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大连橡胶塑料机械股份有限公司

600346 2012 年半年度报告 大连橡胶塑料机械股份有限公司

2012 年半年度报告

1 目录

一、 重要提示.

2

二、 公司基本情况.2

三、 股本变动及股东情况.4

四、 董事、监事和高级管理人员情况.6

五、 董事会报告.6

六、 重要事项.10

七、 财务会计报告(未经审计)15

八、 备查文件目录.95 大连橡胶塑料机械股份有限公司

2012 年半年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 公司半年度财务报告未经审计.

(四) 公司负责人姓名 洛少宁 主管会计工作负责人姓名 孙培德 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 孙玲 公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人(会计主管人员)孙玲声明:保 证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 大连橡胶塑料机械股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 大橡塑 公司的法定英文名称 DALIAN RUBBER &

PLASTICS MACHINERY 公司的法定英文名称缩写 DXS 公司法定代表人 洛少宁

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙培德 李静 联系地址 大连市甘井子区周水子广场一 号 大连市甘井子区周水子广场一 号 电话 0411-86641378 0411-86641378 传真 0411-86641645 0411-86641645 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 大连橡胶塑料机械股份有限公司

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3 注册地址 大连市甘井子区营辉路

18 号 注册地址的邮政编码

116036 办公地址 大连市甘井子区营辉路

18 号 办公地址的邮政编码

116036 公司国际互联网网址 www.dlrpm.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大橡塑

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(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 2,938,178,315.70 2,741,097,697.09 7.19 所有者权益 (或股东权益) 530,544,732.09 543,089,631.61 -2.31 归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股) 2.201 2.253 -2.31 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 -17,099,615.06 -16,526,652.56 不适用 利润总额 -15,682,363.29 -15,027,938.27 不适用 归属于上市公司股东的净 利润 -11,578,719.23 -17,395,737.79 不适用 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -12,995,113.49 -18,711,505.92 不适用 基本每股收益(元) -0.048 -0.083 不适用 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) -0.054 -0.089 不适用 稀释每股收益(元) -0.048 -0.083 不适用 加权平均净资产收益率 (%) -2.16 -5.34 不适用 经营活动产生的现金流量 净额 27,743,357.80 28,501,449.28 -2.66 大连橡胶塑料机械股份有限公司

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4 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) 0.1151 0.1357 -15.18

2、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 34.80 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 1,766,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 222.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -349,283.03 所得税影响额 -1,003.54 少数股东权益影响额(税后) -76.71 合计 1,416,394.26

三、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 19,496 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股份数 量 大连市国有资产 投资经营集团有 限公司 国有法 人50.03 120,579,500

0 31,000,000 质押 20,000,000 林纳新 未知 2.77 6,678,600 -2,638,827 未知 胡燕英 未知 0.62 1,505,000 207,500 未知 徐满姣 未知 0.56 1,349,257 231,500 未知 程雄 未知 0.56 1,342,301 411,309 未知 中国建设银行- 华宝兴业多策略 增长证券投资基 金 未知 0.52 1,252,238 未知 大连橡胶塑料机械股份有限公司

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5 孙明春 未知 0.48 1,165,000 未知 深圳市安广福投 资管理有限公司 未知 0.42 1,001,756 未知 牛亚峰 未知 0.38 919,737

0 未知 华泰证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户 未知 0.38 911,551 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 大连市国有资 产投资经营集 团有限公司 89,579,500 人民币普通股 89,579,500 林纳新 6,678,600 人民币普通股 6,678,600 胡燕英 1,505,000 人民币普通股 1,505,000 徐满姣 1,349,257 人民币普通股 1,349,257 程雄 1,342,301 人民币普通股 1,342,301 中国建设银行 -华宝兴业多 策略增长证券 投资基金 1,252,238 人民币普通股 1,252,238 孙明春 1,165,000 人民币普通股 1,165,000 深圳市安广福 投资管理有限 公司 1,001,756 人民币普通股 1,001,756 牛亚峰 919,737 人民币普通股 919,737 华泰证券股份 有限公司客户 信用交易担保 证券账户 911,551 人民币普通股 911,551 上述股东关联 关系或一致行 动的说明 公司前

10 名股东中,大连市国有资产投资经营集团有限公司为公司的控股股东, 与前

10 名股东中的其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人.除控股股东外,公司未知前

10 名其他无限售条件股东 之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的 情况. 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:万股 序号有限售条件股东名 称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时 间 新增可上市交 易股份数量

1 大连市国有资产投 资经营集团有限公 31,000,000

2014 年12 月8日3,100 大连国投集团认购 的股份自发行结束 大连橡胶塑料机械股份有限公司

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6 司 之日起

36 个月内 不得转让.

2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况.

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内总体经营情况分析

2012 年上半年,宏观经济增速放缓,企业内部搬迁改造处于实施阶段,公司生产经营面临较大的压 力和困难.报告期内公司实现营业收入 6.45 亿元,同比增长 47.55%,营业成本 5.41 亿元,同比增 长52.41%, 归属于母公司所有者的净利润为-1157.9 万元, 较上年同期归属于母公司所有者的净利润 -1739.6 万元减亏 581.7 万元.营业收入和营业成本增幅较大的原因是报表合并范围增加了控股子公 司―大橡塑香港有限公司.报告期内母公司实现营业收入 3.77 亿元,同比增长 27%,营业成本 3.01 亿元,同比增长 24.5%,净利润-886.6 万元,较上年同期净利润-1918.6 万元减亏

1032 万元.报告期 内公司加大营销力度,营业收入增幅较大,但是由于生产成本、财务费用以及其它各项费用增幅较 大,因此本报告期内公司经营仍出现亏损.

2、报告期内公司开展的重点工作: (1) 加大了新产品营销工作力度,强化基础管理. (2) 全面做好长兴岛厂区的基础设施建设以及设备搬迁工作. (3) 完成了捷克布祖卢科股份有限公司的收购工作.

3、公司生产经营活动中面临的主要困难和应对措施: (1) 外部经济形势错综复杂,市场竞争激烈. 应对措施:一方面巩固传统橡胶塑料机械产品市场,另一方面加强新产品营销力度,扩大新产品营 销比重,拓展高端市场领域,提高营销工作质量. (2) 由于搬迁改造的原因, 公司对生产外协的依存度加大, 致使产品的质量稳定性以及进度把控难度 增加. 应对措施:加强质量过程控制,切实提高产品质量稳定性;

提高生产计划的指导性、预测性和权威 性,加强零部件加工进度的跟踪,保证产品的生产进度.

4、公司下半年的业务发展计划: (1) 在产品研发方面: 做好重点产品及新产品的研发和技术准备工作, 根据市场需求以及用户的工艺 要求开发新产品,优化产品结构. 大连橡胶塑料机械股份有限公司

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7 (2) 在营销工作方面:制订应收账款的管理与考核制度,强化应收账款的回收和管理;

提高营销与生 产信息的协调对接,确保合理配置资源,减少资金占用. (3) 在生产工作方面:探索并实施新的生产组织模式,切实提高生产计划的准确性和严肃性,针对生 产计划的制订和执行情况进行考核;

推行关键件工序标准化,尽可能减少零件质量受人为因素的影 响. (4) 在质量工作方面:全面推行质量损失全员承担方案,提升全员的质量责任意识;

完成质量手册的 修订工作,确保质量体系运行与经营管理有效结合. (5) 在财务与成本工作方面:制定销售指标和费用指标的考核办法,严格监控指标的完成情况;

进一 步做好定型产品的降成本工作,通过对典型产品进行成本效益分析,探索降成本的方法和途径. (6) 在海外并购企业的管理方面:制订全面详细的整合管理计划,保证海外企业的业绩稳定增长,运 营能力进一步提升.

5、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明 (1)母公司资产负债表项目的异常情况及原因的说明 项目期末余额 年初余额 变动比例(%) 变动原因 应收票据 19,929,600.00 33,797,216.50 -41.03 支付材料款和加工费使用票据结算增加 应付票据 37,599,037.15 61,449,393.10 -38.81 采购原材料开具的银行承兑汇票减少 应交税费 -312,230.43 -11,609,754.78 97.31 上年购置设备,使增值税进项税较大 合并资产负债表中项目增减变动较大的原因详见附注. (2)母公司利润表项目的异常情况及原因的说明 项目本期金额 上期金额 变动比例(%) 变动原因 营业收入 376,550,260.02 296,493,106.30 27.00 销货量增加 营业成本 301,058,972.83 241,766,090.98 24.52 营业收入增加,营业成本相应增加 财务费用 27,123,104.06 12,911,642.06 110.07 经营贷款增加 资产减值损失 -78,823.77 4,695,270.11 -101.68 应收账款收回 投资收益 999,410.35 44,781.63 2,131.74 收到子公司现金红利 合并利润表中项目增减变动较大的原因详见附注. (3)母公司现金流量表项目的异常情况及原因的说明 项目本期金额 上期金额 变动比率 (%) 变动原因 收到的税费返还 2,555,321.44 3,252,562.00 -21.44 上期收到前期的出口 退税款. 购买................