民、主管会计工作负责人周梅英及会计机构负责人(会计主管人员)周梅英保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 客户集中风险 由于公司的主营业务软件研发及服务业务主要面向银行、政府、 大中型企业等机构,公司

2018 年度对前五名客户的营业收入占 营业收入总额的比例较大,公司对前五名客户的依赖程度较高. 若这些客户减少与公司的业务往来,则可能对公司未来的收入和 利润产生不利影响. 税收政策的风险 根据国家相关法律法规,公司主营业务享受增值税和所得税的减 征优惠政策.因此,如行业政策和国家税收优惠政策调整,公司有 面临增值税和所得税增大而影响公司经营业绩的风险. 经营风险 由于公司的主要客户管理流程发生了变化,项目立项流程时间 加长,推迟了合同签约时间造成公司本年营业收入及净利润大 幅下降并且亏损较大,存在一定的经营风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 是 报告期内,公司新增经营风险. 公告编号:2019-007

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 北京亿创网安科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Yichuang Wang'

an Technology Co.,Ltd. 证券简称 亿创科技 证券代码

430072 法定代表人 马建民 办公地址 北京市昌平区回龙观镇生命园路

4 号院

6 号楼

2 层201

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周梅英 职务 董事会秘书 电话 010-53313697 传真 010-53313697 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.bjycwa.com 联系地址及邮政编码 北京市昌平区回龙观镇生命园路

4 号院

6 号楼

2 层201,102206 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年9月25 日 挂牌时间

2010 年8月31 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业 -651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 金融、政府行业应用软件、网络安全认证软件、互联网金融应用、 云计算及大数据智能处理和灾备、RFID 物联网应用软件的研发、 销售与服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 28,721,981 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 马建民、周梅英、王明胜 实际控制人及其一致行动人 马建民、周梅英、王明胜 公告编号:2019-007

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

911101147552990556 否 注册地址 北京市海淀区西四环北路

146 号五层

520 室否注册资本(元) 28,721,981 否

五、 中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲

129 号金隅大厦

11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 彭........