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2015 年第一季度报告

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16 公司代码:600983 公司简称:惠而浦 惠而浦(中国)股份有限公司

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16 目录

一、 重要提示.

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二、 公司主要财务数据和股东变化.3

三、 重要事项.6

四、 附录.12

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一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人金友华、 主管会计工作负责人 Arnab K Bagchi 及会计机构负责人 (会计主管人员) 霍志学保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 7,661,827,942.33 7,395,507,523.16 3.60 归属于上市公司股东 的净资产 4,214,484,380.07 4,101,439,311.11 2.76 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 130,426,536.82 131,740,349.76 -1.00 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 1,532,334,250.08 1,413,491,000.38 8.41 归属于上市公司股东 的净利润 113,045,068.96 121,964,486.17 -7.31 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 109,501,948.289 119,619,249.80 -8.46 加权平均净资产收益 率(%) 2.72 6.15 减少 3.43 个百分点 基本每股收益 (元/股) 0.15 0.23 -34.78 稀释每股收益 (元/股) 0.15 0.23 -34.78 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 6,000.00 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性 的税收返还、减免

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16 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 3,728,323.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益,以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出434,053.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后) 所得税影响额 -625,256.59

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16 合计 3,543,120.67 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 28,108 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 惠而浦(中国)投资有限 公司 390,884,200 51.00 233,639,000 无 境内非国有 法人 合肥市国有资产控股有限 公司 178,854,400 23.34 无 国有法人 资本国际公司 7,844,611 1.02 未知 境内非国有 法人 中国工商银行-景顺长城 精选蓝筹股票型证券投资 基金 5,000,027 0.65 未知 境内非国有 法人 华润深国投信托有限公司 -润金

100 号集合资金信 托计划 4,500,009 0.59 未知 境内非国有 法人 中国对外经济贸易信托有 限公司-昀沣证券投资集 合资金信托计划 2,540,051 0.33 未知 境内非国有 法人 中国建设银行股份有限公 司-华商优势行业灵活配 置混合型证券投资基金 2,199,854 0.29 未知 境内非国有 法人 平安深圳企业年金集合计 划-招商银行股份有限公 司2,008,786 0.26 未知 境内非国有 法人 董红梅 1,390,010 0.18 未知 境内自然人 中国平安保险(集团)股 份有限公司企业年金计划 -招商银行股份有限公司 1,031,392 0.13 未知 境内非国有 法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 合肥市国有资产控股有限公司 178,854,400 人民币普通股 资本国际公司 7,844,611 人民币普通股 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型 证券投资基金 5,000,027 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-润金

100 号集 合资金信托计划 4,500,009 人民币普通股

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16 中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证 券投资集合资金信托计划 2,540,051 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司-华商优势行 业灵活配置混合型证券投资基金 2,199,854 人民币普通股 平安深圳企业年金集合计划-招商银行股 份有限公司 2,008,786 人民币普通股 董红梅 1,390,010 人民币普通股 中国平安保险(集团)股份有限公司企业 年金计划-招商银行股份有限公司 1,031,392 人民币普通股 国联安基金-浦发银行-国联安-安坤

2 号资产管理计划 1,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 惠而浦(中国)投资有限公司系公司控股股东,与其他股东不存在关联 关系和一致行动人关系.其它股东之间未知是否存在关联关系和一致行 动人关系. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明无

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增长比率% 原因 其他流动资产 1,893,490.54 3,541,698.10 -46.54 主要是费用摊销增加造成的 应交税费 168,809,307.92 99,137,145.76 70.28 主要是销售增长, 实现的增值税 及相关税费增加所致 利润表项目 本期金额 上期金额 增长比率% 原因 营业税金及附加 15,395,729.15 7,886,713.04 95.21 主要是销售增长, 实现的城建税 及教育费附加增加所致 财务费用 -11,969,137.20 -5,480,700.05 118.39 主要是银行存款利息收入和外 汇汇兑收益增加所致. 加:营业外收入 4,270,082.11 2,769,101.61 54.20 主要是固定资产投资补助摊销 增加所致 现金流量表项目 本期金额 上期金额 增长比率% 原因 支付的各项税费 73,564,329.34 52,940,315.72 38.96 主要是上缴的税费增加所致 支付其他与经营活动 有关的现金 199,234,378.63 143,484,005.14 38.85 主要是销售投入增加所致 收到其他与投资活动 有关的现金 9,247,011.96 5,389,644.13 71.57 主要是实现的存款利息收入增 加所致 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 2,661,064.36 723,606.14 267.75 主要是外汇结算汇兑收益增加 所致

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16 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与再融 资相关 的承诺 股份 限售 惠而浦 (中国) 投资有 限公司 《关于投资者持续持股的承诺函》:在承诺人取得自三洋电机 株式会社和三洋电机(中国)有限公司受让的上市公司 157, 245,

200 股股份以及认购上市公司非公开发行的 233, 639,

000 股股份之日起

36 个月内, 不予转让或委托他人管理承诺人持有 的上市公司上述股份,也不由上市公司回购承诺人持有的该等 股份.

2014 年10 月23 日-2017 年10 月23 日是是与再融 资相关 的承诺 股份 限售 惠而浦 (中国) 投资有 限公司 《关于不做出任何可能导致上市公司退市或致使上市公司丧失 上市资格的承诺函》:在承诺人取得自三洋电机株式会社和三 洋电机(中国)有限公司受让的上市公司 157,245,200 股股 份以及认购上市公司非公开发行的 233,639,000 股股份之日 起36 个月内, 不做出任何可能导致上市公司退市或致使上市公 司丧失上市资格的决定或行为.

2014 年10 月23 日-2017 年10 月23 日是是与再融 资相关 的承诺 其他 惠而浦 集团 《关于收购资金的承诺函》:惠而浦中国拟协议收购三洋电机 和三洋中国分别持有的合肥三洋 108,188,400 股股份和 49,056,800 股股份,并以现金认购上市公司非公开发行的 233,639,000 股人民币普通股股份.惠而浦集团将直接或间接 向惠而浦中国提供本次收购(上述协议收购及非公开发行以下 统称 本次收购 )所需的全部资金,惠而浦集团不可撤销地 为惠而浦中国支付本次收购资金提供连带责任保证.

2013 年8月12 日-2014 年10 月23 日是是与再融 资相关 的承诺 解决 同业 竞争 惠而浦 集团、 惠 而浦中 国 《避免同业竞争协议》:(1)惠而浦集团、惠而浦中国的承诺 惠而浦集团、惠而浦中国作出如下承诺,在惠而浦集团为公司 实际控制人期间且惠而浦中国担任公司控股股东期间:①惠而 浦集团、惠而浦中国及其各自具有控制关系的关联方将不在中 国新设任何从事或经营与公司及公司下属控股子公司从事或经 营的主营业务构成竞争或潜在竞争的企业或任何其他竞争实 体,或通过持有股份、股权,控制董事会决策权的方式控制该 等新企业或竞争实体. ②任何惠而浦集团、惠而浦中国及其各自具有控制关系的 在惠而 浦集团 为公司 实际控 制人期 间且惠 而浦中 国担任 公司控 股股东 期间 是是2015 年第一季度报告

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16 关联方直接在中国销售与公司主营业务可能构成竞争或潜在竞 争的产品,均须获得公司或公司下属控股或实际控制实体的同 意并通过公司或公司下属控股或实际控制实体或其分销商或代 理进行销售.在开展前述销售的过程中,惠而浦集团、惠而浦 中国及其各自具有控制关系的关联方应向公司、公司下属控股 或实际控制实体、分销商或代理提供具有竞争力的价格. ③本次发行完成后,如惠而浦集团、惠而浦中国及其各自具有 控制关系的关联方在中国的业务与公司及公司下属控股子公司 从事的主营业务构成竞争,惠而浦集团、惠而浦中国及其各自 具有控制关系的关联方将本着解决同业竞争的原则在适当时候 将此类在中国的与公司及公司下属控股子公司从事的主营业务 构成竞争的资产及业务予以处置. ④本次发行完成后,如公司进一步拓展其主要产品和主营业务 范围,惠而浦集团、惠而浦中国及其各自具有控制关系的关联 方将不与公司拓展后的主要产品或主营业务相竞争;

若惠而浦 集团、惠而浦中国及其各自具有控制关系的关联方在中国经营 的业务与公司拓展后的主要产品或主营业务产生竞争,惠而浦 集团、惠而浦中国及其各自具有控制关系的关联方将本着解决 同业竞争的原则在适当时候将此类与公司拓展后的主要产品或 主营业务产生竞争的资产及业务予以处置.各方确认,惠而浦 集团、惠而浦中国及其........