PDF《贵州航天电器股份有限公司 关于募集资金年度使用情况专项说...》

1 证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2007-08 贵州航天电器股份有限公司 关于募集资金年度使用情况专项说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

2004 年7月9日公司首次向社会公开发行人民币普通股

2570 万股,扣除发 行费用后募集资金净额为 16,972.76 万元.根据募集资金使用计划,公司向募集 资金项目累计投入了 16,980.24 万元(含公司先期投入) ,其中,2006 年度使用 募集资金 4,706.77 万元;

2005 年度使用募集资金 9,932.80 万元;

2004 年度使 用募集资金 2,340.67 万元. 截至

2006 年12 月31 日,公司首次公开发行股票募集的资金已全部投资完 毕,募集资金专用存款账户余额为 0.募集资金项目累计投资额较募集资金总额 超出 7.48 万元,系公司以自有资金投入. 根据《中小企业板块上市公司特别规定》的要求,董事会结合公司募集资金 的实际使用情况,编制了《募集资金年度使用情况的专项说明》 ,中和正信会计 师事务所对公司募集资金实际使用情况进行专项审核后,出具了《贵州航天电器 股份有限公司募集资金专项审核报告》 (中和正信审字(2007)第4-035-3 号) , 认为公司《募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露 与实际使用情况相符. 特此公告. 附件:

1、贵州航天电器股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项说明

2、贵州航天电器股份有限公司募集资金专项审核报告 贵州航天电器股份有限公司董事会 二七年二月二十八日

2 贵州航天电器股份有限公司募集资金 专项使用说明

一、 募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会 证监发行字[2004]108 号文件 批准,于2004 年7月9日在深圳证券交易所采取网上定价发行方式 向社会公众公开发行了每股面值 1.00 元人民币普通股

2570 万股, 扣 除发行费用 10,172,381.22 元,实际募集资金 169,727,618.78 元, 于2004 年7月15 日全部到位, 并经中和正信会计师事务所出具的 中 和正信验字[2004]4-18 号 《验资报告》审验.

二、 募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者利益,根据有关 法律法规和深圳证券交易所《中小企业板保荐机构指引》的规定,公 司于

2004 年10 月与保荐机构、 开户银行签订了募集资金专项存款管 理协议(协议内容已在相关媒体中作了披露)并严格按协议执行.截止2006 年12 月31 日,募集资金在各银行专户的存款余额为零.

三、 募集资金的实际使用情况 截止

2006 年12 月31 日, 募集资金已全额投入使用 16,972.76 万元,募集资金项目已累计投资 16,980.24 万元,超募集资金 7.48 万元 为公司自筹资金投入. 单位:万元

3

四、募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照,具体情 况如下: 单位:万元 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金额 实际投资金额 投入时间 高可靠圆形连接器生产线 与承诺投资项目一致 2,997.00 3,003.10 2002-2006.12 密封继电器生产线 与承诺投资项目一致 2,995.00 2,989.39 2002-2006.12 射频同轴连接器生产线 与承诺投资项目一致 2,990.00 2,995.13 2002-2006.12 温度继电器生产线 与承诺投资项目一致 2,996.00 2,997.35 2002-2006.12 陶瓷插针生产线 苏州华旃航天电器有 限公司 通讯、交通用 连接器生产基地 8,400.00 0.51

2004 经股东大会审议同意变更使 用的资金使用情况 苏州华旃航天电器有限公 司 通讯、交通用连接器生 产基地 与承诺投资项目一致 4,994.76 4,994.76

2005 合计 16,980.24

1、变更募集资金项目使用情况 由于募集资金低于实际投资总额及相关产品和市场状况发生变 化,陶瓷插针生产线建设条件发生改变,经2005 年度第三次临时股 序号项目名称 计划投 资额 截止上年度 已投资 2006年度实际 投资额 至2006 年度 累计投资额 实际投资额占 计划投资额的 比例%

1 高可靠圆形连接器生产线 2,997.00 2,863.19 139.91 3,003.10 100.20%

2 密封继电器生产线 2,995.00 1,565.13 1,424.26 2,989.39 99.81%

3 射频同轴连接器生产线 2,990.00 1,559.26 1,435.87 2,995.13 100.17%

4 温度继电器生产线 2,996.00 1,290.62 1,706.73 2,997.35 100.05%

5 陶瓷插针生产线 8,400.00 0.51 - 0.51 0.01%

6 苏州华旃航天电器有限公 司 通讯、交通用连接器生产 基地 4,994.76 4,994.76 - 4,994.76 100.00% 合计 12,273.47 4,706.77 16,980.24

4 东大会决议,变更陶瓷插针生产线建设,与关联方共同投资建立 苏 州华旃航天电器有限公司 通信交通用连接器生产基地项目, 苏州 华旃航天电器有限公司 总投资

10000 万元,本公司投资

6000 万元, 其中募集资金投资 4,994.76 万元,其余为公司自筹资金.公司已于

2005 年12 月完成此项投资.

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金.

3、募集资金其他使用情况 公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款, 未用募集资 金存单质押取得贷款等其他情况. 贵州航天电器股份有限公司 二七年二月十三日

5 贵州航天电器股份有限公 司募集资金专项审核报告 中和正信审字(2007)第4-035-3 号 贵州航天电器股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的 贵州航天电器股份有限公司 (以下简称贵 州航天)董事会出具的《关于募集资金使用情况的专项说明》 ,贵州 航天董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材 料、副本材料、口头证言以及会计师认为必要的其他证据.我们的责 任是接受贵州航天董事会委托, 在实施审核工作的基础上对该专项说 明发表意见. 我们根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的 要求,对公司当年募集资金使用情况进行专项审核,我们所发表的意 见是在进行了审慎调查,实施了必要的审核程序的基础上,根据审核 过程中所取得的材料做出的职业判断, 注册会计师及会计师事务所对 本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.审核情 况说明如下:

一、募集资金基本情况 贵州航天经中国证券监督管理委员会 证监发行字〔2004〕108 号 文件批准,于2004 年7月9日在深圳证券交易所采取网上定价发 行方式向社会公众公开发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股

2570 万股,扣除发行费用10,172,381.22 元,实际募集资金6169,727,618.78 元,于2004 年7月15 日全部到位,并经中和正信会 计师事务所出具的 中和正信验字〔2004〕4-18 号 《验资报告》 审验.

二、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者利益,根据有关 法律法规和深圳证券交易所《中小企业板保荐机构指引》的规定,贵 州航天于

2004 年10 月与保荐机构、 开户银行签订了募集资金专项存 款管理协议 (协议内容已在相关媒体中作了披露) 并严格按协议执行. 截止

2006 年12 月31 日,募集资金在各银行专户的存款余额为零.

三、募集资金的实际使用情况 截止

2006 年12 月31 日,募集资金已投入使用 169,802,421.59 元,募集资金已使用完毕,实际使用情况列表如下: 单位: 万元 序号 项目名称 计划投资 额 截止上年 度已投资

2006 年1-12 月实 际投资额 至2006 年12 月累计 投资额 实际投资 额占计划 投资额的 比例%

1 高可靠圆形连接器生产线 2,997 2,863.19 139.91 3,003.10 100.20%

2 密封继电器生产线线 2,995 1,565.13 1,424.26 2,989.39 99.81%

3 射频同轴连接器生产线 2,990 1,559.26 1,435.87 2,995.13 100.17%

4 温度继电器生产线 2,996 1,290.62 1,706.73 2,997.35 100.05%

5 陶瓷插针生产线 8,400 0.51 0.51 %

6 苏州华旃航天电器公司 通讯、 交通用连接器生产基 地4,994.76 4,994.76 4,994.76 100.00% 合计 12,273.47 4,706.77 16,980.24

四、募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照,具 体情况如下:

7 单位: 万元 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资 金额 实际投资 金额 投入时间 高可靠圆形连接器生产线 与承诺投资项目一致 2,468.17 3,003.10 2002-2006.0 密封继电器生产线线 与承诺投资项目一致 2,676.41 2,989.39 2002-2006.0 射频同轴连接器生产线 与承诺投资项目一致 1,302.18 2,995.13 2002-2006.0 温度继电器生产线 1,624.08 2,997.35 2002-2006.0 陶瓷插针生产线 苏州华游航天电器 公司 通讯、交通用连 接器生产基地 0.51

2004 经股东大会审议同意变更 使用的资金使用发情况 苏州华旃航天电器公司 通讯、交通用连接器生产基 地 与承诺投资项目一致 4,994.76 4,994.76

2005 合计16,980.24

(一)变更募集资金项目的资金使用情况 由于募集资金低于实际投资总额及相关产品和市场状况发生变 化,陶瓷插针生产线建设条件发生改变,经2005 年度第三次临时股 东大会决议,变更陶瓷插针生产线建设,与关联方共同投资建立 苏 州华旃航天电器有限公司 通信交通用连接器生产基地项目, 苏州 华旃航天电器有限公司 总投资

10000 万元,本公司投资

6000 万元, 其中募集资金投资 4994.76 万元,其余为公司自筹资金.公司已于

2005 年12 月完成此项投资.

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 贵州航天未用闲置募集资金暂时补充流动资金.

(三)募集资金其他使用情况 贵州航天未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款, 未用募

8 集资金存单质押取得贷款等其他情况.

五、审核结论 我们认为,贵州航天董事会《关于募集资金年度使用情况的专项 说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符. 本专项报告仅供贵州航天年度报告披露之目的使用, 不得用作任 何其他目的. 本所同意将本专项报告作为贵州航天年度报告的必备文 件,随其他文件一起报送并对外披露. 中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师:李可贞 地址:中国・北京 中国注册会计师:王琴珠

2007 年2月26 日 ........