PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行基金投...》

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2015-031 杭州锅炉集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行基金投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"杭锅股份"),拟在不超过 人民币 30,000 万元额度内使用闲置自有资金进行基金投资,在上述额度内,资 金可循环使用.并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项,投资 期限自股东大会审议通过之日起至一年内.具体情况如下:

一、投资概述

1、投资目的:提高公司自有资金使用效率,合理利用自有闲置资金,增加 投资收益.

2、资金来源:公司以自有闲置资金作为基金投资的资金来源.在具体操作 时对公司的资金收支进行合理预测和安排,不影响公司日常经营活动.

3、投资额度:包括将基金投资收益进行再投资的金额在内,在任一时点用 于基金投资的金额不超过人民币30,000万元,该额度可循环使用.

4、投资范围:投资境内证券投资基金等

5、投资期限:自股东大会审议通过之日起一年内.

6、投资管理:授权董事长选择合适人选成立基金投资领导小组,负责公司 基金投资的决策与实施等各项工作.

7、审批程序:该事项已经公司2015年5月7日召开的第三届董事会第十四次 临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议.

8、本次对外投资不构成关联交易.

二、投资的内控制度 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规 范运作指引》 等制度要求进行基金投资操作. 公司已制定 《风险投资管理制度》 , 规范公司包括基金投资在内的风险投资行为,有利于公司防范基金投资风险,保 证基金投资资金的安全和有效增值.

三、投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此基金投 资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作风险.

四、基金投资的风险控制 由于基金投资存在许多不确定因素, 为防范风险, 公司拟通过以下具体措施, 力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益:

1、公司以风险较低的打新基金为主要投资对象;

2、必要时可以聘请外部具有丰富的基金投资实战管理经验的人员为公司提 供咨询服务,保证公司在基金投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合 理建议;

3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险;

4、内部审计部对基金投资要定期及不定期检查,并督促财务部对基金投资 资金运用的活动建立健全完整的会计账目,做好相关的财务核算工作;

5、公司董事会审计委员会及监事会有权随时调查跟踪公司基金投资情况, 以此加强对基金投资项目的跟踪管理,控制风险.如发现违规操作情况可提议召 开董事会审议停止公司的基金投资活动.

五、承诺 公司进行基金投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;

不 属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;

不属于将超募资 金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内. 因公司募集资金已于

2012 年度使用完毕,也不会存在此次基金投资后的十 二个月内,使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性 补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况.

六、对公司的影响 公司坚持谨慎投资的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自 有闲置资金适度进行基金投资业务,不会影响公司主营业务的正常开展. 通过进行适度的基金投资, 提高公司的资金使用效率, 为公司增加投资收益, 为公司股东谋取更多的投资回报.

七、独立董事意见 公司独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,在 符合国家法律法规及保障资金安全的前提下, 公司使用闲置自有资金进行基金投 资,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,能够获得一定的投资效益.公司 基金投资业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规 定.公司已建立了《风险投资管理制度》,对风险投资的决策权限和程序、内部 信息报告程序、信息披露等作出了明确规定.公司基金投资业务不会影响公司的 日常经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形. 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二一五年五月八日