PDF《中意资产管理有限责任公司》

1 中意资产管理有限责任公司 关于中意-北大国际医院债权投资计划关联交易的信息披露 公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1 号:关联交易》(保监发(2014)44号)及相关规定,现将 中意资产管理有限责任公司(以下简称"我公司")发行的中 意-北大国际医院债权投资计划的关联交易的信息披露如 下:

一、交易概述及交易标的的基本情况

(一)交易概述 中意财产保险有限公司(以下简称"中意财险")于2015 年12月30日认购我公司发行的中意-北大国际医院债权投资 计划,认购金额3000万元,该交易为正常投资行为.

(二)交易标的基本情况 中意-北大国际医院债权投资计划为我公司发行的基础 设施债权投资计划,该计划注册规模10亿元,募集资金用于 北京大学国际医院项目贷款偿还以及运营资金补充.本次债 权计划偿债主体为北大医疗,同时由北大方正提供本息全额 无条件不可撤销连带责任保证担保.

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

(一)交易各方的关联关系

2 中意财产保险有限公司是中意资产管理有限责任公司 的股东之一.

(二)关联方基本情况 中意财产保险有限公司是2007年4月经中国保险监督管 理委员会批准在京成立,由中国石油天然气集团公司和意大 利忠利保险有限公司合资组建的全国性合资财产保险公司, 是中国首家中外合资的财产保险公司.

(一)定价政策 中意财险认购我公司发行的中意-北大国际医院债权投 资计划的交易定价,按照一般商业条款以及公平、公正的市 场化原则进行,符合相关法律法规要求,不存在损害任何一 方利益的情形.

(二)定价依据 本次交易的定价重点依据市场发行的类似产品销售价 格,同时参照了中意资产向非关联方销售相同产品或类似产 品的市场价格.

四、交易协议的主要内容

(一)交易价格 中意财险本次购买我公司发行的中意-北大国际医院债 权投资计划总金额3000万元,预期收益率7.3%.

(二)交易结算方式 交易以现金方式结算,中意财险全部认购资金于2015年312月30日缴付至中意-北大国际医院债权投资计划专用托管 账户,并已于当日划拨至偿债主体指定账户.

(三)协议生效条件、生效时间、履行期限 双方签署的相关协议于2015年12月30日中意-北大国际 医院债权投资计划成功设立时生效,协议的履行期限为5年.

五、交易决策及审议情况

(一)决策的机构、时间、结论 本次交易由我公司与中意财险按照非重大关联交易决 策程序进行决策,中意-北大国际医院债权投资计划符合中 意财险投资要求.

(二)审议的方式和过程 本次交易按照公司关联交易管理制度进行决策审议,审 议之前交易双方进行了充分的沟通和比价,决策流程采用审 批签字方式,决策同意该交易.

六、其他需要报告的信息 无. 我公司承诺:已充分知晓开展此项交易的责任和风险, 并对本报告的真实性、准确性、完整性和合规性负责,愿意 接受有关方面监督.对本公告所披露信息如有异议,可以于 本公告发布之日起

10 个工作日内,向中国保监会保险资金 运用监管部反映.