PDF《安徽 铜都铜业 股 份有 限公司》

铜都铜业

1999 年年度报告 第1页共54页安安徽 徽铜 铜都 都铜 铜业 业股 股份 份有 有限 限公 公司 司ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.

LTD. 一九九九年年度报告'

99 ANNUAL REPORT 铜都铜业

1999 年年度报告 第2页共54页 [重要提示] 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性 负个别及连带责任 董事长签名 总经理签名 铜都铜业

1999 年年度报告 第3页共54页一公司简称

1 公司法定中文名称 安徽铜都铜业股份有限公司 公司英 文名称ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO .LTD. 公司缩写TDTY

2 公司法定代表 人 杨振超

3 公司董事会秘 书 吴国忠 联系地址安徽省铜陵市长江西路有色大院西侧楼 联系电话0562-2825029 传真0562-2825082 电子信箱[email protected]

4 公司注册地址 安徽省铜陵市长江西路 公司办公地址 安徽省铜陵市长江西路有色大院西侧楼 邮政编码244001 公司国际互联网网址 HTTP //TONGDU.YEAH.NET 公司电子信箱 [email protected]

5 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 HTTP // WWW.CNINFO.COM.CN 年度报告备置地点 公司证券部

6 股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称铜都铜业 股票代码0630 二 会计数据和业务数据摘要 1. 本年度会计数据摘要 项目 金额 元 利润总额 148,328,097.97 净利润 131,411,309.73 扣除非经常性损益后的净利润 122,538,922.54 主营业务利润 230,103,998.50 其他业务利润 4,248,517.30 营业利润 141,887,288.06 投资收益 -2,431,577.28 补贴收入 8,870,557.68 营业外收支净额 1,829.51 经营活动产生的现金流量净额 -195,305,566.32 现金及现金等价物净增加额 -4,545,364.32 注 扣除的非经常性项目和涉及金额

1 财政补贴收入 8,870,557.68

2 营业外收支净额 1,829.51 铜都铜业

1999 年年度报告 第4页共54页 其中 营业外收入中申购冻结资金利息 940989.24 元 营业外支出中处理固定资产净损失 611269.87 元3以上项目涉及金额 8872387.19 元2截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 项目1999 年1998 年1997 年 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 万元

165528 110670

110670 123189

123189 净利润 万元

13141 10983

10926 6963

6433 总资产 万元

167137 122656

121163 48687

47252 股东权益 万元

106278 101709

100217 38071

36635 不含少数股东权益 每股收益 元0.36 0.30 0.30 0.25 0.23 每股收益 加权 0.36 0.32 0.32 0.40 0.37 扣除非经常性损益 后的每股收益( 元) 0.34 0.30 0.30 0.25 0.23 每股净资产 元2.92 2.79 2.75 1.36 1.31 调整后的每股净资产 元2.84 2.74 2.70 1.34 1.27 每股经营活动产生的 现金流量净额 -0.54 0.22 0.22 / / 净资产收益率 % 12.36 10.80 10.90 18.29 17.56 注 主要财务指标计算方法 每股收益= 净利润/ 年度末普通股股份总额 每股净资产= 年度末股东权益/ 年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产= 年度末股东权益 三年以上的应收款项净额 待摊费用 待处理 流动 固定 资产净损失 开办费 长期待摊费用 住房周转金 负数余额 / 年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/ 年度未普 通股股份总数 净资产收益率= 净利润/ 年度末股东权益 100% 铜都铜业

1999 年年度报告 第5页共54页 三年主要指标对比图示 股东权益 万股 总资产 万元 净利润 万元 每股净资产 元020000

40000 60000

80000 100000

120000 1999年1998年1997年 股东权益

0 50000

100000 150000

200000 1999年1998年1997年 总资产

0 2000

4000 6000

8000 10000

12000 14000 1999年1998年1997年 净利润

0 0.5

1 1.5

2 2.5

3 1999年1998年1997年 每股净资产 铜都铜业

1999 年年度报告 第6页共54页3股东权益变动情况 单位 万元 项目股本资本公积盈余公积法定公益金 未分配 利润股东权 益合计 期初数

36400 53224

2581 1291

6721 100217 本期增加 /

200 1356

657 11128

13341 本期减少 / / / /

7280 7280 期未数

36400 53424

3937 1948

10569 106278 变动原因 / 环保贷款豁免按本年净利润10% 提取 按本年净利润5% 提取 增加系净利润提取两金转入, 减少系派现方案分配利润 / 三 股本变动和股东情况

1 股本变动情况

1 股份变动情况表 数量单位 万股 本次变动增减 + - 本次 变动前 配股送股公积金转股增发其他小计本次 变动 后一未上市流通股份

1 发起人股份 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他

2 募集法人股

3 内部职工股

4 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 二 已上市流通股份 1.人民币普通股 2.境外上市的外资股 3.境内上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计

26260 25974

286 /

1040 27300

9100 9100 / / / / / / / / -1040 -1040

1040 1040 -1040 -1040

1040 1040

26260 25974

286 / /

26260 10140

10140 三 股份总额

36400 /

36400 说明 由于公司上市已达

3 年 未上市内部职工股经批准于

1999 年11 月 上市流通

2 股票发行与上市情况

1992 年7月本公司设立时向各发起人内部职工定向募集内部职工股

800 铜都铜业

1999 年年度报告 第7页共54页 万股 是按面值每股人民币

1 元发行的

1996 年10 月 经中国证监会证监发字

1996 275 号文和

276 号文批准

1996 年10 月24 日―25 日 本公司向境内社会公众发行股票

3100 万股 每股 发行价 5.25 元1996 年11 月20 日 本公司流通股本

3500 万股 含400 万内部职工股 在深圳交易所挂牌上市

1997 年8月30 日 公司在铜陵有色五松山宾馆召开

1997 年第一次临时 股东大会 审议通过了

1997 年中期利润分配及公积金转增股本方案 会议决 定采用送红股形式 分红方案为每股送 3.5 股 另用资本公积金每

10 股转增 6.5 股 并经安徽省证券管理办公室皖证管字

1997 100 号文批准 公司于同年

9 月10 日实施送红股利润分配方案和资本公积转增股本方案 公司的总股本 由原来的

14000 万股增至

28000 万股

1997 年11 月24 日 公司在铜陵有色五松山宾馆召开

1997 年第二次临时 股东大会 审议通过了公司二届五次董事会关于

1997 年增资配股预案的修 正案 会议决定以

1996 年末总股本

14000 万股为基数 按每

10 股配

6 股的 高比例配股方案 共配售新股

8400 万股 并经安徽省证券管理办公室皖证管 字1997

130 号文同意和中国证监会证监上字

1998 8 号文批准 公司已 于1998 年4月实施完毕 此方案实施后 公司的总股本由原来的

28000 万元 增至为

36400 万元 其中社会公众股

9100 万股

1999 年11 月 公司余下

400 万股内部职工股按照国家规定至新股上市三 年后可上市流通 经1997 年中期利润分配及公积金转增股本方案和

1997 年增 资配股方案实施后 内部职工股增至

1040 万股

1999 年11 月1日经公司申 请深圳交易所批准已上市流通 至此社会公众股增至

10140 万股

2 股东情况介绍

1 报告期末股东总数

57409 户2截止

99 年12 月31 日前十名大股东持股情况 序号 股东名称持股数 股 持股比例 %

1 铜陵有色金属公司

255 450

000 70.18

2 铜陵有色金秋实业公司

4 290

000 1.18

3 铜陵金润工贸有限责任公司

2 860

000 0.78

4 山西省信托投资公司

1 398

040 0.38

5 天津信托投资公司

1 146

238 0.31

6 金泰基金

672 775 0.18

7 李玫

531 200 0.15

8 朱景磊

522 040 0.14

9 杨学全

500 000 0.14

10 天津信盈管理咨询有限公司

400 000 0.11 持有本公司 5% 含5% 以上股份的股东 只有本公司的发起人股东 国有法人股股东铜陵有色金属 集团公司 截止

1999 年年末持股数量

25545 万股 比年初增长 1.18% 系1999 年1月公司原国有法人股股东安徽省安信房 地产发展公司和安徽省兴达国际贸易公司将所持有

429 万股全部受让给铜陵有色 金属(集团)公司 转让后铜陵有色金属 集团 公司占总股份的 70.18% 铜都铜业

1999 年年度报告 第8页共54页 铜陵有色金属 集团 公司所持有本公司股份无质押 冻结情况 本公司前

10 名股东之间不存在关联关系

3 持有股份 10% 含10% 以上的法人股东 也是铜陵有色金属 集团公司 法定代表人 杨振超 经营范围 铜铁硫精砂采矿 有色金属 冶炼 铜材加工

4 本报告期内控股股东无变更 四 股东大会简介

1 股东大会的召开情况 本报告期内 召开了二次股东大会 即第八次

1998 年年度 股东大会和

1999 年第一次临时股东大会

1998 年度股东大会和

1999 年第一次临时股东大会的会议通知分别刊登在

1999 年3月18 日和

8 月17 日的 证券时报 和 中国证券时报 上1999 年4月17 日 公司在安徽铜都国际大酒店三楼会议室召开了第八次股 东大会

1998 年年会 出席会议的股东及股东委托人共

30 人 代表股份 26265.23 万股 占公司总股本

36400 万股的 72.16% 符合 公司法 及本公司 章程 的有关规定 会议由董事长杨振超先生主持 公司董事 监事及其他高级管理人 员出席了会议 会议审议并以投票表决的方式 通过决议如下

1 审议通过了

1998 年度董事会工作报告

2 审议通过了

1998 年度监事会工作报告

3 审议通过了

1998 年度财务决算报告及年度报告

4 审议通过了

1998 年度利润分配预案 公司

1998 度按安徽华普会计师事务所 原安徽会计师事务所 审计结果 实现税后利润为 109,828,945.82 元人民币 根据 公司法 和公司 章程 规定在提取10% 的法定公积金10,982,894.58 元及提取5%的法定公益金5,491,447.29 元后 本年度可供股东分配的利润总额为 93,354,603.95 元加上年初未分配利润

41 143 981.43 元 可供股东分配的利润为 134,498,585.38 元 公司三届一次董事会决定以

1998 年末总股本

36400 万股为基数 向全体股 东按每

1 0 股派发现金 1.50 元 含税 共计 54,600,000 元 剩余 79,898,585.38 元 结转至

1999 年度 本年度不进行资本公积金转增股本

5 审议通过了公司第三届董事会议事规则

6 审议通过了公司第三届监事会议事规则

7 以过半数的表决结果选举出公司第三届董事会 选举杨振超 王善元 孟永范 方国太 戴国宁 邵立明 王立保 韦江宏 吴寿年 邵武 邱晓娣 汪仁发 林升叨为新一届董事

8 以过半数的表决结果选举出公司第三届监事会 选举徐汝福 汪模信 胡声涛 邵宗建 王有屯 徐虎 吴晓伟为新一届监事

9 审议通过了修改公司 章程 的议案 公司第八次股东大会

1998 年年会 决议公告刊登于

1998 年4月19 日的 证券时报 中国证券报

1999 年9月19 日 公司在安徽铜都国际大酒店三楼会议室召开了

1999 年 第一次临时股东大会 到会股东及股东代表共

34 人 代表股份

26271 万股 占 公司总股本的 72.17% 符合 公司法 及本公司 章程 的有关规定 会议由 铜都铜业

1999 年年度报告 第9页共54页 副董事长王善元先生主持 审议通过了以下决议

1 审议通过了公司关于组建芜湖铜加工股份有限公司的报告

2 审议通过了公司

1999 年下半年申请发行企业债券

10000 万元 其资金 投向主要用于金昌冶炼厂主工艺改造的议案

3 审议批准吴国忠先生担任公司董事 公司

1999 年第一次临时股东大会决议公告刊登于

1998 年9月21 日的 证 券时报 中国证券报 五 董事会报告

1 公司经营情况

1 本公司属有色金属工业 母公司为铜陵有色金属 集团 公司 隶属 于中国铜铅锌集团 本公司主要从事铜 金银稀有金属及相关产品生产 加工硫酸铝型材生产加工 公司主产品电解铜的年生产能力为

8 万吨

1999 年公司电铜生产

90009 吨 列全国第五位

2 公司主营业务的范围及其经营状况 公司主要从事铜的开采 冶炼 加工并附产黄金 白银 硫酸 以及铝型材 的生产加工业务 公司主产品为电解铜 其销售收入约占公司总收入的 70% 左右 铜为重要的战略物资 在有色金属消费量中仅次于铝排第二位 铜产品主要用户是汽车 电力 电子 家用电器 精密仪器仪表等行业的生产企业

3 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 金昌冶炼厂 全年生产电解铜

52007 吨 完成年计划的 108.35% 生产硫酸

153128 吨 完成年计划的 117.79%, 创历史最好水平;

生产黄金

1466 公斤, 完成 年计划的 108.59%;

生产白银

34093 公斤, 完成年计划的 104.85%, 实现内部考 核利润

2581 万元

1999 年通过了 ISO-10012-1 计量认证 成为全省冶金行业 第一家实现与国际计量标准接轨的企业 安庆铜矿 二步工程全面完工 为生产创历史最好水平创造了条件 精砂含铜完成

9066 吨 为年计划的 107.93%, 比去年同期增长 19.29%;

铁精砂完成

422468 吨, 为年计划的 124.99%, 比去年同期增长 35.75%, 均创建矿以来的最好 水平 实现内部考核利润

3454 万元 并在全国有色矿山中 率先通过了 ISO9000 质量体系认证 张家港铜业公司 实现了当年竣工投产................