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B314 2016年3月26日 星期六 信息披露 isclosure D 国电南京自动化股份有限公司 一重要提示 1.

1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文. 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律 责任. 1.3 公司全体董事出席董事会会议. 1.4 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 1.5 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国电南自

600268 / 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王茹 陈洁 电话 025-83410173;

025-83537368 025-83410173;

025-83537368 传真 025-83410871 025-83410871 电子信箱 [email protected] [email protected] 1.6 经立信会计师事务所审计确认,母公司2015年度净利润为33,481,746.44元. 按照 《 公司法》和《公司章程》的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金3, 348,174.64元.母公司2015年度净利润扣除提取盈余公积,加上年初未分配利润946,415,275.37元,扣除本年度发放2014年股东现金红利63,524,643.40元后,本次实 际可供股东分配的利润为913,024,203.77元.董事会建议2015年度利润分配预案为:以2015年12月31日总股本635,246,434股为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税),共派发现金31,762,321.70元. 上述预案尚需提交公司股东大会审议批准. 二报告期主要业务或产品简介 ( 一)主要业务及经营模式 报告期内,公司的主营业务方向、主要产品及服务未发生重大变化. 公司当前产业涵盖电网自动化 ( 含工业供用电)、发电及工业过程自动化、轨道交通及基础设 施、信息与安全技术四大板块,同时围绕四大产业发展电网及电站建设业务,主要在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套产品、集成设备及整体解决方案. 主要产 品系列包括电网自动化产品、电厂自动化产品、新能源产品、节能减排产品、水电自动化产品、轨道交通自动化产品、信息安防产品服务、智能一次设备产品、输变电总承 包业务等. 经营模式: ( 1)采购模式:公司实施两级采购管控模式,供应链管理部归口管理公司的采购和物资管理工作,子公司实施采购活动. 公司物资采购工作按照 阳光、 高效、受控 的原则,依托ERP系统和供应商关系管理SRM系统,以 统一管理、两级实施 的方式进行采购管理.以 谁选择、谁负责、谁采购、谁考核 的原则进行供应 商管理,公司全面推行电子化采购,实现采购环境的透明、阳光、受控.公司围绕成本控制,加强供方审核、规范采购方式的管理.对公司生产需求量较大的通用物资采取 集中招标,利用批量优势进行采购,降低采购成本.对公司质量影响较大的关键性物资,通过与供应商的商务谈判,确立长期合作关系,在保证质量的同时降低物资的采 购成本. 鼓励各子公司在公司SRM平台对一般性物资推行多轮询/竞价,增加竞争以获得较低的采购成本. 公司进一步规范对供应商的管理,全面实行对供应商资质的 电子化审核,推进并逐步电子化评价,加强对供应商的动态管理,建立良性的供应商选择、使用及淘汰机制,稳定供应商队伍,降低采购总成本,以达到整个供应链的管 理共赢. ( 2)生产模式:公司根据自动化产品特点及工程项目需求,采用以销定产的生产模式. 公司对外通过增强与用户的交流沟通,协调生产与销售、研发部门的业 务关系;

对内强化生产计划的科学性、严谨性和生产调度管理流程控制.严控外协品采购的品种与质量,加强生产配套和采购配套管理,建立生产协调机制,提高生产人 员素质与技能,改进生产工艺,强化技术改造,引进国际先进的全自动生产线及绿色制造技术,应用智能车间信息化管理系统整合生产配套ERP系统、制造过程管理 MES系统和综合管理Here系统,提高生产能力和自动化水平;

科学实施库存管理,确保生产过程平稳、有序. ( 3)营销模式:公司实施两级营销管控,市场管理部承担市 场策划的一级营销管理职能,各子公司承担产品销售的具体销售工作,其销售体系相对独立. 按照 对内实现资源共享 ( 营销渠道管理),对外统一展示形象和综合竞 争力 的原则构建区域联合营销体系. 针对服务问题,公司开通400服务热线,迅速响应客户的需求和投诉,实现了服务和监督的闭环管理. ( 二)行业发展概况及公司所处行业地位 电力行业是关系到国计民生的基础性行业,受宏观经济形势影响较大. 当前国际金融危机深层次影响持续演进,国内经济自2013年以来下行压力不断加大,全面 深化改革持续深入,为行业发展带来新的机遇与挑战.总体来看,受产能过剩、电价下调、环保约束加强等的影响,行业发展空间在逐步变小,盈利和投资能力有所下降. 电力自动化作为电力行业的重点发展方向,属于基础建设领域,其市场需求与电力投资规模密切相关. 国内电力自动化行业整体技术实力较强,自主化程度较高,市场 需求相对稳定,新的需求点持续涌现,但行业竞争日趋激烈,企业转型压力较大. 公司作为中国电力自动化领域的先行者,处于行业领先地位. 三会计数据和财务指标摘要 单位:元 币种:人民币 2015年2014年 本年比上 年 增减(%) 2013年 总资产 11,020,801,067.40 10,388,938,125.69 6.08 10,219,198,700.93 营业收入 5,585,396,620.35 4,860,578,313.14 14.91 5,193,355,912.43 归属于上市公司股东的净 利润 30,447,365.37 -340,961,085.89 不适用 3,910,294.56 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 5,368,778.09 -361,952,011.27 不适用 -27,139,905.68 归属于上市公司股东的净 资产 1,951,890,847.93 1,984,968,125.96 -1.67 2,383,101,390.91 经营活动产生的现金流量 净额 498,243,018.58 356,693,913.15 39.68 206,723,430.64 期末总股本 635,246,434.00 635,246,434.00 635,246,434.00 基本每股收益 ( 元/股) 0.05 -0.54 不适用 0.01 稀释每股收益 ( 元/股) 0.05 -0.54 不适用 0.01 加权平均净资产收益 率(%) 1.55 -15.58 不适用 0.16 四2015年分季度的主要财务指标 单位:元 币种:人民币 第一季度 ( 1-3月份) 第二季度 ( 4-6月份) 第三季度 ( 7-9月份) 第四季度 ( 10-12月份) 营业收入 700,946,561.43 1,075,882,097.72 984,908,212.50 2,823,659,748.70 归属于上市公司股东 的净利润 -108,864,583.87 -10,086,809.33 18,279,027.22 131,119,731.35 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -112,943,434.51 -13,991,437.29 13,242,483.32 119,061,166.57 经营活动产生的现金 流量净额 -380,434,560.74 21,440,346.14 14,836,862.09 842,400,371.09 五股本及股东情况 5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数 ( 户) 68,687 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户) 66,331 前10名股东持股情况 股东名称 ( 全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结情 况 股东 性质 股份 状态 数量 国家电力公司南京电力自动化 设备总厂 -5,245,334 319,276,722 50.26

0 无 国有法 人 国家电力公司南京电力自动化 设备总厂 -5,245,334 319,276,722 50.26

0 无 国有法 人 东北证券股份有限公司 8,666,375 8,666,375 1.36

0 无 未知 中国农业银行股份有限公司- 中邮核心优选混合型证券投资 基金 5,499,901 5,499,901 0.87

0 无 未知 中国工商银行股份有限公司- 鹏华改革红利股票型证券投资 基金 4,188,422 4,188,422 0.66

0 无 未知 湖南湘投金天科技集团有限责 任公司 -10,280,000 2,000,000 0.31

0 无 未知 尉氏县利嘉商贸有限公司 1,706,900 1,706,900 0.27

0 无 未知 凌红梅 533,800 1,695,900 0.27

0 无 未知 李远生 1,580,100 1,580,100 0.25

0 无 未知 香港中央结算有限公司 1,178,897 1,178,897 0.19

0 无 未知 周志能 1,111,100 1,111,100 0.17

0 无 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 1)公司第一大股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂与上述 其他无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于 《 上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人;

2)本公司未知上述其他无限 售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于 《 上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 六管理层讨论与分析 ( 一)管理层讨论与分析 2015年,公司努力克服激烈的市场竞争和内部深化改革的困难与压力,实现经营形势整体好转,发展基础进一步夯实,各项经济指标在困难中得以提升,实现经营 业绩扭亏为盈.

1、提升管理水平 报告期内,公司激活体制机制,强化内控管理,促进了管理效益双提升. 进一步规范子公司法人治理结构,完善了议事规则. 强化安全生产和质量管理,全面推行7S 管理,开展质量管理及项目管理专项调研,公司安全生产水平和产品、工程质量得到有效提升. 推行电子化采购,ERP和SRM系统进行对接,促进各级........