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2006 年年度报告 新乡化纤 新乡化纤股份有限公司

2006 年年度报告

2007 年3月12 日2006 年年度报告 新乡化纤 目录

第一节 重要提示

2

第二节 公司基本情况简介

3

第三节 会计数据和业务数据摘要

4

第四节 股本变动及股东情况

8

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

14

第六节 公司治理结构

19

第七节 股东大会情况简介

22

第八节 董事会报告

24

第九节 监事会报告

34

第十节 重要事项

36 第十一节 财务报告

44 第十二节 备查文件目录

44 1

2006 年年度报告 新乡化纤

第一节 重要提示 重要提示:本公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长陈玉林先生、总经理邵长金先生、主管会计工作负责人王文新先生、会 计机构负责人周学莉女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

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第二节 公司基本情况简介

(一)公司名称 中文:新乡化纤股份有限公司 英文:XINXIANG CHEMICAL FIBER CO., LTD

(二)公司法定代表人:陈玉林

(三)公司董事会秘书:王文新 联系地址:河南省新乡市凤泉区锦园路

1 号

电话: (0373)3978813 传真: (0373)3911359 电子信箱:[email protected] 证券事务代表:肖树彬 电子信箱:[email protected] 联系地址:河南省新乡市凤泉区锦园路

1 号

电话: (0373)3978966 传真: (0373)3911359

(四)公司注册地址及办公地址:河南省新乡市凤泉区锦园路

1 号 邮政编码:453011

网址:http:// www.bailu.com 电子信箱:[email protected]

(五)公司指定信息披露报刊: 《中国证券报》 、 《证券时报》 中国证监会指定

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六)股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:新乡化纤 股票代码:000949

(七)公司其他资料 公司首次注册登记日期:1993 年3月11 日32006 年年度报告 新乡化纤 公司首次注册地址:新乡市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:4100001003004 税务登记号码:410704170001428 公司聘请的会计师事务所:深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:深圳市东门南路

2006 号宝丰大厦

5 楼

第三节 会计数据和业务数据摘要

(一)公司本年度实现的利润总额及构成(单位:人民币元) 利润总额 109,337,071.38 净利润 75,757,550.27 扣除非经常性损益后的净利润 73,417,812.24 主营业务利润 271,465,736.00 其它业务利润 15,240,076.88 营业利润 109,844,925.07 营业外收支净额 -507,853.69 经营活动产生的现金流量净额 51,210,701.08 现金及现金等价物净增加额 -45,166,179.60 扣除的非经常性损益项目明细如下(单位:人民币元) : 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -507,853.69 财政贴息 4,000,000.00 所得税影响数 -1,152,408.28 合计2,339,738.03

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(二)主要会计数据(单位:人民币元) 项目2006 年2005 年 本年比上年 增减(%)

2004 年 主营业务收入 2,066,008,301.46 1,446,325,813.05 42.85 1,399,784,183.38 利润总额 109,337,071.38 17,170,442.47 536.77 156,259,811.48 净利润 75,757,550.27 8,168,538.99 827.43 111,965,358.21 扣除非经常性损 益的净利润 73,417,812.24 6,820,473.01 976.43 102,659,974.56

2006 年末

2005 年末 本年末比上年增减(%)

2004 年末 总资产 3,161,410,981.26 3,301,117,107.25 -4.23 3,195,180,856.21 股东权益 1,355,681,739.63 1,277,251,396.66 6.14 1,311,146,824.18 经营活动产生的 现金流量净额 51,210,701.08 637,628,183.63 -91.97 128,250,585.39

(三)主要财务指标(单位:人民币元)

2006 年2005 年 本年比上年增减(%)

2004 年 每股收益(元) 0.1544 0.0167 824.55 0.2282 净资产收益率(%) 5.5882 0.6395 4.9487 8.5395 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 产收益率(%) 5.4156 0.5340 4.8816 7.8298 每股经营活动产生的现 金流量净额(元) 0.1044 1.2998 -91.97 0.2614

2006 年末

2005 年末 本年末比上年末增减(%)

2004 年末 每股净资产(元) 2.7635 2.6036 6.14 2.6727 调整后每股净资产(元) 2.7634 2.5985 6.35 2.6727

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(四)根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

9 号》的规定计 算的

2006 年净资产收益率和每股收益

1、本公司

2006 年度净资产收益率和每股收益有关指标如下: 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.0243% 20.6417% 0.5534 0.5534 营业利润 8.1026% 8.3524% 0.2239 0.2239 净利润 5.5882% 5.7605% 0.1544 0.1544 扣除非经营性损益后的净 利润* 5.4156% 5.5826% 0.1497 0.1497 *扣除非经营性损益后的净利润:净利润总额人民币 75,757,550.27 元,加营业外支 出630,872.69 元,减营业外收入 123,019.00 元,减财政贴息 4,000,000.00 元,加上营业 外收支净额、财政贴息和的所得税 1,152,408.28 元等于人民币 73,417,812.24 元. 2.计算方法 (1)全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下: 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数 (2)加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下: P E0+NP÷2+Ei*Mi÷M0-Ej*Mj÷M0 ROE= 其中:P 为报告期利润;

NP 为报告期净利润;

E0 为期初净资产;

Ei 为当期发行新 股或债转股等新增净资产;

Ej 为当期回购或现金分红等减少净资产;

M0 为报告期月份 数;

Mi 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数;

Mj 为自减少净资产下一月份至 报告期期末的月份数. (3)加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下: P S0+S1+Si*Mi÷M0-Sj*Mj÷M0 EPS= 其中:P 为报告期利润;

S0 为期初股份总数;

S1 为因公积金转增股本或股票股利分 配等增加股份数;

Si 为当期因发行新股或债转股等增加股份数;

Sj 为当期因回购或缩股

6 2006 年年度报告 新乡化纤 等减少股份数;

M0 为报告期月份数;

Mi 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数;

Mj 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数.

(五)报告期内股东权益变动情况及变动原因

1、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 490,571,412.00 367,718,811.54 96,079,561.35 48,039,781.16 274,841,830.61 1,277,251,396.66 本期增 加―2,672,792.70 55,615,536.19 ― 68,181,795.24 126,470,124.13 本期减 少―――48,039,781.16 ― 48,039,781.16 期末数 490,571,412.00 370,391,604.24 151,695,097.54 ― 343,023,625.85 1,355,681,739.63

2、股东权益变动原因说明: (1)资本公积变动原因:资本公积增加 2,672,792.70 元,其中拨款转入增加 300,000.00 元,原因是:新乡市财政局拨入新产品(竹浆丝)奖励款;

股权投资准备增 加2,372,792.70 元,原因是:公司与新乡市康乐化纤有限公司和新乡市宏力纺织有限公 司共同出资设立新乡市康华精纺有限公司, 本公司用土地使用权出资, 出资的土地使用权 经评估增值 2,372,792.70 元;

(2) 法定盈余公积、法定公益金变动原因:法定盈余公积增加 55,615,536.19 元 ,其中 7,575,755.03 元系从本年度实现的净利润中按 10%提取数,48,039,781.16 元 系法定公益金转入数;

法定公益金减少至零,系按照财企[2006]67 号《关于〈公司法〉 施行后有关企业财务处理问题的通知》的规定

2006 年不再计提,2005 年余额转入法定盈 余公积管理所致;

(3)未分配利润变动原因:未分配利润增加 68,181,795.24 元,是本年度实现并 计提盈余公积后的净利润.

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第四节 股东变动及股东情况

(一) 公司股份变动情况表 报告期内公司总股本未发生变化,但是,公司股本结构发生了变化,其原因是: 1. 股权划转事宜于

2006 年3月在中国证券登记结算有限责任公司依法办理了股份 过户手续. 2.本公司实施了股权分置改革. 股份变动情况表: 单位:股 变动前 变动增减(+、-) 变动后 数量(股) 比例 (%) 发行新股送股公积金转股其它小计数量(股) 比例( %) 一.有限售条件股份 1.国家持有股 2.国有法人持有股 3.其他内资持股 其中:境内法人持有股 境内自然人持有股 4.外资持股 其中:境外法人持有股 境外自然人持有股 二.无限售条件股份 1.人民币普通股 2.境内上市外资股 3.境外上市外资股 4.其他 304,889,412 304,750,412 139,000 139,000 185,682,000 185,682,000 62.15 62.12 0.03 0.03 37.85 37.85 -63,150,640 +73,487,247 -136,666,387 +28,500 +28,500 +63,150,640 +63,150,640 -63,150,640 +73,487,247 -136,666,387 +28,500 +28,500 +63,150,640 +63,150,640 241,738,772 73,487,247 168,084,025 167,500 167,500 248,832,640 248,832,640 49.28 14.98 34.26 0.04 0.04 50.72........